PRIV State Street IG Public & Private Credit ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.92 | Tagesspanne | 24.91 – 24.91 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.68 – 25.79 | Volumen | 414.42K |
| Durchschn. Volumen | 40.17K | AUM | $816.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.55% | Rendite (TTM) | 4.54% |
| NAV | 24.89 | Aufgeld/Abschlag | +0.08% indikativ |
| Auflegung | Feb 26, 2025 | Positionen | 360 |
| Anbieter | SPDR | Börse | AMEX |
| Kategorie | International Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 78470P622 | ISIN | US78470P6227 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The State Street IG Public & Private Credit ETF (PRIV) is an actively managed fund focused on investment-grade debt, encompassing both publicly traded and privately issued credit instruments. Its core objective is to maximize risk-adjusted returns and provide current income by strategically allocating capital across a diverse range of these debt securities. The SSGA Active Fixed Income Team manages PRIV, employing a risk-aware investment strategy that integrates a macroeconomic top-down outlook with detailed bottom-up security selection. This method aims to overweight the most attractive sectors and issuers. Private credit instruments, potentially sourced through Apollo Global Securities LLC, typically comprise 10-35% of the fund's portfolio, though their allocation may fall outside this range at any given time.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.49% | -0.94% | -3.03% | -1.92% | -1.26% | — | — | — | -0.63% |
| Gesamtrendite | +0.89% | +0.24% | -0.80% | +0.73% | +3.32% | — | — | — | +5.95% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.55% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $55.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 358 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE 4.625 02/15/2035 | — | 5.37% | 0 | $43.7M |
| 2 | TREASURY BOND 4.75 08/15/2055 | — | 4.90% | 0 | $39.8M |
| 3 | TREASURY BOND 4.625 02/15/2055 | — | 4.28% | 0 | $34.8M |
| 4 | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.5… | — | 2.82% | 0 | $22.9M |
| 5 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5… | — | 2.58% | 0 | $20.9M |
| 6 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5.5… | — | 2.58% | 0 | $20.9M |
| 7 | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5… | — | 2.26% | 0 | $18.4M |
| 8 | EUR/USD 09/09/2026 | — | 2.07% | 0 | $16.8M |
| 9 | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5… | — | 2.04% | 0 | $16.6M |
| 10 | AP FIDES HOLDINGS I LLC 6 11/30/2048 | — | 1.93% | 0 | $15.7M |
| 11 | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.5… | — | 1.55% | 0 | $12.6M |
| 12 | AT&T MOBILITY II LLC 6.8 08/01/2174 | — | 1.48% | 0 | $12.0M |
| 13 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5.5… | — | 1.37% | 0 | $11.1M |
| 14 | AP KONA HOLDINGS LLC 6.375 05/28/2061 | — | 1.26% | 0 | $10.3M |
| 15 | Southern Copper 5.35 06/24/2036 | — | 1.17% | 0 | $9.5M |
| 16 | A&D MTG TR ADMT_25-NQM4 5.225 10/27/2070 | — | 1.17% | 0 | $9.5M |
| 17 | VCI ASSET HOLDINGS 2 LLC 7.375 02/18/2031 | — | 1.11% | 0 | $9.0M |
| 18 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5.5… | — | 1.08% | 0 | $8.7M |
| 19 | DWIGHT ISSUER LLC DWIGHT_26-FL2 5.63881… | — | 0.82% | 0 | $6.6M |
| 20 | STATE STREET INSTL US GOV CL G | — | 0.79% | 0 | $6.4M |
| 21 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5… | — | 0.76% | 0 | $6.2M |
| 22 | WELLS FARGO & COMPANY 4.844 05/20/2032 | — | 0.74% | 0 | $6.0M |
| 23 | BAYER US FINANCE LLC 6.375 11/21/2030 | — | 0.74% | 0 | $6.0M |
| 24 | TREASURY NOTE 3.875 06/30/2030 | — | 0.73% | 0 | $5.9M |
| 25 | ISKANDAR ENTERPRISE LLC CLDHQ_26-1 5.049… | — | 0.70% | 0 | $5.7M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.54% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.1321 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0960 (Aug 06, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0960 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0946 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0970 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0984 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0931 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0824 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0936 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0975 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0968 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0935 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0944 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0948 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.71% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.086 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.54% / — | Sortino 1J | -0.127 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.057 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.35 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.51% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 414.42K | Durchschnittliches Volumen | 40.17K |
| AUM | $816.3M | Aufgeld/Abschlag | +0.08% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $1.3M | +0.16% | $811.6M → $812.9M |
| 1 Woche | $2.3M | +0.29% | $808.8M → $812.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu PRIV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.