PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 19.28 | 当日价格区间 | 19.25 – 19.27 |
| 52周区间 | 19.00 – 20.07 | 成交量 | 796 |
| 平均成交量 | 6.42K | AUM | $70.1M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.60% | 收益率（TTM） | 5.66% |
| NAV | 19.21 | 溢价/折价 | +0.31% 参考性 |
| 成立日期 | Jun 15, 2020 | 持仓明细 | 101 |
| 发行方 | Principal Funds | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 74255Y763 | ISIN | US74255Y7638 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The investment seeks to provide current income. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in preferred securities and other income-producing securities. The fund also invests in other income-producing securities that include securities that have a stated coupon rate which expects to pay interest or dividends. The fund invests in income-producing securities, including but not limited to contingent convertible securities (“Cocos”) and other types of capital securities.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.31% | -0.87% | -2.72% | -1.53% | -0.87% | +3.18% | -2.25% | — | -0.69% |
| 总回报 | +0.78% | +0.63% | +0.16% | +1.85% | +4.78% | +8.73% | +3.10% | — | +4.62% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.60% | 每10,000美元投资的年化费用 | $60.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 105 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ING GROEP NV JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 3.44% | 2.37M | $2.4M |
| 2 | CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 3.37% | 2.30M | $2.4M |
| 3 | STATE STREET CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 3.11% | 2.13M | $2.2M |
| 4 | AMERICAN EXPRESS CO JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 2.74% | 1.90M | $1.9M |
| 5 | NORDEA BANK ABP JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 2.71% | 1.90M | $1.9M |
| 6 | GOLDMAN SACHS GROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 2.50% | 1.77M | $1.8M |
| 7 | BANK OF MONTREAL JR SUBORDINA 11/84 VAR | — | 2.36% | 1.60M | $1.7M |
| 8 | BANK OF AMERICA CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 2.33% | 1.60M | $1.6M |
| 9 | CREDIT AGRICOLE SA JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 2.32% | 1.60M | $1.6M |
| 10 | PNC FINANCIAL SERVICES JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 2.29% | 1.59M | $1.6M |
| 11 | ALLIANZ SE JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 2.26% | 1.60M | $1.6M |
| 12 | BANK OF NOVA SCOTIA JR SUBORDINA 10/85 VAR | — | 2.09% | 1.48M | $1.5M |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 2.08% | 1.43M | $1.5M |
| 14 | NATWEST GROUP PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 2.05% | 1.40M | $1.4M |
| 15 | JPMORGAN CHASE + CO JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.91% | 1.30M | $1.3M |
| 16 | LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.81% | 1.25M | $1.3M |
| 17 | UBS GROUP AG JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 1.77% | 1.25M | $1.2M |
| 18 | COREBRIDGE FINANCIAL INC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.76% | 1.20M | $1.2M |
| 19 | TORONTO DOMINION BANK JR SUBORDINA 10/85 VAR | — | 1.70% | 1.20M | $1.2M |
| 20 | KEYCORP PREFERRED STOCK VAR | KEY-PI | 1.59% | 44.17K | $1.1M |
| 21 | ROYAL BANK OF CANADA JR SUBORDINA 11/85 VAR | — | 1.59% | 1.15M | $1.1M |
| 22 | WELLS FARGO + COMPANY JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.55% | 1.05M | $1.1M |
| 23 | TORONTO DOMINION BANK JR SUBORDINA 10/82 VAR | — | 1.54% | 1.05M | $1.1M |
| 24 | BANCO SANTANDER SA JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.53% | 1.00M | $1.1M |
| 25 | BNP PARIBAS JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 1.51% | 1.00M | $1.1M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 5.66% | 已派发（过去12个月） | $1.0919 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 03, 2026 | 最近派息 | $0.0949 (Aug 05, 2026) |
| 1年增长率 | +13.93% | 3年/5年增长率（年化） | +3.39% / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0949 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1030 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.0990 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.0950 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0925 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.0929 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.0862 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0899 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.0833 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.0853 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.0877 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.0822 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 3.39% / 3.18% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.337 / 1.61 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -3.37% / -3.37% | 索提诺比率（1年） | 0.494 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.113 | 与标普500的相关性（1年） | 0.729 |
| 下行偏差 1年 | 2.31% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 796 | 平均成交量 | 6.42K |
| AUM | $70.1M | 溢价/折价 | +0.31% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $70.1M → $70.1M |
| 1周 | -$109.2K | -0.16% | $70.1M → $70.1M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。