PRCS Parnassus Income Funds - Parnassus Core Select ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 19:46 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 28,89 | Günlük Aralık | 28,74 – 28,88 |
| 52 Haftalık Aralık | 24,22 – 29,96 | Hacim | 9,99 B |
| Ort. Hacim | 26,48 B | AUM | 190,1 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,58 | Getiri (TTM) | %0,12 |
| NAV | 28,80 | Prim/İskonto | %0,00 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 11 Ara 2024 | Varlıklar | 27 |
| İhraççı | Parnassus | Borsa | NYSE |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 701769507 | ISIN | US7017695070 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
PRCS targets a concentrated portfolio of approximately 20-30 equity securities, emphasizing both value and growth stocks primarily from large-cap US companies. The fund aims to identify businesses that are perceived to be undervalued or possess significant potential for revenue and earnings growth. The investment process involves a comprehensive analysis of company fundamentals, including assessment of financial statements and management quality. Key to the selection criteria are competitive advantages such as strong brand loyalty, operational efficiencies, and a robust network effect. PRCS additionally considers factors related to sustainable business practices, assessing ESG criteria including environmental impact, product safety, and corporate governance. The fund actively monitors its holdings to ensure compliance with its investment criteria, aiming to achieve capital appreciation while maintaining a commitment to responsible investing principles.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%0,49 | +%3,19 | +%4,73 | +%7,22 | +%8,43 | — | — | — | +%7,97 |
| Toplam getiri | +%0,49 | +%3,19 | +%4,73 | +%7,22 | +%8,56 | — | — | — | +%8,04 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,58 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $58.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 27 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp. | MSFT | %11,29 | 41,44 B | 21,6 Mn $ |
| 2 | Alphabet Inc., Class A | GOOGL | %7,58 | 44,67 B | 14,5 Mn $ |
| 3 | NVIDIA Corp. | NVDA | %7,57 | 68,18 B | 14,5 Mn $ |
| 4 | Amazon.com Inc. | AMZN | %6,42 | 49 B | 12,3 Mn $ |
| 5 | Danaher Corp. | DHR | %4,85 | 40,4 B | 9,3 Mn $ |
| 6 | Waste Management Inc. | WM | %4,41 | 35,27 B | 8,4 Mn $ |
| 7 | Deere & Co. | DE | %4,20 | 12,49 B | 8 Mn $ |
| 8 | Apple Inc. | AAPL | %4,13 | 22,66 B | 7,9 Mn $ |
| 9 | Mastercard Inc., Class A | MA | %3,57 | 10,79 B | 6,8 Mn $ |
| 10 | Applied Materials Inc. | AMAT | %3,35 | 17,08 B | 6,4 Mn $ |
| 11 | DoorDash Inc., Class A | DASH | %3,19 | 32,77 B | 6,1 Mn $ |
| 12 | Intercontinental Exchange Inc. | ICE | %3,19 | 37,18 B | 6,1 Mn $ |
| 13 | Stryker Corp. | SYK | %3,19 | 19,84 B | 6,1 Mn $ |
| 14 | S&P Global Inc. | SPGI | %3,11 | 13,14 B | 6 Mn $ |
| 15 | Linde plc | LIN.DE | %3,02 | 11,31 B | 5,8 Mn $ |
| 16 | W.W. Grainger Inc. | GWW | %2,88 | 4,06 B | 5,5 Mn $ |
| 17 | Vulcan Materials Co. | VMC | %2,76 | 19,63 B | 5,3 Mn $ |
| 18 | The Home Depot, Inc. | HD | %2,67 | 15,6 B | 5,1 Mn $ |
| 19 | Meta Platforms Inc., Class A | META | %2,57 | 7,58 B | 4,9 Mn $ |
| 20 | Autozone Inc. | AZO | %2,54 | 1,48 B | 4,9 Mn $ |
| 21 | Hubbell Inc. Class B | HUBB | %2,50 | 10,72 B | 4,8 Mn $ |
| 22 | Eli Lilly & Co. | LLY | %2,48 | 3,63 B | 4,7 Mn $ |
| 23 | Ferguson Enterprises Inc. | FERG | %2,27 | 19,07 B | 4,3 Mn $ |
| 24 | Bank of America Corp. | BAC | %2,18 | 81,56 B | 4,2 Mn $ |
| 25 | Synopsys Inc. | SNPS | %2,10 | 9,49 B | 4 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %0,12 | Ödenen (son 12 ay) | $0.0350 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 19 Ara 2025 | Son ödeme | $0.0350 (26 Ara 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 19 Ara 2025 | 19 Ara 2025 | 26 Ara 2025 | $0.0350 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %13,60 / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0,2920 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%12,77 / — | Sortino 1Y | 0,4260 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,8940 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,8810 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %9,32 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 26 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 9,99 B | Ortalama hacim | 26,48 B |
| AUM | 190,1 Mn $ | Prim/İskonto | %0,00 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 11,1 Mn $ | +%6,16 | 180,4 Mn $ → 190,1 Mn $ |
| 1 Ay | 11,6 Mn $ | +%6,51 | 178,4 Mn $ → 190,1 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: PRCS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.