PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 32.44 | Dagbandbreedte | 32.44 – 32.49 |
| 52-weeksbereik | 27.40 – 32.57 | Volume | 5.20K |
| Gem. volume | 5.99K | AUM | $28.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.50% | Yield (TTM) | 0.02% |
| NAV | 32.43 | Premie/korting | +0.03% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 27, 2024 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | PGIM | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Buffer | Gevolgde index | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 69420N544 | ISIN | US69420N5445 |
| Structuur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) is an actively managed fund designed to reduce the impact of potential losses from the Invesco QQQ Trust (QQQ) over a distinct one-year period, beginning every April. This is achieved through a specialized options strategy. While the fund aims to shield investors from the first 12% of QQQ's price depreciation during this cycle, it requires a trade-off: investors forego any upside participation beyond a specific, annually reset cap. Additionally, because the underlying options are tied to QQQ's price rather than its total return, shareholders of PQAP will not benefit from QQQ's dividend payments. If QQQ's value declines by more than 12%, the fund will incur losses on a dollar-for-dollar basis beyond that initial buffer. It is critical for investors to hold their shares until the end of the outcome period to fully benefit from the intended buffer and cap structure; purchasing shares on any date other than the annual reset day will result in a modified protection and upside limit. The fund's issuer publishes the current interim cap levels on its website. Investors should also note that the specified cap and buffer figures do not factor in the fund's expense ratio. This strategy relies solely on the use of FLEX options.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2.68% | +1.33% | +12.40% | +13.26% | +17.66% | — | — | — | +17.13% |
| Totaalrendement | +2.69% | +1.34% | +12.41% | +13.28% | +17.68% | — | — | — | +17.14% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.50% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $50.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 8 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4QQQ US 03/31/27 C5.77 | — | 109.70% | 444 | $31.2M |
| 2 | 4QQQ US 03/31/27 P577.18 | — | 1.92% | 444 | $547.9K |
| 3 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 0.79% | 225.24K | $225.2K |
| 4 | Net Current Assets | — | 0.00% | 479 | $478.74 |
| 5 | UNITS | — | 0.00% | 880.00K | $0.00 |
| 6 | US Dollar | — | -0.07% | -19.36K | -$19.4K |
| 7 | 4QQQ US 03/31/27 P507.92 | — | -1.02% | -444 | -$290.1K |
| 8 | 4QQQ US 03/31/27 C690.65 | — | -11.33% | -444 | -$3.2M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.02% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0049 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 30, 2025 | Laatste betaling | $0.0049 (Jan 02, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0049 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 5.35% / — | Sharpe 1J / 3J | 2.65 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -2.52% / — | Sortino 1J | 4.42 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.551 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.837 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 3.21% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 5.20K | Gemiddeld volume | 5.99K |
| AUM | $28.5M | Premie/korting | +0.03% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $28.5M → $28.5M |
| 1 week | $1.5M | +5.65% | $27.0M → $28.5M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over PQAP
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.