PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 32.44 | Day Range | 32.44 – 32.49 |
| 52-Week Range | 27.40 – 32.57 | Volume | 5.20K |
| Avg Volume | 5.89K | AUM | $28.5M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Rendimento (TTM) | 0.02% |
| NAV | 32.43 | Premio/Sconto | +0.03% indicativo |
| Inception | Dec 27, 2024 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | PGIM | Borsa | NASDAQ |
| Category | Buffer | Indice replicato | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 69420N544 | ISIN | US69420N5445 |
| Struttura | Buffer / Defined Outcome | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) is an actively managed fund designed to reduce the impact of potential losses from the Invesco QQQ Trust (QQQ) over a distinct one-year period, beginning every April. This is achieved through a specialized options strategy. While the fund aims to shield investors from the first 12% of QQQ's price depreciation during this cycle, it requires a trade-off: investors forego any upside participation beyond a specific, annually reset cap. Additionally, because the underlying options are tied to QQQ's price rather than its total return, shareholders of PQAP will not benefit from QQQ's dividend payments. If QQQ's value declines by more than 12%, the fund will incur losses on a dollar-for-dollar basis beyond that initial buffer. It is critical for investors to hold their shares until the end of the outcome period to fully benefit from the intended buffer and cap structure; purchasing shares on any date other than the annual reset day will result in a modified protection and upside limit. The fund's issuer publishes the current interim cap levels on its website. Investors should also note that the specified cap and buffer figures do not factor in the fund's expense ratio. This strategy relies solely on the use of FLEX options.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.68% | +1.33% | +12.40% | +13.26% | +17.66% | — | — | — | +17.13% |
| Rendimento totale | +2.69% | +1.34% | +12.41% | +13.28% | +17.68% | — | — | — | +17.14% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.50% | Annual cost of a $10,000 investment | $50.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 8 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4QQQ US 03/31/27 C5.77 | — | 109.70% | 444 | $31.2M |
| 2 | 4QQQ US 03/31/27 P577.18 | — | 1.92% | 444 | $547.9K |
| 3 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 0.79% | 225.24K | $225.2K |
| 4 | Net Current Assets | — | 0.00% | 479 | $478.74 |
| 5 | UNITS | — | 0.00% | 880.00K | $0.00 |
| 6 | US Dollar | — | -0.07% | -19.36K | -$19.4K |
| 7 | 4QQQ US 03/31/27 P507.92 | — | -1.02% | -444 | -$290.1K |
| 8 | 4QQQ US 03/31/27 C690.65 | — | -11.33% | -444 | -$3.2M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.02% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0049 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0049 (Jan 02, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0049 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 5.35% / — | Sharpe 1A / 3A | 2.65 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.52% / — | Sortino 1A | 4.42 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.551 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.837 |
| Downside deviation 1Y | 3.21% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 5.20K | Average volume | 5.89K |
| AUM | $28.5M | Premio/Sconto | +0.03% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $28.5M → $28.5M |
| 1 Week | $1.5M | +5.65% | $27.0M → $28.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su PQAP
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.