PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 19.28 | 당일 가격 범위 | 19.25 – 19.27 |
| 52주 범위 | 19.00 – 20.07 | 거래량 | 796 |
| 평균 거래량 | 6.42K | AUM | $70.1M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.60% | 수익률 (TTM) | 5.66% |
| NAV | 19.21 | 프리미엄/디스카운트 | +0.31% 잠정 |
| 설정일 | Jun 15, 2020 | 보유 종목 | 101 |
| 운용사 | Principal Funds | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 74255Y763 | ISIN | US74255Y7638 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The investment seeks to provide current income. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in preferred securities and other income-producing securities. The fund also invests in other income-producing securities that include securities that have a stated coupon rate which expects to pay interest or dividends. The fund invests in income-producing securities, including but not limited to contingent convertible securities (“Cocos”) and other types of capital securities.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.31% | -0.87% | -2.72% | -1.53% | -0.87% | +3.18% | -2.25% | — | -0.69% |
| 총수익률 | +0.78% | +0.63% | +0.16% | +1.85% | +4.78% | +8.73% | +3.10% | — | +4.62% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.60% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $60.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 105 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ING GROEP NV JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 3.44% | 2.37M | $2.4M |
| 2 | CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 3.37% | 2.30M | $2.4M |
| 3 | STATE STREET CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 3.11% | 2.13M | $2.2M |
| 4 | AMERICAN EXPRESS CO JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 2.74% | 1.90M | $1.9M |
| 5 | NORDEA BANK ABP JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 2.71% | 1.90M | $1.9M |
| 6 | GOLDMAN SACHS GROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 2.50% | 1.77M | $1.8M |
| 7 | BANK OF MONTREAL JR SUBORDINA 11/84 VAR | — | 2.36% | 1.60M | $1.7M |
| 8 | BANK OF AMERICA CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 2.33% | 1.60M | $1.6M |
| 9 | CREDIT AGRICOLE SA JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 2.32% | 1.60M | $1.6M |
| 10 | PNC FINANCIAL SERVICES JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 2.29% | 1.59M | $1.6M |
| 11 | ALLIANZ SE JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 2.26% | 1.60M | $1.6M |
| 12 | BANK OF NOVA SCOTIA JR SUBORDINA 10/85 VAR | — | 2.09% | 1.48M | $1.5M |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 2.08% | 1.43M | $1.5M |
| 14 | NATWEST GROUP PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 2.05% | 1.40M | $1.4M |
| 15 | JPMORGAN CHASE + CO JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.91% | 1.30M | $1.3M |
| 16 | LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.81% | 1.25M | $1.3M |
| 17 | UBS GROUP AG JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 1.77% | 1.25M | $1.2M |
| 18 | COREBRIDGE FINANCIAL INC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.76% | 1.20M | $1.2M |
| 19 | TORONTO DOMINION BANK JR SUBORDINA 10/85 VAR | — | 1.70% | 1.20M | $1.2M |
| 20 | KEYCORP PREFERRED STOCK VAR | KEY-PI | 1.59% | 44.17K | $1.1M |
| 21 | ROYAL BANK OF CANADA JR SUBORDINA 11/85 VAR | — | 1.59% | 1.15M | $1.1M |
| 22 | WELLS FARGO + COMPANY JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.55% | 1.05M | $1.1M |
| 23 | TORONTO DOMINION BANK JR SUBORDINA 10/82 VAR | — | 1.54% | 1.05M | $1.1M |
| 24 | BANCO SANTANDER SA JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.53% | 1.00M | $1.1M |
| 25 | BNP PARIBAS JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 1.51% | 1.00M | $1.1M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 5.66% | 지급액 (최근 12개월) | $1.0919 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 03, 2026 | 최근 지급일 | $0.0949 (Aug 05, 2026) |
| 1년 성장률 | +13.93% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +3.39% / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0949 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1030 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.0990 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.0950 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0925 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.0929 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.0862 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0899 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.0833 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.0853 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.0877 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.0822 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 3.39% / 3.18% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.337 / 1.61 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -3.37% / -3.37% | 소르티노 지수 1년 | 0.494 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.113 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.729 |
| 하방 편차 1년 | 2.31% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 796 | 평균 거래량 | 6.42K |
| AUM | $70.1M | 프리미엄/디스카운트 | +0.31% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $70.1M → $70.1M |
| 1주 | -$109.2K | -0.16% | $70.1M → $70.1M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — PQDI
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.