PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF
Koers per Oct 12, 2026 15:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 18.61 | Dagbandbreedte | 18.61 – 18.67 |
| 52-weeksbereik | 18.48 – 20.07 | Volume | 77.51K |
| Gem. volume | 14.32K | AUM | $117.6M (Oct 12, 2026) |
| Kostenratio | 0.60% | Yield (TTM) | 5.87% |
| NAV | 18.53 | Premie/korting | +0.70% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 16, 2020 | Posities | 101 |
| Uitgevende instelling | Principal Funds | Beurs | AMEX |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 74255Y763 | ISIN | US74255Y7638 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund's primary objective is to deliver ongoing income to investors. Typically, and under usual market conditions, it dedicates a minimum of 80% of its total investment capital – which comprises its net assets and any funds borrowed for investment purposes – to preferred securities and a diverse range of other instruments designed to generate income. This investment approach specifically incorporates contingent convertible securities (CoCos) and various other forms of capital instruments.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 12, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.62% | -3.87% | -4.07% | -4.95% | -4.76% | +2.74% | -2.73% | — | -1.24% |
| Totaalrendement | -2.62% | -3.42% | -2.16% | -1.69% | -0.21% | +7.96% | +2.44% | — | +3.94% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.60% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $60.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 127 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLS FARGO + COMPANY JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 4.10% | 4.65M | $4.8M |
| 2 | ING GROEP NV JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 4.04% | 4.82M | $4.7M |
| 3 | TORONTO DOMINION BANK JR SUBORDINA 10/82 VAR | — | 2.66% | 3.05M | $3.1M |
| 4 | CREDIT AGRICOLE SA JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 2.51% | 3.10M | $2.9M |
| 5 | ALLSTATE CORP PREFFERD STOCK | ALL-PJ | 2.43% | 112.00K | $2.8M |
| 6 | AMERICAN EXPRESS CO JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 2.21% | 2.60M | $2.6M |
| 7 | GOLDMAN SACHS GROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 2.03% | 2.52M | $2.4M |
| 8 | BNP PARIBAS JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 1.98% | 2.30M | $2.3M |
| 9 | CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.96% | 2.30M | $2.3M |
| 10 | BANK OF NOVA SCOTIA JR SUBORDINA 01/84 VAR | — | 1.95% | 2.20M | $2.3M |
| 11 | CITIZENS FINANCIAL GROUP PREFERRED STOCK 7.375 | CFG-PH | 1.90% | 88.00K | $2.2M |
| 12 | NORDEA BANK ABP JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 1.87% | 2.30M | $2.2M |
| 13 | STATE STREET CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.84% | 2.13M | $2.1M |
| 14 | CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.74% | 2.00M | $2.0M |
| 15 | SOCIETE GENERALE JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 1.70% | 2.08M | $2.0M |
| 16 | ROYAL BANK OF CANADA JR SUBORDINA 05/84 VAR | — | 1.55% | 1.80M | $1.8M |
| 17 | ELECTRICITE DE FRANCE SA JR SUBORDINA 144A… | — | 1.51% | 1.64M | $1.8M |
| 18 | BANK OF MONTREAL JR SUBORDINA 05/84 VAR | — | 1.48% | 1.68M | $1.7M |
| 19 | REGIONS FINANCIAL CORP PREFERRED STOCK VAR | RF-PF | 1.44% | 69.35K | $1.7M |
| 20 | UBS GROUP AG JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 1.41% | 1.50M | $1.6M |
| 21 | BANK OF AMERICA CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.37% | 1.60M | $1.6M |
| 22 | BANK OF MONTREAL JR SUBORDINA 11/84 VAR | — | 1.36% | 1.60M | $1.6M |
| 23 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARG JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.36% | 1.50M | $1.6M |
| 24 | JPMORGAN CHASE + CO JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.36% | 1.56M | $1.6M |
| 25 | PNC FINANCIAL SERVICES JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.35% | 1.59M | $1.6M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 5.87% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.0936 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Oct 01, 2026 | Laatste betaling | $0.0884 (Oct 05, 2026) |
| Groei 1J | +12.38% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +3.62% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.0884 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.0832 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0949 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1030 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.0990 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.0950 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0925 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.0929 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.0862 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0899 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.0833 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.0853 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 3.74% / 3.29% | Sharpe 1J / 3J | -1.02 / 1.21 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -4.14% / -4.14% | Sortino 1J | -1.38 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.115 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.678 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2.77% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 12, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 77.51K | Gemiddeld volume | 14.32K |
| AUM | $117.6M | Premie/korting | +0.70% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $4.6M | +4.07% | $113.0M → $117.6M |
| 1 maand | $6.6M | +5.85% | $113.3M → $117.6M |
| 1 week | $4.1M | +3.60% | $113.1M → $117.6M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over PQDI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.