PRAE PlanRock Alternative Growth ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:09 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 42.15 | Intervalo Diário | 42.42 – 42.54 |
| Faixa de 52 Semanas | 35.19 – 42.54 | Volume | 2.73K |
| Volume Médio | 867 | AUM | $13.5M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.43% | Yield (TTM) | 0.46% |
| NAV | 42.17 | Prêmio/Desconto | +0.87% indicativo |
| Início | Dec 18, 2023 | Posições | 36 |
| Emissor | PlanRock Funds | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Global | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 66538R524 | ISIN | US66538R5248 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This ETF endeavors to achieve capital growth by actively reallocating its investments across diverse segments of the global equity and growth markets, while deliberately sidestepping underperforming sectors. It aims to exhibit low correlation to the broader global stock markets, a characteristic enabled by its adaptable strategy of rotating between conventional and alternative growth assets, coupled with its capacity to take both long and short positions. The ultimate objective is to generate positive returns through all market cycles, whether bullish or bearish.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.23% | +6.67% | +10.18% | +15.39% | +16.59% | — | — | — | +13.18% |
| Retorno total | +3.23% | +6.67% | +10.38% | +15.98% | +17.17% | — | — | — | +13.86% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.43% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $143.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 36 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES RUSSELL | IWD | 15.64% | 8.34K | $2.1M |
| 2 | US DOLLARS | — | 10.39% | 1.40M | $1.4M |
| 3 | US DOLLAR FUTURE | — | 9.55% | 1.29M | $1.3M |
| 4 | INVESCO RAFI US | PRF | 7.23% | 17.60K | $977.7K |
| 5 | ISHARES MSCI EAF | EFV | 6.15% | 10.63K | $831.1K |
| 6 | INVESCO DB ENERG | DBE | 5.82% | 20.84K | $787.1K |
| 7 | AVANTIS INTL S/C | AVDV | 5.71% | 7.11K | $771.1K |
| 8 | PROSHARES ULTRA | UCO | 5.68% | 13.52K | $768.2K |
| 9 | VANG RUS 2000 GR | VTWG | 5.13% | 2.66K | $693.9K |
| 10 | SS ENERGY SELECT | XLE | 5.06% | 10.50K | $683.2K |
| 11 | INVESCO QQQ TRUS | QQQ | 4.56% | 820 | $616.0K |
| 12 | AV EMERG MKT VAL | AVES | 4.40% | 9.06K | $594.1K |
| 13 | SS TECH SEL SECT | XLK | 4.32% | 2.94K | $584.4K |
| 14 | AVANTIS US S/C | AVUV | 3.76% | 4.25K | $508.7K |
| 15 | ISHARES MSCI USA | MTUM | 3.10% | 1.31K | $418.6K |
| 16 | VNGD MGS SC VE-U | VBR | 1.69% | 975 | $228.6K |
| 17 | PRO ULTRA GOLD | UGL | 0.79% | 2.31K | $107.3K |
| 18 | SS SPDR P SP500V | SPYV | 0.50% | 1.09K | $68.1K |
| 19 | DIM EM MKT VAL | DFEV | 0.45% | 1.44K | $61.3K |
| 20 | VANGUARD US MOMENTUM FACT | VFMO | 0.32% | 188 | $43.3K |
| 21 | DIM INTL VALUE | DFIV | 0.20% | 486 | $26.9K |
| 22 | MSCI EAFE DEC26 | — | 0.00% | -1 | $0.00 |
| 23 | CBOE VIX FUTURE NOV26 | — | 0.00% | -68 | $0.00 |
| 24 | CBOE VIX FUTURE MAR27 | — | 0.00% | 19 | $0.00 |
| 25 | US 10YR NOTE (CBT)DEC26 | — | 0.00% | -48 | $0.00 |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.46% | Pago (últimos 12 meses) | $0.1956 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 02, 2026 | Último pagamento | $0.0711 (Jul 07, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0711 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1245 |
| Jul 03, 2025 | Jul 03, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.0676 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.3200 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 15.30% / 14.58% | Sharpe 1A / 3A | 1.21 / 0.763 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9.78% / -17.68% | Sortino 1A | 1.67 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.673 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.738 |
| Desvio negativo 1A | 11.10% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2.73K | Volume médio | 867 |
| AUM | $13.5M | Prêmio/Desconto | +0.87% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$25.7K | -0.19% | $13.5M → $13.5M |
| 1 Mês | -$18.0K | -0.14% | $13.2M → $13.5M |
| 1 Semana | $672.00 | +0.01% | $13.3M → $13.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.