PQJL PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 30.80 | Tagesspanne | 30.77 – 30.89 |
| 52-Wochen-Spanne | 27.40 – 31.33 | Volumen | 6.46K |
| Durchschn. Volumen | 5.93K | AUM | $24.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.50% | Rendite (TTM) | 0.01% |
| NAV | 30.80 | Aufgeld/Abschlag | +0.06% indikativ |
| Auflegung | Dec 27, 2024 | Positionen | — |
| Anbieter | PGIM | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Buffer | Abgebildeter Index | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 69420N536 | ISIN | US69420N5361 |
| Struktur | Buffer / Definiertes Ergebnis | ||
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July (PQJL) is designed to mitigate potential declines in the Invesco QQQ Trust (QQQ). It employs an options-based strategy, which resets each July, to achieve this. Over a one-year period, it aims to shield investors from the first 12% of QQQ's price depreciation. In exchange for this downside protection, the fund forgoes any gains from QQQ exceeding a predetermined, annually reset upside cap. Crucially, this buffer pertains only to QQQ's share price movements and does not incorporate its dividend component, as the underlying options are based on price performance, not total return. Should QQQ's value fall beyond the initial 12% buffer, the fund will experience subsequent losses on a one-to-one basis. To fully benefit from the intended buffer and cap, shareholders must retain their investment until the conclusion of the one-year outcome period. Investors acquiring shares on a date other than the annual reset may encounter different protection levels and cap thresholds. The issuer provides current cap levels on its website for transparency. It's imperative to recognize that the advertised cap and buffer targets do not account for the fund's expense ratio. This actively managed fund exclusively utilizes FLEX options within its investment strategy.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.03% | -0.76% | +5.94% | +6.08% | +11.62% | — | — | — | +13.52% |
| Gesamtrendite | +3.05% | -0.74% | +5.96% | +6.10% | +11.64% | — | — | — | +13.53% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.50% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 8 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4QQQ US 06/30/27 C7.36 | — | 96.78% | 344 | $24.1M |
| 2 | 4QQQ US 06/30/27 P736.4 | — | 8.50% | 344 | $2.1M |
| 3 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 0.72% | 178.87K | $178.9K |
| 4 | Net Current Assets | — | 0.00% | 471 | $471.18 |
| 5 | UNITS | — | 0.00% | 810.00K | $0.00 |
| 6 | US Dollar | — | -0.06% | -16.06K | -$16.1K |
| 7 | 4QQQ US 06/30/27 C905.92 | — | -1.61% | -344 | -$401.1K |
| 8 | 4QQQ US 06/30/27 P648.03 | — | -4.32% | -344 | -$1.1M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.01% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0017 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 30, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0017 (Jan 02, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0017 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 9.17% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.921 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.15% / — | Sortino 1J | 1.36 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.62 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.834 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.19% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6.46K | Durchschnittliches Volumen | 5.93K |
| AUM | $24.9M | Aufgeld/Abschlag | +0.06% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $25.0M → $25.0M |
| 1 Woche | $1.6M | +6.97% | $23.4M → $25.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu PQJL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.