PRCS Parnassus Income Funds - Parnassus Core Select ETF
Quotazione aggiornata al 23 ott 2026 19:46 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 28,89 | Day Range | 28,74 – 28,88 |
| 52-Week Range | 24,22 – 29,96 | Volume | 9989 |
| Avg Volume | 26476 | AUM | 190,1 Mln USD (26 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,58% | Rendimento (TTM) | 0,12% |
| NAV | 28,80 | Premio/Sconto | 0,00% indicativo |
| Inception | 11 dic 2024 | Posizioni in portafoglio | 27 |
| Emittente | Parnassus | Borsa | NYSE |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 701769507 | ISIN | US7017695070 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
PRCS targets a concentrated portfolio of approximately 20-30 equity securities, emphasizing both value and growth stocks primarily from large-cap US companies. The fund aims to identify businesses that are perceived to be undervalued or possess significant potential for revenue and earnings growth. The investment process involves a comprehensive analysis of company fundamentals, including assessment of financial statements and management quality. Key to the selection criteria are competitive advantages such as strong brand loyalty, operational efficiencies, and a robust network effect. PRCS additionally considers factors related to sustainable business practices, assessing ESG criteria including environmental impact, product safety, and corporate governance. The fund actively monitors its holdings to ensure compliance with its investment criteria, aiming to achieve capital appreciation while maintaining a commitment to responsible investing principles.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 26 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0,49% | +3,19% | +4,73% | +7,22% | +8,43% | — | — | — | +7,97% |
| Rendimento totale | +0,49% | +3,19% | +4,73% | +7,22% | +8,56% | — | — | — | +8,04% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,58% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $58.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 23 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 27 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp. | MSFT | 11,29% | 41435 | 21,6 Mln USD |
| 2 | Alphabet Inc., Class A | GOOGL | 7,58% | 44670 | 14,5 Mln USD |
| 3 | NVIDIA Corp. | NVDA | 7,57% | 68180 | 14,5 Mln USD |
| 4 | Amazon.com Inc. | AMZN | 6,42% | 49004 | 12,3 Mln USD |
| 5 | Danaher Corp. | DHR | 4,85% | 40398 | 9,3 Mln USD |
| 6 | Waste Management Inc. | WM | 4,41% | 35270 | 8,4 Mln USD |
| 7 | Deere & Co. | DE | 4,20% | 12489 | 8 Mln USD |
| 8 | Apple Inc. | AAPL | 4,13% | 22655 | 7,9 Mln USD |
| 9 | Mastercard Inc., Class A | MA | 3,57% | 10787 | 6,8 Mln USD |
| 10 | Applied Materials Inc. | AMAT | 3,35% | 17077 | 6,4 Mln USD |
| 11 | DoorDash Inc., Class A | DASH | 3,19% | 32771 | 6,1 Mln USD |
| 12 | Intercontinental Exchange Inc. | ICE | 3,19% | 37185 | 6,1 Mln USD |
| 13 | Stryker Corp. | SYK | 3,19% | 19837 | 6,1 Mln USD |
| 14 | S&P Global Inc. | SPGI | 3,11% | 13135 | 6 Mln USD |
| 15 | Linde plc | LIN.DE | 3,02% | 11314 | 5,8 Mln USD |
| 16 | W.W. Grainger Inc. | GWW | 2,88% | 4055 | 5,5 Mln USD |
| 17 | Vulcan Materials Co. | VMC | 2,76% | 19629 | 5,3 Mln USD |
| 18 | The Home Depot, Inc. | HD | 2,67% | 15595 | 5,1 Mln USD |
| 19 | Meta Platforms Inc., Class A | META | 2,57% | 7580 | 4,9 Mln USD |
| 20 | Autozone Inc. | AZO | 2,54% | 1484 | 4,9 Mln USD |
| 21 | Hubbell Inc. Class B | HUBB | 2,50% | 10716 | 4,8 Mln USD |
| 22 | Eli Lilly & Co. | LLY | 2,48% | 3626 | 4,7 Mln USD |
| 23 | Ferguson Enterprises Inc. | FERG | 2,27% | 19067 | 4,3 Mln USD |
| 24 | Bank of America Corp. | BAC | 2,18% | 81555 | 4,2 Mln USD |
| 25 | Synopsys Inc. | SNPS | 2,10% | 9491 | 4 Mln USD |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0,12% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0350 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 19 dic 2025 | Ultimo pagamento | $0.0350 (26 dic 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 19 dic 2025 | 19 dic 2025 | 26 dic 2025 | $0.0350 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 13,60% / — | Sharpe 1A / 3A | 0,2920 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -12,77% / — | Sortino 1A | 0,4260 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,8940 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,8810 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 9,32% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 26 ott 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 9989 | Average volume | 26476 |
| AUM | 190,1 Mln USD | Premio/Sconto | 0,00% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 11,1 Mln USD | +6,16% | 180,4 Mln USD → 190,1 Mln USD |
| 1 Month | 11,6 Mln USD | +6,51% | 178,4 Mln USD → 190,1 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su PRCS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.