PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November
Kurs vom Oct 09, 2026 17:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 26.52 | Tagesspanne | 26.52 – 26.52 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.83 – 26.52 | Volumen | 28 |
| Durchschn. Volumen | 371 | AUM | $5.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.50% | Rendite (TTM) | 0.00% |
| NAV | 26.52 | Aufgeld/Abschlag | 0.00% indikativ |
| Auflegung | Oct 31, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | PGIM | Börse | CBOE |
| Kategorie | Buffer | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 69420N577 | ISIN | US69420N5775 |
| Struktur | Buffer / Definiertes Ergebnis | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
PMNV uses FLEX options to match the price returns of SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), up to a predetermined upside cap of at least 3%, while seeking to provide the maximum available buffer of 100% over a one-year period starting in November. At the end of the target outcome period, the upside cap and downside buffer for the new target outcome period are reset to prevailing market conditions. If the fund is not able to set the maximum buffer against 100% of the losses, then it would seek to adjust the cap. Likewise, if the fund cannot set a cap of at least 3%, then it would seek to adjust the maximum buffer instead. To achieve the target outcomes sought by the fund for a target outcome period, an investor must hold fund shares for that entire target outcome period.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.80% | +1.96% | +4.90% | +5.48% | — | — | — | — | +6.08% |
| Gesamtrendite | +0.80% | +1.96% | +4.90% | +5.48% | — | — | — | — | +6.08% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.50% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 7 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4SPY US 10/30/26 C13.64 | — | 105.60% | 70 | $5.3M |
| 2 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 0.85% | 42.81K | $42.8K |
| 3 | 4SPY US 10/30/26 P682.06 | — | 0.06% | 70 | $2.8K |
| 4 | Net Current Assets | — | 0.00% | 50 | $49.99 |
| 5 | UNITS | — | 0.00% | 190.00K | $0.00 |
| 6 | US Dollar | — | -0.06% | -2.82K | -$2.8K |
| 7 | 4SPY US 10/30/26 C730.69 | — | -6.45% | -70 | -$325.2K |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.00% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0009 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 30, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0009 (Jan 02, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0009 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 2.42% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.05 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -1.66% / — | Sortino 1J | 1.69 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.182 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.894 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.50% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 28 | Durchschnittliches Volumen | 371 |
| AUM | $5.0M | Aufgeld/Abschlag | 0.00% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$648.00 | -0.01% | $5.0M → $5.0M |
| 1 Monat | $1.4K | +0.03% | $5.0M → $5.0M |
| 1 Woche | $2.4K | +0.05% | $5.0M → $5.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu PMNV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.