PP The Meet Kevin Pricing Power ETF
Fiyat tarihi: Feb 25, 2025 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 26.10 | Günlük Aralık | 25.92 – 26.28 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.80 – 32.02 | Hacim | 40.79K |
| Ort. Hacim | 18.24K | AUM | $40.2M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.76% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 28.11 | Prim/İskonto | -7.15% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 29, 2022 | Varlıklar | — |
| İhraççı | — | Borsa | AMEX |
| Kategori | Active | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88634T402 | ISIN | US88634T4022 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing primarily in the U.S.-listed equity securities of Innovative Companies. The advisor categorizes an “Innovative Company” as a company determined by the fund’s sub-adviser to be involved in the development of new products or services, technological advancements, consumer engagement, and/or disruptive approaches with respect to business growth that the Sub-Adviser expects to have a significant impact on the market or industry in which the company operates. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.16% | -6.25% | -9.81% | +2.96% | -4.33% | — | — | — | -0.67% |
| Toplam getiri | +1.16% | -5.57% | -9.15% | +2.96% | -3.65% | — | — | — | -0.67% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Feb 28, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.76% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $76.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 17, 2024 | Son ödeme | $0.1940 (Dec 18, 2024) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.1940 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.0065 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.18 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 40.79K | Ortalama hacim | 18.24K |
| AUM | $40.2M | Prim/İskonto | -7.15% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz. Bu fon için veri kaynağımızdan henüz resmi bağlantı mevcut değil.
Son Haberler: PP
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.