PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 19.28 | Günlük Aralık | 19.25 – 19.27 |
| 52 Haftalık Aralık | 19.00 – 20.07 | Hacim | 796 |
| Ort. Hacim | 6.55K | AUM | $70.1M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.60% | Getiri (TTM) | 5.66% |
| NAV | 19.21 | Prim/İskonto | +0.31% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 15, 2020 | Varlıklar | 101 |
| İhraççı | Principal Funds | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 74255Y763 | ISIN | US74255Y7638 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The investment seeks to provide current income. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in preferred securities and other income-producing securities. The fund also invests in other income-producing securities that include securities that have a stated coupon rate which expects to pay interest or dividends. The fund invests in income-producing securities, including but not limited to contingent convertible securities (“Cocos”) and other types of capital securities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.31% | -0.87% | -2.72% | -1.53% | -0.87% | +3.18% | -2.25% | — | -0.69% |
| Toplam getiri | +0.78% | +0.63% | +0.16% | +1.85% | +4.78% | +8.73% | +3.10% | — | +4.62% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.60% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $60.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 105 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ING GROEP NV JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 3.44% | 2.37M | $2.4M |
| 2 | CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 3.37% | 2.30M | $2.4M |
| 3 | STATE STREET CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 3.11% | 2.13M | $2.2M |
| 4 | AMERICAN EXPRESS CO JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 2.74% | 1.90M | $1.9M |
| 5 | NORDEA BANK ABP JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 2.71% | 1.90M | $1.9M |
| 6 | GOLDMAN SACHS GROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 2.50% | 1.77M | $1.8M |
| 7 | BANK OF MONTREAL JR SUBORDINA 11/84 VAR | — | 2.36% | 1.60M | $1.7M |
| 8 | BANK OF AMERICA CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 2.33% | 1.60M | $1.6M |
| 9 | CREDIT AGRICOLE SA JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 2.32% | 1.60M | $1.6M |
| 10 | PNC FINANCIAL SERVICES JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 2.29% | 1.59M | $1.6M |
| 11 | ALLIANZ SE JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 2.26% | 1.60M | $1.6M |
| 12 | BANK OF NOVA SCOTIA JR SUBORDINA 10/85 VAR | — | 2.09% | 1.48M | $1.5M |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 2.08% | 1.43M | $1.5M |
| 14 | NATWEST GROUP PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 2.05% | 1.40M | $1.4M |
| 15 | JPMORGAN CHASE + CO JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.91% | 1.30M | $1.3M |
| 16 | LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.81% | 1.25M | $1.3M |
| 17 | UBS GROUP AG JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 1.77% | 1.25M | $1.2M |
| 18 | COREBRIDGE FINANCIAL INC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.76% | 1.20M | $1.2M |
| 19 | TORONTO DOMINION BANK JR SUBORDINA 10/85 VAR | — | 1.70% | 1.20M | $1.2M |
| 20 | KEYCORP PREFERRED STOCK VAR | KEY-PI | 1.59% | 44.17K | $1.1M |
| 21 | ROYAL BANK OF CANADA JR SUBORDINA 11/85 VAR | — | 1.59% | 1.15M | $1.1M |
| 22 | WELLS FARGO + COMPANY JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.55% | 1.05M | $1.1M |
| 23 | TORONTO DOMINION BANK JR SUBORDINA 10/82 VAR | — | 1.54% | 1.05M | $1.1M |
| 24 | BANCO SANTANDER SA JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.53% | 1.00M | $1.1M |
| 25 | BNP PARIBAS JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 1.51% | 1.00M | $1.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.66% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0919 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.0949 (Aug 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +13.93% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +3.39% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0949 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1030 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.0990 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.0950 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0925 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.0929 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.0862 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0899 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.0833 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.0853 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.0877 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.0822 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.39% / 3.18% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.337 / 1.61 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -3.37% / -3.37% | Sortino 1Y | 0.494 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.113 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.729 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.31% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 796 | Ortalama hacim | 6.55K |
| AUM | $70.1M | Prim/İskonto | +0.31% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $70.1M → $70.1M |
| 1 Hafta | -$109.2K | -0.16% | $70.1M → $70.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: PQDI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.