PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 32.44 | Дневной диапазон | 32.44 – 32.49 |
| Диапазон за 52 недели | 27.40 – 32.57 | Объём торгов | 5.20K |
| Средний объём | 5.99K | AUM | $28.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 0.02% |
| NAV | 32.43 | Премия/дисконт | +0.03% индикативный |
| Дата запуска | Dec 27, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | PGIM | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 69420N544 | ISIN | US69420N5445 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) is an actively managed fund designed to reduce the impact of potential losses from the Invesco QQQ Trust (QQQ) over a distinct one-year period, beginning every April. This is achieved through a specialized options strategy. While the fund aims to shield investors from the first 12% of QQQ's price depreciation during this cycle, it requires a trade-off: investors forego any upside participation beyond a specific, annually reset cap. Additionally, because the underlying options are tied to QQQ's price rather than its total return, shareholders of PQAP will not benefit from QQQ's dividend payments. If QQQ's value declines by more than 12%, the fund will incur losses on a dollar-for-dollar basis beyond that initial buffer. It is critical for investors to hold their shares until the end of the outcome period to fully benefit from the intended buffer and cap structure; purchasing shares on any date other than the annual reset day will result in a modified protection and upside limit. The fund's issuer publishes the current interim cap levels on its website. Investors should also note that the specified cap and buffer figures do not factor in the fund's expense ratio. This strategy relies solely on the use of FLEX options.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.68% | +1.33% | +12.40% | +13.26% | +17.66% | — | — | — | +17.13% |
| Совокупная доходность | +2.69% | +1.34% | +12.41% | +13.28% | +17.68% | — | — | — | +17.14% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 8 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4QQQ US 03/31/27 C5.77 | — | 109.70% | 444 | $31.2M |
| 2 | 4QQQ US 03/31/27 P577.18 | — | 1.92% | 444 | $547.9K |
| 3 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 0.79% | 225.24K | $225.2K |
| 4 | Net Current Assets | — | 0.00% | 479 | $478.74 |
| 5 | UNITS | — | 0.00% | 880.00K | $0.00 |
| 6 | US Dollar | — | -0.07% | -19.36K | -$19.4K |
| 7 | 4QQQ US 03/31/27 P507.92 | — | -1.02% | -444 | -$290.1K |
| 8 | 4QQQ US 03/31/27 C690.65 | — | -11.33% | -444 | -$3.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.02% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0049 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.0049 (Jan 02, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0049 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 5.35% / — | Шарп 1Л / 3Л | 2.65 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.52% / — | Сортино 1Л | 4.42 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.551 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.837 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.21% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.20K | Средний объём | 5.99K |
| AUM | $28.5M | Премия/дисконт | +0.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $28.5M → $28.5M |
| 1 неделя | $1.5M | +5.65% | $27.0M → $28.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PQAP
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.