PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 19.28 | Rango diario | 19.25 – 19.27 |
| Rango de 52 semanas | 19.00 – 20.07 | Volumen | 796 |
| Volumen prom. | 6.42K | AUM | $70.1M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.60% | Rendimiento (TTM) | 5.67% |
| NAV | 19.21 | Prima/Descuento | +0.31% indicativo |
| Inicio | Jun 15, 2020 | Posiciones | 101 |
| Emisor | Principal Funds | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 74255Y763 | ISIN | US74255Y7638 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The investment seeks to provide current income. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in preferred securities and other income-producing securities. The fund also invests in other income-producing securities that include securities that have a stated coupon rate which expects to pay interest or dividends. The fund invests in income-producing securities, including but not limited to contingent convertible securities (“Cocos”) and other types of capital securities.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.05% | -0.93% | -2.92% | -1.58% | -0.93% | +3.16% | -2.25% | — | -0.70% |
| Rentabilidad total | +0.47% | +0.57% | -0.05% | +1.80% | +4.73% | +8.70% | +3.09% | — | +4.61% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.60% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $60.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 105 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ING GROEP NV JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 3.44% | 2.37M | $2.4M |
| 2 | CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 3.37% | 2.30M | $2.4M |
| 3 | STATE STREET CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 3.11% | 2.13M | $2.2M |
| 4 | AMERICAN EXPRESS CO JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 2.74% | 1.90M | $1.9M |
| 5 | NORDEA BANK ABP JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 2.71% | 1.90M | $1.9M |
| 6 | GOLDMAN SACHS GROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 2.50% | 1.77M | $1.8M |
| 7 | BANK OF MONTREAL JR SUBORDINA 11/84 VAR | — | 2.36% | 1.60M | $1.7M |
| 8 | BANK OF AMERICA CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 2.33% | 1.60M | $1.6M |
| 9 | CREDIT AGRICOLE SA JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 2.32% | 1.60M | $1.6M |
| 10 | PNC FINANCIAL SERVICES JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 2.29% | 1.59M | $1.6M |
| 11 | ALLIANZ SE JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 2.26% | 1.60M | $1.6M |
| 12 | BANK OF NOVA SCOTIA JR SUBORDINA 10/85 VAR | — | 2.09% | 1.48M | $1.5M |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 2.08% | 1.43M | $1.5M |
| 14 | NATWEST GROUP PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 2.05% | 1.40M | $1.4M |
| 15 | JPMORGAN CHASE + CO JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.91% | 1.30M | $1.3M |
| 16 | LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.81% | 1.25M | $1.3M |
| 17 | UBS GROUP AG JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 1.77% | 1.25M | $1.2M |
| 18 | COREBRIDGE FINANCIAL INC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.76% | 1.20M | $1.2M |
| 19 | TORONTO DOMINION BANK JR SUBORDINA 10/85 VAR | — | 1.70% | 1.20M | $1.2M |
| 20 | KEYCORP PREFERRED STOCK VAR | KEY-PI | 1.59% | 44.17K | $1.1M |
| 21 | ROYAL BANK OF CANADA JR SUBORDINA 11/85 VAR | — | 1.59% | 1.15M | $1.1M |
| 22 | WELLS FARGO + COMPANY JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.55% | 1.05M | $1.1M |
| 23 | TORONTO DOMINION BANK JR SUBORDINA 10/82 VAR | — | 1.54% | 1.05M | $1.1M |
| 24 | BANCO SANTANDER SA JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.53% | 1.00M | $1.1M |
| 25 | BNP PARIBAS JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 1.51% | 1.00M | $1.1M |
| 26 | ROYAL BANK OF CANADA JR SUBORDINA 08/85 VAR | — | 1.47% | 1.02M | $1.0M |
| 27 | CANADIAN IMPERIAL BANK JR SUBORDINA 10/85 VAR | — | 1.45% | 1.00M | $1.0M |
| 28 | BANK OF NOVA SCOTIA JR SUBORDINA 10/82 VAR | — | 1.37% | 924.00K | $958.8K |
| 29 | BARCLAYS PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.33% | 900.00K | $935.8K |
| 30 | MORGAN STANLEY PREFERRED STOCK 5.85 | MS-PK | 1.28% | 40.00K | $896.4K |
| 31 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARG JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.23% | 800.00K | $865.6K |
