PRCS Parnassus Income Funds - Parnassus Core Select ETF
Kurs vom 23.10.2026 19:46 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 28,89 | Tagesspanne | 28,74 – 28,88 |
| 52-Wochen-Spanne | 24,22 – 29,96 | Volumen | 9989 |
| Durchschn. Volumen | 26476 | AUM | 190,1 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,58 % | Rendite (TTM) | 0,12 % |
| NAV | 28,80 | Aufgeld/Abschlag | 0,00 % indikativ |
| Auflegung | 11.12.2024 | Positionen | 27 |
| Anbieter | Parnassus | Börse | NYSE |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 701769507 | ISIN | US7017695070 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
PRCS targets a concentrated portfolio of approximately 20-30 equity securities, emphasizing both value and growth stocks primarily from large-cap US companies. The fund aims to identify businesses that are perceived to be undervalued or possess significant potential for revenue and earnings growth. The investment process involves a comprehensive analysis of company fundamentals, including assessment of financial statements and management quality. Key to the selection criteria are competitive advantages such as strong brand loyalty, operational efficiencies, and a robust network effect. PRCS additionally considers factors related to sustainable business practices, assessing ESG criteria including environmental impact, product safety, and corporate governance. The fund actively monitors its holdings to ensure compliance with its investment criteria, aiming to achieve capital appreciation while maintaining a commitment to responsible investing principles.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0,49 % | +3,19 % | +4,73 % | +7,22 % | +8,43 % | — | — | — | +7,97 % |
| Gesamtrendite | +0,49 % | +3,19 % | +4,73 % | +7,22 % | +8,56 % | — | — | — | +8,04 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,58 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $58.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 27 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp. | MSFT | 11,29 % | 41435 | 21,6 Mio. $ |
| 2 | Alphabet Inc., Class A | GOOGL | 7,58 % | 44670 | 14,5 Mio. $ |
| 3 | NVIDIA Corp. | NVDA | 7,57 % | 68180 | 14,5 Mio. $ |
| 4 | Amazon.com Inc. | AMZN | 6,42 % | 49004 | 12,3 Mio. $ |
| 5 | Danaher Corp. | DHR | 4,85 % | 40398 | 9,3 Mio. $ |
| 6 | Waste Management Inc. | WM | 4,41 % | 35270 | 8,4 Mio. $ |
| 7 | Deere & Co. | DE | 4,20 % | 12489 | 8 Mio. $ |
| 8 | Apple Inc. | AAPL | 4,13 % | 22655 | 7,9 Mio. $ |
| 9 | Mastercard Inc., Class A | MA | 3,57 % | 10787 | 6,8 Mio. $ |
| 10 | Applied Materials Inc. | AMAT | 3,35 % | 17077 | 6,4 Mio. $ |
| 11 | DoorDash Inc., Class A | DASH | 3,19 % | 32771 | 6,1 Mio. $ |
| 12 | Intercontinental Exchange Inc. | ICE | 3,19 % | 37185 | 6,1 Mio. $ |
| 13 | Stryker Corp. | SYK | 3,19 % | 19837 | 6,1 Mio. $ |
| 14 | S&P Global Inc. | SPGI | 3,11 % | 13135 | 6 Mio. $ |
| 15 | Linde plc | LIN.DE | 3,02 % | 11314 | 5,8 Mio. $ |
| 16 | W.W. Grainger Inc. | GWW | 2,88 % | 4055 | 5,5 Mio. $ |
| 17 | Vulcan Materials Co. | VMC | 2,76 % | 19629 | 5,3 Mio. $ |
| 18 | The Home Depot, Inc. | HD | 2,67 % | 15595 | 5,1 Mio. $ |
| 19 | Meta Platforms Inc., Class A | META | 2,57 % | 7580 | 4,9 Mio. $ |
| 20 | Autozone Inc. | AZO | 2,54 % | 1484 | 4,9 Mio. $ |
| 21 | Hubbell Inc. Class B | HUBB | 2,50 % | 10716 | 4,8 Mio. $ |
| 22 | Eli Lilly & Co. | LLY | 2,48 % | 3626 | 4,7 Mio. $ |
| 23 | Ferguson Enterprises Inc. | FERG | 2,27 % | 19067 | 4,3 Mio. $ |
| 24 | Bank of America Corp. | BAC | 2,18 % | 81555 | 4,2 Mio. $ |
| 25 | Synopsys Inc. | SNPS | 2,10 % | 9491 | 4 Mio. $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0,12 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0350 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 19.12.2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0350 (26.12.2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | 19.12.2025 | 26.12.2025 | $0.0350 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13,60 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,2920 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12,77 % / — | Sortino 1J | 0,4260 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,8940 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,8810 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9,32 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 9989 | Durchschnittliches Volumen | 26476 |
| AUM | 190,1 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | 0,00 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 11,1 Mio. $ | +6,16 % | 180,4 Mio. $ → 190,1 Mio. $ |
| 1 Monat | 11,6 Mio. $ | +6,51 % | 178,4 Mio. $ → 190,1 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu PRCS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.