PRAE PlanRock Alternative Growth ETF
Котировка на Aug 24, 2026 15:24 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 40.95 | Дневной диапазон | 41.02 – 41.08 |
| Диапазон за 52 недели | 32.96 – 41.67 | Объём торгов | 11 |
| Средний объём | 867 | AUM | $10.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.43% | Доходность (TTM) | 0.48% |
| NAV | 41.16 | Премия/дисконт | -0.34% индикативный |
| Дата запуска | Jan 15, 2020 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | PlanRock Funds | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 66538R524 | ISIN | US66538R5248 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The PlanRock Alternative Growth ETF seeks growth by rotating between various segments of the global growth or equity markets and avoiding markets segments that are struggling. The Fund seeks low correlation to the broad global equity markets due to its rotation among traditional and alternative growth assets and the ability to move between long and short positions while striving for positive returns during bull and bear markets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.35% | +0.61% | +2.01% | +11.43% | +24.05% | — | — | — | +12.35% |
| Совокупная доходность | +2.34% | +0.79% | +2.52% | +12.00% | +24.69% | — | — | — | +13.06% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.43% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $143.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jun 15, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 401 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 4.98% | 17.39K | $26.4M |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 2.24% | 785.97K | $11.9M |
| 3 | ROCHE HOLDING AG - GENUSSS CHF | ROP.SW | 2.15% | 32.16K | $11.4M |
| 4 | ASTRAZENECA GBP | AZN.L | 2.04% | 68.60K | $10.8M |
| 5 | NOVARTIS AG-REG | NOVN.SW | 2.04% | 82.86K | $10.8M |
| 6 | NESTLE SA-REG | NESN.SW | 1.94% | 117.75K | $10.2M |
| 7 | SHELL PLC GBP | SHEL.L | 1.84% | 257.44K | $9.7M |
| 8 | SIEMENS AG-REG | SIE.DE | 1.61% | 32.86K | $8.5M |
| 9 | TOTALENERGIES SE PARIS | TTE.PA | 1.35% | 91.78K | $7.1M |
| 10 | SAP SE / XETRA | SAP.DE | 1.33% | 46.84K | $7.1M |
| 11 | BANCO SANTANDER SA MADRID | SAN.MC | 1.32% | 662.59K | $7.0M |
| 12 | ALLIANZ SE-REG | ALV.DE | 1.26% | 17.41K | $6.7M |
| 13 | SCHNEIDER ELECT SE | SU.PA | 1.21% | 24.78K | $6.4M |
| 14 | ABB LTD-REG | ABBN.SW | 1.19% | 72.49K | $6.3M |
| 15 | UBS GROUP AG | UBSG.SW | 1.12% | 143.94K | $5.9M |
| 16 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | MC.PA | 1.09% | 11.79K | $5.8M |
| 17 | IBERDROLA SA | IBE.MC | 1.07% | 281.72K | $5.7M |
| 18 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 1.05% | 384.50K | $5.5M |
| 19 | NOVO NORDISK A/S-B | NOVO-B.CO | 1.04% | 144.09K | $5.5M |
| 20 | UNILEVER PLC LONDON | ULVR.L | 0.96% | 98.51K | $5.1M |
| 21 | BRITISH AMERICAN TOBACCO | BATS.L | 0.95% | 94.19K | $5.0M |
| 22 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | BBVA.MC | 0.94% | 257.61K | $5.0M |
| 23 | SIEMENS ENERGY AG | ENR.DE | 0.89% | 33.92K | $4.7M |
| 24 | AIRBUS SE PARIS | AIR.PA | 0.89% | 26.86K | $4.7M |
| 25 | SAFRAN SA | SAF.PA | 0.88% | 15.88K | $4.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.48% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1956 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 02, 2026 | Последняя выплата | $0.0711 (Jul 07, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0711 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1245 |
| Jul 03, 2025 | Jul 03, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.0676 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.3200 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.75% / 14.85% | Шарп 1Л / 3Л | 1.44 / 0.721 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.78% / -17.68% | Сортино 1Л | 1.96 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.676 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.754 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.53% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 11 | Средний объём | 867 |
| AUM | $10.7M | Премия/дисконт | -0.34% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $10.7M → $10.7M |
| 1 неделя | $7.5K | +0.07% | $10.7M → $10.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PRAE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.