| 32 | TRUIST FINANCIAL CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.12% | 791.00K | $789.5K |
| 33 | COBANK ACB JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.07% | 750.00K | $753.5K |
| 34 | REGIONS FINANCIAL CORP PREFERRED STOCK VAR | RF-PF | 1.06% | 29.35K | $745.2K |
| 35 | STANDARD CHARTERED PLC JR SUBORDINA 144A 12/99… | — | 1.05% | 700.00K | $733.6K |
| 36 | UBS GROUP AG JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 1.00% | 700.00K | $705.3K |
| 37 | JPMORGAN CHASE + CO JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0.99% | 700.00K | $697.9K |
| 38 | HUNTINGTON BANCSHARES JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0.99% | 700.00K | $697.4K |
| 39 | CHARLES SCHWAB CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0.98% | 700.00K | $689.4K |
| 40 | BANK OF NY MELLON CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0.98% | 700.00K | $687.2K |
| 41 | VOYA FINANCIAL INC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0.89% | 607.00K | $625.8K |
| 42 | BANK OF AMERICA CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0.89% | 621.00K | $622.8K |
| 43 | ROYAL BANK OF CANADA JR SUBORDINA 05/84 VAR | — | 0.89% | 600.00K | $621.3K |
| 44 | NOMURA HOLDINGS INC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0.87% | 600.00K | $607.5K |
| 45 | SOCIETE GENERALE JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 0.84% | 541.00K | $588.8K |
| 46 | AT+T INC PREFERRED STOCK 4.75 | T-PC | 0.81% | 33.80K | $567.4K |
| 47 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO PREFERRED STOCK 4.8 | COF-PJ | 0.80% | 33.42K | $564.2K |
| 48 | CITIZENS FINANCIAL GROUP PREFERRED STOCK VAR | — | 0.74% | 21.11K | $522.6K |
| 49 | FIRST HORIZON CORP PREFERRED STOCK 6.75 | — | 0.72% | 20.90K | $507.9K |
| 50 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARG JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0.71% | 500.00K | $501.3K |
| 51 | STANDARD CHARTERED PLC JR SUBORDINA 144A 12/99… | — | 0.71% | 500.00K | $498.4K |
| 52 | CREDIT AGRICOLE SA JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 0.71% | 500.00K | $496.8K |
| 53 | CITIZENS FINANCIAL GROUP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0.70% | 500.00K | $492.2K |
| 54 | BANK OF AMERICA CORP PREFERRED STOCK 4.25 | BAC | 0.69% | 29.54K | $481.2K |
| 55 | ARCH CAPITAL GROUP LTD PREFERRED STOCK 4.55 | ACGL | 0.65% | 27.80K | $453.7K |
| 56 | UBS GROUP AG JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 0.61% | 400.00K | $427.3K |
| 57 | DEUTSCHE BANK AG JR SUBORDINA REGS 05/49 VAR | — | 0.60% | 400.00K | $420.5K |
| 58 | GOLDMAN SACHS GROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0.59% | 400.00K | $416.8K |
| 59 | MORGAN STANLEY PREFERRED STOCK 6.375 | MS-PI | 0.59% | 17.03K | $414.2K |
| 60 | BP CAPITAL MARKETS PLC COMPANY GUAR 12/99 VAR | — | 0.59% | 400.00K | $410.9K |
| 61 | NORDEA BANK ABP JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 0.57% | 400.00K | $399.3K |
| 62 | HSBC HOLDINGS PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0.57% | 400.00K | $397.9K |
| 63 | ELECTRICITE DE FRANCE SA JR SUBORDINA 144A… | — | 0.56% | 340.00K | $391.2K |
| 64 | M+T BANK CORPORATION PREFERRED STOCK 6.35 | — | 0.55% | 16.00K | $384.0K |
| 65 | ALLSTATE CORP PREFERRED STOCK 5.1 | ALL-PH | 0.55% | 20.32K | $383.6K |
| 66 | ROYAL BANK OF CANADA JR SUBORDINA 11/84 VAR | — | 0.54% | 400.00K | $380.7K |
| 67 | BNP PARIBAS JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 0.52% | 400.00K | $366.0K |
| 68 | KEYCORP PREFERRED STOCK VAR | KEY-PL | 0.50% | 13.96K | $353.5K |
| 69 | CANADIAN IMPERIAL BANK JR SUBORDINA 07/86 VAR | — | 0.46% | 325.00K | $320.8K |
| 70 | EQUITABLE HOLDINGS INC PREFERRED STOCK 4.3 | EQH | 0.45% | 19.55K | $318.9K |
| 71 | METLIFE INC PREFERRED STOCK 4.75 | MET-PF | 0.44% | 17.25K | $312.1K |
| 72 | MORGAN STANLEY PREFERRED STOCK 6.625 | MS-PQ | 0.44% | 12.00K | $305.9K |
| 73 | UMB FINANCIAL CORP PREFERRED STOCK VAR | — | 0.43% | 11.40K | $303.9K |
| 74 | BANCO SANTANDER SA JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0.43% | 300.00K | $302.3K |
| 75 | HUNTINGTON BANCSHARES JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0.43% | 300.00K | $299.7K |
| 76 | TRUIST FINANCIAL CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0.43% | 300.00K | $298.7K |
| 77 | WELLS FARGO + COMPANY JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0.42% | 300.00K | $298.3K |
