PRAE PlanRock Alternative Growth ETF
Kuotasi per Aug 24, 2026 15:24 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 40.95 | Rentang Harian | 41.02 – 41.08 |
| Kisaran 52 Minggu | 32.96 – 41.67 | Volume | 11 |
| Volume Rata-Rata | 867 | AUM | $10.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.43% | Yield (TTM) | 0.48% |
| NAV | 41.16 | Premium/Diskon | -0.34% indikatif |
| Inception | Jan 15, 2020 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | PlanRock Funds | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 66538R524 | ISIN | US66538R5248 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The PlanRock Alternative Growth ETF seeks growth by rotating between various segments of the global growth or equity markets and avoiding markets segments that are struggling. The Fund seeks low correlation to the broad global equity markets due to its rotation among traditional and alternative growth assets and the ability to move between long and short positions while striving for positive returns during bull and bear markets.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.76% | +1.16% | +1.03% | +11.32% | +23.78% | — | — | — | +12.30% |
| Total return | +2.76% | +1.33% | +1.56% | +11.89% | +24.42% | — | — | — | +13.00% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.43% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $143.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Jun 15, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 401 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 4.98% | 17.39K | $26.4M |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 2.24% | 785.97K | $11.9M |
| 3 | ROCHE HOLDING AG - GENUSSS CHF | ROP.SW | 2.15% | 32.16K | $11.4M |
| 4 | ASTRAZENECA GBP | AZN.L | 2.04% | 68.60K | $10.8M |
| 5 | NOVARTIS AG-REG | NOVN.SW | 2.04% | 82.86K | $10.8M |
| 6 | NESTLE SA-REG | NESN.SW | 1.94% | 117.75K | $10.2M |
| 7 | SHELL PLC GBP | SHEL.L | 1.84% | 257.44K | $9.7M |
| 8 | SIEMENS AG-REG | SIE.DE | 1.61% | 32.86K | $8.5M |
| 9 | TOTALENERGIES SE PARIS | TTE.PA | 1.35% | 91.78K | $7.1M |
| 10 | SAP SE / XETRA | SAP.DE | 1.33% | 46.84K | $7.1M |
| 11 | BANCO SANTANDER SA MADRID | SAN.MC | 1.32% | 662.59K | $7.0M |
| 12 | ALLIANZ SE-REG | ALV.DE | 1.26% | 17.41K | $6.7M |
| 13 | SCHNEIDER ELECT SE | SU.PA | 1.21% | 24.78K | $6.4M |
| 14 | ABB LTD-REG | ABBN.SW | 1.19% | 72.49K | $6.3M |
| 15 | UBS GROUP AG | UBSG.SW | 1.12% | 143.94K | $5.9M |
| 16 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | MC.PA | 1.09% | 11.79K | $5.8M |
| 17 | IBERDROLA SA | IBE.MC | 1.07% | 281.72K | $5.7M |
| 18 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 1.05% | 384.50K | $5.5M |
| 19 | NOVO NORDISK A/S-B | NOVO-B.CO | 1.04% | 144.09K | $5.5M |
| 20 | UNILEVER PLC LONDON | ULVR.L | 0.96% | 98.51K | $5.1M |
| 21 | BRITISH AMERICAN TOBACCO | BATS.L | 0.95% | 94.19K | $5.0M |
| 22 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | BBVA.MC | 0.94% | 257.61K | $5.0M |
| 23 | SIEMENS ENERGY AG | ENR.DE | 0.89% | 33.92K | $4.7M |
| 24 | AIRBUS SE PARIS | AIR.PA | 0.89% | 26.86K | $4.7M |
| 25 | SAFRAN SA | SAF.PA | 0.88% | 15.88K | $4.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.48% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1956 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 02, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0711 (Jul 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0711 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1245 |
| Jul 03, 2025 | Jul 03, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.0676 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.3200 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.76% / 14.84% | Sharpe 1T / 3T | 1.42 / 0.718 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.78% / -17.68% | Sortino 1T | 1.94 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.676 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.753 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.53% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 11 | Volume rata-rata | 867 |
| AUM | $10.7M | Premium/Diskon | -0.34% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $10.7M → $10.7M |
| 1 Minggu | -$2.6K | -0.02% | $10.7M → $10.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PRAE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.