PQJL PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 30.80 | Day Range | 30.77 – 30.89 |
| 52-Week Range | 27.40 – 31.33 | Volume | 6.46K |
| Avg Volume | 5.93K | AUM | $24.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Rendimento (TTM) | 0.01% |
| NAV | 30.80 | Premio/Sconto | +0.06% indicativo |
| Inception | Dec 27, 2024 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | PGIM | Borsa | NASDAQ |
| Category | Buffer | Indice replicato | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 69420N536 | ISIN | US69420N5361 |
| Struttura | Buffer / Defined Outcome | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July (PQJL) is designed to mitigate potential declines in the Invesco QQQ Trust (QQQ). It employs an options-based strategy, which resets each July, to achieve this. Over a one-year period, it aims to shield investors from the first 12% of QQQ's price depreciation. In exchange for this downside protection, the fund forgoes any gains from QQQ exceeding a predetermined, annually reset upside cap. Crucially, this buffer pertains only to QQQ's share price movements and does not incorporate its dividend component, as the underlying options are based on price performance, not total return. Should QQQ's value fall beyond the initial 12% buffer, the fund will experience subsequent losses on a one-to-one basis. To fully benefit from the intended buffer and cap, shareholders must retain their investment until the conclusion of the one-year outcome period. Investors acquiring shares on a date other than the annual reset may encounter different protection levels and cap thresholds. The issuer provides current cap levels on its website for transparency. It's imperative to recognize that the advertised cap and buffer targets do not account for the fund's expense ratio. This actively managed fund exclusively utilizes FLEX options within its investment strategy.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.03% | -0.76% | +5.94% | +6.08% | +11.62% | — | — | — | +13.52% |
| Rendimento totale | +3.05% | -0.74% | +5.96% | +6.10% | +11.64% | — | — | — | +13.53% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.50% | Annual cost of a $10,000 investment | $50.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 8 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4QQQ US 06/30/27 C7.36 | — | 96.78% | 344 | $24.1M |
| 2 | 4QQQ US 06/30/27 P736.4 | — | 8.50% | 344 | $2.1M |
| 3 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 0.72% | 178.87K | $178.9K |
| 4 | Net Current Assets | — | 0.00% | 471 | $471.18 |
| 5 | UNITS | — | 0.00% | 810.00K | $0.00 |
| 6 | US Dollar | — | -0.06% | -16.06K | -$16.1K |
| 7 | 4QQQ US 06/30/27 C905.92 | — | -1.61% | -344 | -$401.1K |
| 8 | 4QQQ US 06/30/27 P648.03 | — | -4.32% | -344 | -$1.1M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.01% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0017 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0017 (Jan 02, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0017 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 9.17% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.921 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.15% / — | Sortino 1A | 1.36 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.62 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.834 |
| Downside deviation 1Y | 6.19% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 6.46K | Average volume | 5.93K |
| AUM | $24.9M | Premio/Sconto | +0.06% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $25.0M → $25.0M |
| 1 Week | $1.6M | +6.97% | $23.4M → $25.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su PQJL
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.