| 78 | HUNTINGTON BANCSHARES PREFFERD STOCK | HBANL | 0.41% | 11.46K | $290.5K |
| 79 | UBS GROUP AG JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 0.39% | 300.00K | $273.0K |
| 80 | BARCLAYS PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0.34% | 219.00K | $241.7K |
| 81 | BNP PARIBAS JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 0.34% | 236.00K | $240.1K |
| 82 | WELLS FARGO + COMPANY JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0.29% | 200.00K | $205.4K |
| 83 | HSBC HOLDINGS PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0.29% | 200.00K | $201.9K |
| 84 | BANK OF MONTREAL JR SUBORDINA 11/85 VAR | — | 0.29% | 200.00K | $201.4K |
| 85 | M+T BANK CORPORATION PREFERRED STOCK 6.625 | — | 0.29% | 8.00K | $200.9K |
| 86 | AT+T INC PREFERRED STOCK 5 | T-PA | 0.29% | 11.38K | $200.5K |
| 87 | STANDARD CHARTERED PLC JR SUBORDINA 144A 12/99… | — | 0.28% | 200.00K | $199.4K |
| 88 | BNP PARIBAS JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 0.28% | 200.00K | $198.9K |
| 89 | LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0.28% | 200.00K | $197.4K |
| 90 | ING GROEP NV JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR | — | 0.28% | 200.00K | $193.6K |
| 91 | AXIS CAPITAL HLDGS LTD PREFERRED STOCK 5.5 | AXS-PE | 0.26% | 9.97K | $185.5K |
| 92 | HUNTINGTON BANCSHARES PREFERRED STOCK 4.5 | HBANP | 0.26% | 10.76K | $179.0K |
| 93 | WINTRUST FINANCIAL CORP PREFERRED STOCK VAR | — | 0.19% | 5.00K | $131.0K |
| 94 | FIFTH THIRD BANCORP PREFERRED STOCK VAR | FITB | 0.18% | 5.00K | $128.2K |
| 95 | MORGAN STANLEY PREFFERD STOCK | MS-PP | 0.14% | 4.00K | $100.4K |
| 96 | REGIONS FINANCIAL CORP PREFERRED STOCK 4.45 | RF-PE | 0.13% | 5.70K | $91.7K |
| 97 | BANK OF AMERICA CORP PREFERRED STOCK 4.375 | BAC-PO | 0.13% | 5.38K | $90.2K |
| 98 | STATE STREET INSTITUTIONAL US STATE ST INST US… | GVMXX | 0.11% | 78.92K | $78.9K |
| 99 | M+T BANK CORPORATION PREFERRED STOCK 7.5 | MTB-PJ | 0.10% | 2.72K | $72.2K |
| 100 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO PREFERRED STOCK 4.375 | COF-PL | 0.09% | 4.11K | $63.3K |
| 101 | RENAISSANCERE HOLDINGS L PREFERRED STOCK 4.2 | RNR-PG | 0.06% | 2.98K | $44.7K |
| 102 | RENAISSANCERE HOLDINGS L PREFERRED STOCK 5.75 | RNR-PF | 0.06% | 2.00K | $41.2K |
| 103 | EQUITABLE HOLDINGS INC PREFERRED STOCK 5.25 | EQH-PA | 0.04% | 1.44K | $27.0K |
| 104 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO PREFERRED STOCK 5 | COF-PI | 0.01% | 442 | $7.8K |
| 105 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO PREFERRED STOCK 4.25 | COF-PN | 0.01% | 284 | $4.3K |
Haz clic en un ticker para ver todos los ETFs que lo incluyen.
Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 5.67% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.0919 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pago | $0.0949 (Aug 05, 2026) |
| Crecimiento 1A | +13.93% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +3.39% / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0949 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1030 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.0990 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.0950 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0925 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.0929 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.0862 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0899 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.0833 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.0853 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.0877 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.0822 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 3.39% / 3.18% | Sharpe 1A / 3A | 0.324 / 1.60 |
| Máxima caída 1A / 3A | -3.37% / -3.37% | Sortino 1A | 0.475 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.113 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.73 |
| Desviación a la baja 1A | 2.31% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 796 | Volumen promedio | 6.42K |
| AUM | $70.1M | Prima/Descuento | +0.31% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $70.1M → $70.1M |
| 1 semana | -$109.3K | -0.16% | $70.1M → $70.1M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de PQDI
Ningún artículo menciona este fondo directamente en los últimos 7 días — mostrando cobertura general de ETF.
Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.