PQJL PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 31.94 | Rentang Harian | 32.01 – 32.13 |
| Kisaran 52 Minggu | 27.72 – 32.25 | Volume | 7.67K |
| Volume Rata-Rata | 5.84K | AUM | $27.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Yield (TTM) | 0.01% |
| NAV | 31.93 | Premium/Diskon | +0.53% indikatif |
| Inception | Dec 27, 2024 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | PGIM | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Buffer | Indeks yang Dilacak | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 69420N536 | ISIN | US69420N5361 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July (PQJL) is designed to mitigate potential declines in the Invesco QQQ Trust (QQQ). It employs an options-based strategy, which resets each July, to achieve this. Over a one-year period, it aims to shield investors from the first 12% of QQQ's price depreciation. In exchange for this downside protection, the fund forgoes any gains from QQQ exceeding a predetermined, annually reset upside cap. Crucially, this buffer pertains only to QQQ's share price movements and does not incorporate its dividend component, as the underlying options are based on price performance, not total return. Should QQQ's value fall beyond the initial 12% buffer, the fund will experience subsequent losses on a one-to-one basis. To fully benefit from the intended buffer and cap, shareholders must retain their investment until the conclusion of the one-year outcome period. Investors acquiring shares on a date other than the annual reset may encounter different protection levels and cap thresholds. The issuer provides current cap levels on its website for transparency. It's imperative to recognize that the advertised cap and buffer targets do not account for the fund's expense ratio. This actively managed fund exclusively utilizes FLEX options within its investment strategy.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.55% | +3.52% | +9.11% | +10.65% | +12.91% | — | — | — | +15.24% |
| Total return | +3.55% | +3.52% | +9.11% | +10.65% | +12.91% | — | — | — | +15.23% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.50% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $50.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 8 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4QQQ US 06/30/27 C7.36 | — | 97.81% | 364 | $26.9M |
| 2 | 4QQQ US 06/30/27 P736.4 | — | 5.39% | 364 | $1.5M |
| 3 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 0.95% | 260.66K | $260.7K |
| 4 | Net Current Assets | — | 0.00% | 294 | $293.62 |
| 5 | UNITS | — | 0.00% | 860.00K | $0.00 |
| 6 | US Dollar | — | -0.05% | -14.95K | -$15.0K |
| 7 | 4QQQ US 06/30/27 C905.92 | — | -1.55% | -364 | -$426.4K |
| 8 | 4QQQ US 06/30/27 P648.03 | — | -2.55% | -364 | -$699.2K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.01% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0017 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0017 (Jan 02, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0017 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 9.47% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.20 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.15% / — | Sortino 1T | 1.86 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.625 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.831 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.12% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 7.67K | Volume rata-rata | 5.84K |
| AUM | $27.5M | Premium/Diskon | +0.53% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$222.1K | -0.80% | $27.7M → $27.5M |
| 1 Bulan | $465.4K | +1.79% | $26.1M → $27.5M |
| 1 Minggu | $330.3K | +1.22% | $27.0M → $27.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PQJL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.