PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF
Cours au Aug 26, 2026 19:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 19.28 | Plage journalière | 19.25 – 19.27 |
| Plage 52 semaines | 19.00 – 20.07 | Volume | 796 |
| Volume moy. | 6.55K | AUM | $70.1M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de frais | 0.60% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 5.66% |
| NAV | 19.21 | Prime/Décote | +0.31% indicatif |
| Création | Jun 15, 2020 | Participations | 101 |
| Émetteur | Principal Funds | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 74255Y763 | ISIN | US74255Y7638 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The investment seeks to provide current income. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in preferred securities and other income-producing securities. The fund also invests in other income-producing securities that include securities that have a stated coupon rate which expects to pay interest or dividends. The fund invests in income-producing securities, including but not limited to contingent convertible securities (“Cocos”) and other types of capital securities.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 26, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0.31% | -0.87% | -2.72% | -1.53% | -0.87% | +3.18% | -2.25% | — | -0.69% |
| Performance totale | +0.78% | +0.63% | +0.16% | +1.85% | +4.78% | +8.73% | +3.10% | — | +4.62% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.60% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $60.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 105 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ING GROEP NV JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 3.44% | 2.37M | $2.4M |
| 2 | CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 3.37% | 2.30M | $2.4M |
| 3 | STATE STREET CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 3.11% | 2.13M | $2.2M |
| 4 | AMERICAN EXPRESS CO JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 2.74% | 1.90M | $1.9M |
| 5 | NORDEA BANK ABP JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 2.71% | 1.90M | $1.9M |
| 6 | GOLDMAN SACHS GROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 2.50% | 1.77M | $1.8M |
| 7 | BANK OF MONTREAL JR SUBORDINA 11/84 VAR | — | 2.36% | 1.60M | $1.7M |
| 8 | BANK OF AMERICA CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 2.33% | 1.60M | $1.6M |
| 9 | CREDIT AGRICOLE SA JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 2.32% | 1.60M | $1.6M |
| 10 | PNC FINANCIAL SERVICES JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 2.29% | 1.59M | $1.6M |
| 11 | ALLIANZ SE JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 2.26% | 1.60M | $1.6M |
| 12 | BANK OF NOVA SCOTIA JR SUBORDINA 10/85 VAR | — | 2.09% | 1.48M | $1.5M |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 2.08% | 1.43M | $1.5M |
| 14 | NATWEST GROUP PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 2.05% | 1.40M | $1.4M |
| 15 | JPMORGAN CHASE + CO JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.91% | 1.30M | $1.3M |
| 16 | LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.81% | 1.25M | $1.3M |
| 17 | UBS GROUP AG JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 1.77% | 1.25M | $1.2M |
| 18 | COREBRIDGE FINANCIAL INC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.76% | 1.20M | $1.2M |
| 19 | TORONTO DOMINION BANK JR SUBORDINA 10/85 VAR | — | 1.70% | 1.20M | $1.2M |
| 20 | KEYCORP PREFERRED STOCK VAR | KEY-PI | 1.59% | 44.17K | $1.1M |
| 21 | ROYAL BANK OF CANADA JR SUBORDINA 11/85 VAR | — | 1.59% | 1.15M | $1.1M |
| 22 | WELLS FARGO + COMPANY JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.55% | 1.05M | $1.1M |
| 23 | TORONTO DOMINION BANK JR SUBORDINA 10/82 VAR | — | 1.54% | 1.05M | $1.1M |
| 24 | BANCO SANTANDER SA JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 1.53% | 1.00M | $1.1M |
| 25 | BNP PARIBAS JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 1.51% | 1.00M | $1.1M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 5.66% | Versé (12 derniers mois) | $1.0919 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Aug 03, 2026 | Dernier versement | $0.0949 (Aug 05, 2026) |
| Croissance 1 an | +13.93% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +3.39% / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0949 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1030 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.0990 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.0950 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0925 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.0929 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.0862 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0899 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.0833 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.0853 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.0877 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.0822 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 3.39% / 3.18% | Sharpe 1 an / 3 ans | 0.337 / 1.61 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -3.37% / -3.37% | Sortino 1 an | 0.494 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.113 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.729 |
| Déviation à la baisse 1 an | 2.31% | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 796 | Volume moyen | 6.55K |
| AUM | $70.1M | Prime/Décote | +0.31% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $70.1M → $70.1M |
| 1 semaine | -$109.2K | -0.16% | $70.1M → $70.1M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour PQDI
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.