PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 32.08 | Дневной диапазон | 32.07 – 32.13 |
| Диапазон за 52 недели | 27.23 – 32.28 | Объём торгов | 5.04K |
| Средний объём | 4.79K | AUM | $32.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 0.00% |
| NAV | 32.05 | Премия/дисконт | +0.06% индикативный |
| Дата запуска | Dec 27, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | PGIM | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 69420N551 | ISIN | US69420N5510 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January (PQJA) employs an options-based strategy to help moderate potential declines in the Invesco QQQ Trust (QQQ) over a distinct one-year period, which resets every January. This approach is designed to absorb the first 12% of QQQ's losses. However, this benefit comes at the cost of capping any potential upside participation beyond a specific, annually reset threshold. It's important to understand that the fund's protection does not cover QQQ's dividend component, as the underlying options are based on price performance, not total return. Should QQQ's value drop by more than 12%, PQJA will then experience corresponding losses on a one-to-one basis for the amount exceeding that buffer. For investors to realize the fund's intended benefits, shares must be held until the end of its defined outcome period. Those who invest at times other than the annual reset day might encounter different levels of protection and upside potential. The issuer actively publishes interim cap levels on its official website. Please note that the specified cap and buffer targets do not account for the fund's own expense ratio. This is an actively managed fund that exclusively utilizes FLEX options in its strategy.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.82% | +1.52% | +9.45% | +9.94% | +17.04% | — | — | — | +16.48% |
| Совокупная доходность | +2.82% | +1.52% | +9.45% | +9.94% | +17.04% | — | — | — | +16.48% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 8 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4QQQ US 12/31/26 C6.14 | — | 104.24% | 474 | $33.3M |
| 2 | 4QQQ US 12/31/26 P614.31 | — | 1.55% | 474 | $495.8K |
| 3 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 0.72% | 231.39K | $231.4K |
| 4 | Net Current Assets | — | 0.00% | 491 | $490.66 |
| 5 | UNITS | — | 0.00% | 1.00M | $0.00 |
| 6 | US Dollar | — | -0.07% | -21.53K | -$21.5K |
| 7 | 4QQQ US 12/31/26 P540.59 | — | -0.68% | -474 | -$216.6K |
| 8 | 4QQQ US 12/31/26 C718.13 | — | -5.77% | -474 | -$1.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.00% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0015 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.0015 (Jan 02, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0015 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 8.77% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.58 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.74% / — | Сортино 1Л | 2.39 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.712 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.918 |
| Отклонение вниз за 1 год | 5.79% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.04K | Средний объём | 4.79K |
| AUM | $32.0M | Премия/дисконт | +0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $648.00 | 0.00% | $32.0M → $32.0M |
| 1 неделя | $1.8M | +6.10% | $30.1M → $32.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PQJA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.