PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 19.28 | Rentang Harian | 19.25 – 19.27 |
| Kisaran 52 Minggu | 19.00 – 20.07 | Volume | 796 |
| Volume Rata-Rata | 6.42K | AUM | $70.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.60% | Yield (TTM) | 5.66% |
| NAV | 19.21 | Premium/Diskon | +0.31% indikatif |
| Inception | Jun 15, 2020 | Kepemilikan | 101 |
| Penerbit | Principal Funds | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 74255Y763 | ISIN | US74255Y7638 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The investment seeks to provide current income. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in preferred securities and other income-producing securities. The fund also invests in other income-producing securities that include securities that have a stated coupon rate which expects to pay interest or dividends. The fund invests in income-producing securities, including but not limited to contingent convertible securities (“Cocos”) and other types of capital securities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.31% | -0.87% | -2.72% | -1.53% | -0.87% | +3.18% | -2.25% | — | -0.69% |
| Total return | +0.78% | +0.63% | +0.16% | +1.85% | +4.78% | +8.73% | +3.10% | — | +4.62% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.60% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $60.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 105 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ING GROEP NV JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 3.44% | 2.37M | $2.4M |
| 2 | CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 3.37% | 2.30M | $2.4M |
| 3 | STATE STREET CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 3.11% | 2.13M | $2.2M |
| 4 | AMERICAN EXPRESS CO JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 2.74% | 1.90M | $1.9M |
| 5 | NORDEA BANK ABP JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 2.71% | 1.90M | $1.9M |
| 6 | GOLDMAN SACHS GROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 2.50% | 1.77M | $1.8M |
| 7 | BANK OF MONTREAL JR SUBORDINA 11/84 VAR | — | 2.36% | 1.60M | $1.7M |
| 8 | BANK OF AMERICA CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 2.33% | 1.60M | $1.6M |
| 9 | CREDIT AGRICOLE SA JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 2.32% | 1.60M | $1.6M |
| 10 | PNC FINANCIAL SERVICES JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 2.29% | 1.59M | $1.6M |
| 11 | ALLIANZ SE JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 2.26% | 1.60M | $1.6M |
| 12 | BANK OF NOVA SCOTIA JR SUBORDINA 10/85 VAR | — | 2.09% | 1.48M | $1.5M |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 2.08% | 1.43M | $1.5M |
| 14 | NATWEST GROUP PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 2.05% | 1.40M | $1.4M |
| 15 | JPMORGAN CHASE + CO JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.91% | 1.30M | $1.3M |
| 16 | LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.81% | 1.25M | $1.3M |
| 17 | UBS GROUP AG JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 1.77% | 1.25M | $1.2M |
| 18 | COREBRIDGE FINANCIAL INC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.76% | 1.20M | $1.2M |
| 19 | TORONTO DOMINION BANK JR SUBORDINA 10/85 VAR | — | 1.70% | 1.20M | $1.2M |
| 20 | KEYCORP PREFERRED STOCK VAR | KEY-PI | 1.59% | 44.17K | $1.1M |
| 21 | ROYAL BANK OF CANADA JR SUBORDINA 11/85 VAR | — | 1.59% | 1.15M | $1.1M |
| 22 | WELLS FARGO + COMPANY JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.55% | 1.05M | $1.1M |
| 23 | TORONTO DOMINION BANK JR SUBORDINA 10/82 VAR | — | 1.54% | 1.05M | $1.1M |
| 24 | BANCO SANTANDER SA JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.53% | 1.00M | $1.1M |
| 25 | BNP PARIBAS JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 1.51% | 1.00M | $1.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.66% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.0919 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0949 (Aug 05, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +13.93% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +3.39% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0949 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1030 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.0990 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.0950 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0925 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.0929 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.0862 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0899 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.0833 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.0853 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.0877 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.0822 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.39% / 3.18% | Sharpe 1T / 3T | 0.337 / 1.61 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3.37% / -3.37% | Sortino 1T | 0.494 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.113 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.729 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.31% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 796 | Volume rata-rata | 6.42K |
| AUM | $70.1M | Premium/Diskon | +0.31% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $70.1M → $70.1M |
| 1 Minggu | -$109.2K | -0.16% | $70.1M → $70.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PQDI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.