PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 32.44 | Tagesspanne | 32.44 – 32.49 |
| 52-Wochen-Spanne | 27.40 – 32.57 | Volumen | 5.20K |
| Durchschn. Volumen | 5.89K | AUM | $28.5M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.50% | Rendite (TTM) | 0.02% |
| NAV | 32.43 | Aufgeld/Abschlag | +0.03% indikativ |
| Auflegung | Dec 27, 2024 | Positionen | — |
| Anbieter | PGIM | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Buffer | Abgebildeter Index | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 69420N544 | ISIN | US69420N5445 |
| Struktur | Buffer / Definiertes Ergebnis | ||
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) is an actively managed fund designed to reduce the impact of potential losses from the Invesco QQQ Trust (QQQ) over a distinct one-year period, beginning every April. This is achieved through a specialized options strategy. While the fund aims to shield investors from the first 12% of QQQ's price depreciation during this cycle, it requires a trade-off: investors forego any upside participation beyond a specific, annually reset cap. Additionally, because the underlying options are tied to QQQ's price rather than its total return, shareholders of PQAP will not benefit from QQQ's dividend payments. If QQQ's value declines by more than 12%, the fund will incur losses on a dollar-for-dollar basis beyond that initial buffer. It is critical for investors to hold their shares until the end of the outcome period to fully benefit from the intended buffer and cap structure; purchasing shares on any date other than the annual reset day will result in a modified protection and upside limit. The fund's issuer publishes the current interim cap levels on its website. Investors should also note that the specified cap and buffer figures do not factor in the fund's expense ratio. This strategy relies solely on the use of FLEX options.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.68% | +1.33% | +12.40% | +13.26% | +17.66% | — | — | — | +17.13% |
| Gesamtrendite | +2.69% | +1.34% | +12.41% | +13.28% | +17.68% | — | — | — | +17.14% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.50% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 8 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4QQQ US 03/31/27 C5.77 | — | 109.70% | 444 | $31.2M |
| 2 | 4QQQ US 03/31/27 P577.18 | — | 1.92% | 444 | $547.9K |
| 3 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 0.79% | 225.24K | $225.2K |
| 4 | Net Current Assets | — | 0.00% | 479 | $478.74 |
| 5 | UNITS | — | 0.00% | 880.00K | $0.00 |
| 6 | US Dollar | — | -0.07% | -19.36K | -$19.4K |
| 7 | 4QQQ US 03/31/27 P507.92 | — | -1.02% | -444 | -$290.1K |
| 8 | 4QQQ US 03/31/27 C690.65 | — | -11.33% | -444 | -$3.2M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.02% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0049 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 30, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0049 (Jan 02, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0049 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 5.35% / — | Sharpe 1J / 3J | 2.65 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.52% / — | Sortino 1J | 4.42 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.551 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.837 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3.21% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 5.20K | Durchschnittliches Volumen | 5.89K |
| AUM | $28.5M | Aufgeld/Abschlag | +0.03% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $28.5M → $28.5M |
| 1 Woche | $1.5M | +5.65% | $27.0M → $28.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu PQAP
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.