PLGI PL Growth and Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.54 | Дневной диапазон | 25.44 – 25.49 |
| Диапазон за 52 недели | 23.77 – 26.01 | Объём торгов | 2.45K |
| Средний объём | 11.40K | AUM | $56.0M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.25% | Доходность (TTM) | 0.32% |
| NAV | 25.59 | Премия/дисконт | -0.49% индикативный |
| Дата запуска | Dec 10, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | PL | Биржа | AMEX |
| Категория | Preferred Stocks | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 19423L417 | ISIN | US19423L4178 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
PLGI allocates across equities, fixed income, and options within a single portfolio to pursue both growth and income over time. The fund primarily invests in a focused set of individual stocks, predominantly US-listed issuers, while retaining flexibility to adjust exposure using bonds, preferred securities, ETFs, and cash equivalents. Equity holdings may span growth-oriented and income-producing companies, complemented by allocations to corporate and government bonds across varying maturities and credit qualities. To support income generation and manage volatility, the fund employs covered call writing on equity positions and may sell cash-secured put options. Portfolio allocations across equities, fixed income, and cash are actively adjusted within defined ranges based on market conditions and security-level analysis. The strategy integrates fundamental, quantitative, and options-based decision-making, with the potential for higher portfolio turnover as positions are actively managed.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.60% | +3.25% | +2.42% | +1.81% | — | — | — | — | +0.80% |
| Совокупная доходность | +4.59% | +3.57% | +2.78% | +2.16% | — | — | — | — | +1.15% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $125.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 173 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.64% | 14.85K | $3.2M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 5.65% | 8.79K | $2.7M |
| 3 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 5.30% | 7.54K | $2.6M |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.62% | 4.65K | $2.2M |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.10% | 7.64K | $2.0M |
| 6 | MERCADOLIBRE INC | MELI | 3.52% | 886 | $1.7M |
| 7 | WIX.COM LTD | WIX | 3.44% | 20.25K | $1.7M |
| 8 | INVESCO BULLETSHARES 2027 | BSJR | 2.99% | 64.69K | $1.4M |
| 9 | ISHARES IBONDS 2026 TERM HIG CL1 | IBHF | 2.94% | 63.22K | $1.4M |
| 10 | ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO | USHY | 2.87% | 37.79K | $1.4M |
| 11 | ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM | IBDR | 2.80% | 56.09K | $1.4M |
| 12 | YUM CHINA HOLDINGS INC | YUMC | 2.67% | 26.48K | $1.3M |
| 13 | iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income… | IBHG | 2.16% | 47.69K | $1.0M |
| 14 | TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR | TM | 2.15% | 5.43K | $1.0M |
| 15 | ISHARES IBONDS OCT 2026 TERM CL1 | IBIC | 2.14% | 40.41K | $1.0M |
| 16 | Broadcom Inc. | AVGO | 2.06% | 2.74K | $996.0K |
| 17 | META PLATFORMS INC | META | 1.82% | 1.62K | $882.6K |
| 18 | ALLSTATE CORP | ALL | 1.72% | 3.27K | $832.3K |
| 19 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.70% | 844 | $822.3K |
| 20 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.59% | 618 | $769.0K |
| 21 | Tesla Inc. | TSLA | 1.49% | 2.10K | $724.1K |
| 22 | PINTEREST INC- CLASS A | PINS | 1.47% | 30.61K | $711.2K |
| 23 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.38% | 716 | $668.4K |
| 24 | WAL-MART STORES INC | WMT | 1.34% | 6.24K | $648.0K |
| 25 | RAREVIEW GOVERNMENT MONEY | RMME | 1.34% | 6.46K | $647.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.32% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0822 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.0772 (Jun 26, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0772 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0050 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.45K | Средний объём | 11.40K |
| AUM | $56.0M | Премия/дисконт | -0.49% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $56.0M → $56.0M |
| 1 неделя | -$28.5K | -0.05% | $56.0M → $56.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PLGI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.