PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 33.15 | Rentang Harian | 33.16 – 33.25 |
| Kisaran 52 Minggu | 27.83 – 33.27 | Volume | 5.66K |
| Volume Rata-Rata | 6.17K | AUM | $30.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Yield (TTM) | 0.01% |
| NAV | 33.15 | Premium/Diskon | +0.26% indikatif |
| Inception | Dec 27, 2024 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | PGIM | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Buffer | Indeks yang Dilacak | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 69420N544 | ISIN | US69420N5445 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) is an actively managed fund designed to reduce the impact of potential losses from the Invesco QQQ Trust (QQQ) over a distinct one-year period, beginning every April. This is achieved through a specialized options strategy. While the fund aims to shield investors from the first 12% of QQQ's price depreciation during this cycle, it requires a trade-off: investors forego any upside participation beyond a specific, annually reset cap. Additionally, because the underlying options are tied to QQQ's price rather than its total return, shareholders of PQAP will not benefit from QQQ's dividend payments. If QQQ's value declines by more than 12%, the fund will incur losses on a dollar-for-dollar basis beyond that initial buffer. It is critical for investors to hold their shares until the end of the outcome period to fully benefit from the intended buffer and cap structure; purchasing shares on any date other than the annual reset day will result in a modified protection and upside limit. The fund's issuer publishes the current interim cap levels on its website. Investors should also note that the specified cap and buffer figures do not factor in the fund's expense ratio. This strategy relies solely on the use of FLEX options.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.90% | +3.68% | +10.29% | +16.14% | +18.71% | — | — | — | +17.50% |
| Total return | +1.90% | +3.68% | +10.29% | +16.14% | +18.71% | — | — | — | +17.51% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.50% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $50.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 8 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4QQQ US 03/31/27 C5.77 | — | 112.58% | 469 | $34.7M |
| 2 | 4QQQ US 03/31/27 P577.18 | — | 0.95% | 469 | $293.5K |
| 3 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 0.75% | 229.81K | $229.8K |
| 4 | Net Current Assets | — | 0.00% | 268 | $268.38 |
| 5 | UNITS | — | 0.00% | 930.00K | $0.00 |
| 6 | US Dollar | — | -0.06% | -17.04K | -$17.0K |
| 7 | 4QQQ US 03/31/27 P507.92 | — | -0.49% | -469 | -$152.0K |
| 8 | 4QQQ US 03/31/27 C690.65 | — | -13.73% | -469 | -$4.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.01% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0049 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0049 (Jan 02, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0049 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 5.42% / — | Sharpe 1T / 3T | 2.94 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.52% / — | Sortino 1T | 5.03 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.547 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.835 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.17% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 5.66K | Volume rata-rata | 6.17K |
| AUM | $30.8M | Premium/Diskon | +0.26% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$69.6K | -0.23% | $30.9M → $30.8M |
| 1 Bulan | $273.4K | +0.91% | $30.0M → $30.8M |
| 1 Minggu | -$5.8K | -0.02% | $30.7M → $30.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PQAP
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.