PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November
السعر كما في Oct 09, 2026 17:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 26.52 | النطاق اليومي | 26.52 – 26.52 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.83 – 26.52 | حجم التداول | 28 |
| متوسط حجم التداول | 371 | إجمالي الأصول المُدارة | $5.0M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.50% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.00% |
| NAV | 26.52 | العلاوة/الخصم | 0.00% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Oct 31, 2025 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | PGIM | البورصة | CBOE |
| الفئة | Buffer | المؤشر المتتبَّع | S&P 500 |
| CUSIP | 69420N577 | ISIN | US69420N5775 |
| الهيكل | الحماية / النتيجة المحددة | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
PMNV uses FLEX options to match the price returns of SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), up to a predetermined upside cap of at least 3%, while seeking to provide the maximum available buffer of 100% over a one-year period starting in November. At the end of the target outcome period, the upside cap and downside buffer for the new target outcome period are reset to prevailing market conditions. If the fund is not able to set the maximum buffer against 100% of the losses, then it would seek to adjust the cap. Likewise, if the fund cannot set a cap of at least 3%, then it would seek to adjust the maximum buffer instead. To achieve the target outcomes sought by the fund for a target outcome period, an investor must hold fund shares for that entire target outcome period.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.80% | +1.96% | +4.90% | +5.48% | — | — | — | — | +6.08% |
| إجمالي العائد | +0.80% | +1.96% | +4.90% | +5.48% | — | — | — | — | +6.08% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.50% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $50.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 7 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4SPY US 10/30/26 C13.64 | — | 105.60% | 70 | $5.3M |
| 2 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 0.85% | 42.81K | $42.8K |
| 3 | 4SPY US 10/30/26 P682.06 | — | 0.06% | 70 | $2.8K |
| 4 | Net Current Assets | — | 0.00% | 50 | $49.99 |
| 5 | UNITS | — | 0.00% | 190.00K | $0.00 |
| 6 | US Dollar | — | -0.06% | -2.82K | -$2.8K |
| 7 | 4SPY US 10/30/26 C730.69 | — | -6.45% | -70 | -$325.2K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.00% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.0009 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 30, 2025 | آخر دفعة | $0.0009 (Jan 02, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0009 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 2.42% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.05 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -1.66% / — | سورتينو 1 سنة | 1.69 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.182 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.894 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 1.50% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 28 | متوسط حجم التداول | 371 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $5.0M | العلاوة/الخصم | 0.00% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$648.00 | -0.01% | $5.0M → $5.0M |
| شهر واحد | $1.4K | +0.03% | $5.0M → $5.0M |
| أسبوع واحد | $2.4K | +0.05% | $5.0M → $5.0M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ PMNV
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.