PRCS Parnassus Income Funds - Parnassus Core Select ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 16:14 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 28,80 | Дневной диапазон | 28,92 – 28,98 |
| Диапазон за 52 недели | 24,22 – 29,96 | Объём торгов | 1,28 тыс. |
| Средний объём | 26,48 тыс. | AUM | 190,1 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,58 % | Доходность (TTM) | 0,12 % |
| NAV | 28,80 | Премия/дисконт | +0,49 % индикативный |
| Дата запуска | 11 дек. 2024 г. | Состав портфеля | 27 |
| Эмитент | Parnassus | Биржа | NYSE |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 701769507 | ISIN | US7017695070 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
PRCS targets a concentrated portfolio of approximately 20-30 equity securities, emphasizing both value and growth stocks primarily from large-cap US companies. The fund aims to identify businesses that are perceived to be undervalued or possess significant potential for revenue and earnings growth. The investment process involves a comprehensive analysis of company fundamentals, including assessment of financial statements and management quality. Key to the selection criteria are competitive advantages such as strong brand loyalty, operational efficiencies, and a robust network effect. PRCS additionally considers factors related to sustainable business practices, assessing ESG criteria including environmental impact, product safety, and corporate governance. The fund actively monitors its holdings to ensure compliance with its investment criteria, aiming to achieve capital appreciation while maintaining a commitment to responsible investing principles.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,49 % | +3,19 % | +4,73 % | +7,22 % | +8,43 % | — | — | — | +7,97 % |
| Совокупная доходность | +0,49 % | +3,19 % | +4,73 % | +7,22 % | +8,56 % | — | — | — | +8,04 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,58 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $58.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 27 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp. | MSFT | 11,29 % | 41,44 тыс. | 21,6 млн $ |
| 2 | Alphabet Inc., Class A | GOOGL | 7,58 % | 44,67 тыс. | 14,5 млн $ |
| 3 | NVIDIA Corp. | NVDA | 7,57 % | 68,18 тыс. | 14,5 млн $ |
| 4 | Amazon.com Inc. | AMZN | 6,42 % | 49 тыс. | 12,3 млн $ |
| 5 | Danaher Corp. | DHR | 4,85 % | 40,4 тыс. | 9,3 млн $ |
| 6 | Waste Management Inc. | WM | 4,41 % | 35,27 тыс. | 8,4 млн $ |
| 7 | Deere & Co. | DE | 4,20 % | 12,49 тыс. | 8 млн $ |
| 8 | Apple Inc. | AAPL | 4,13 % | 22,66 тыс. | 7,9 млн $ |
| 9 | Mastercard Inc., Class A | MA | 3,57 % | 10,79 тыс. | 6,8 млн $ |
| 10 | Applied Materials Inc. | AMAT | 3,35 % | 17,08 тыс. | 6,4 млн $ |
| 11 | DoorDash Inc., Class A | DASH | 3,19 % | 32,77 тыс. | 6,1 млн $ |
| 12 | Intercontinental Exchange Inc. | ICE | 3,19 % | 37,18 тыс. | 6,1 млн $ |
| 13 | Stryker Corp. | SYK | 3,19 % | 19,84 тыс. | 6,1 млн $ |
| 14 | S&P Global Inc. | SPGI | 3,11 % | 13,14 тыс. | 6 млн $ |
| 15 | Linde plc | LIN.DE | 3,02 % | 11,31 тыс. | 5,8 млн $ |
| 16 | W.W. Grainger Inc. | GWW | 2,88 % | 4,06 тыс. | 5,5 млн $ |
| 17 | Vulcan Materials Co. | VMC | 2,76 % | 19,63 тыс. | 5,3 млн $ |
| 18 | The Home Depot, Inc. | HD | 2,67 % | 15,6 тыс. | 5,1 млн $ |
| 19 | Meta Platforms Inc., Class A | META | 2,57 % | 7,58 тыс. | 4,9 млн $ |
| 20 | Autozone Inc. | AZO | 2,54 % | 1,48 тыс. | 4,9 млн $ |
| 21 | Hubbell Inc. Class B | HUBB | 2,50 % | 10,72 тыс. | 4,8 млн $ |
| 22 | Eli Lilly & Co. | LLY | 2,48 % | 3,63 тыс. | 4,7 млн $ |
| 23 | Ferguson Enterprises Inc. | FERG | 2,27 % | 19,07 тыс. | 4,3 млн $ |
| 24 | Bank of America Corp. | BAC | 2,18 % | 81,56 тыс. | 4,2 млн $ |
| 25 | Synopsys Inc. | SNPS | 2,10 % | 9,49 тыс. | 4 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,12 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0350 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 19 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $0.0350 (26 дек. 2025 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 19 дек. 2025 г. | 19 дек. 2025 г. | 26 дек. 2025 г. | $0.0350 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13,60 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,2920 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12,77 % / — | Сортино 1Л | 0,4260 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,8940 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,8810 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9,32 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1,28 тыс. | Средний объём | 26,48 тыс. |
| AUM | 190,1 млн $ | Премия/дисконт | +0,49 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 11,1 млн $ | +6,16 % | 180,4 млн $ → 190,1 млн $ |
| 1 месяц | 11,6 млн $ | +6,51 % | 178,4 млн $ → 190,1 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PRCS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.