PLGI PL Growth and Income ETF
Cours au Aug 26, 2026 18:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 25.54 | Plage journalière | 25.44 – 25.49 |
| Plage 52 semaines | 23.77 – 26.01 | Volume | 2.45K |
| Volume moy. | 11.40K | AUM | $56.0M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de frais | 1.25% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.32% |
| NAV | 25.59 | Prime/Décote | -0.49% indicatif |
| Création | Dec 10, 2025 | Participations | — |
| Émetteur | PL | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Preferred Stocks | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 19423L417 | ISIN | US19423L4178 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
PLGI allocates across equities, fixed income, and options within a single portfolio to pursue both growth and income over time. The fund primarily invests in a focused set of individual stocks, predominantly US-listed issuers, while retaining flexibility to adjust exposure using bonds, preferred securities, ETFs, and cash equivalents. Equity holdings may span growth-oriented and income-producing companies, complemented by allocations to corporate and government bonds across varying maturities and credit qualities. To support income generation and manage volatility, the fund employs covered call writing on equity positions and may sell cash-secured put options. Portfolio allocations across equities, fixed income, and cash are actively adjusted within defined ranges based on market conditions and security-level analysis. The strategy integrates fundamental, quantitative, and options-based decision-making, with the potential for higher portfolio turnover as positions are actively managed.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 26, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +4.60% | +3.25% | +2.42% | +1.81% | — | — | — | — | +0.80% |
| Performance totale | +4.59% | +3.57% | +2.78% | +2.16% | — | — | — | — | +1.15% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 1.25% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $125.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 173 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.64% | 14.85K | $3.2M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 5.65% | 8.79K | $2.7M |
| 3 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 5.30% | 7.54K | $2.6M |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.62% | 4.65K | $2.2M |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.10% | 7.64K | $2.0M |
| 6 | MERCADOLIBRE INC | MELI | 3.52% | 886 | $1.7M |
| 7 | WIX.COM LTD | WIX | 3.44% | 20.25K | $1.7M |
| 8 | INVESCO BULLETSHARES 2027 | BSJR | 2.99% | 64.69K | $1.4M |
| 9 | ISHARES IBONDS 2026 TERM HIG CL1 | IBHF | 2.94% | 63.22K | $1.4M |
| 10 | ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO | USHY | 2.87% | 37.79K | $1.4M |
| 11 | ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM | IBDR | 2.80% | 56.09K | $1.4M |
| 12 | YUM CHINA HOLDINGS INC | YUMC | 2.67% | 26.48K | $1.3M |
| 13 | iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income… | IBHG | 2.16% | 47.69K | $1.0M |
| 14 | TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR | TM | 2.15% | 5.43K | $1.0M |
| 15 | ISHARES IBONDS OCT 2026 TERM CL1 | IBIC | 2.14% | 40.41K | $1.0M |
| 16 | Broadcom Inc. | AVGO | 2.06% | 2.74K | $996.0K |
| 17 | META PLATFORMS INC | META | 1.82% | 1.62K | $882.6K |
| 18 | ALLSTATE CORP | ALL | 1.72% | 3.27K | $832.3K |
| 19 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.70% | 844 | $822.3K |
| 20 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.59% | 618 | $769.0K |
| 21 | Tesla Inc. | TSLA | 1.49% | 2.10K | $724.1K |
| 22 | PINTEREST INC- CLASS A | PINS | 1.47% | 30.61K | $711.2K |
| 23 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.38% | 716 | $668.4K |
| 24 | WAL-MART STORES INC | WMT | 1.34% | 6.24K | $648.0K |
| 25 | RAREVIEW GOVERNMENT MONEY | RMME | 1.34% | 6.46K | $647.1K |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.32% | Versé (12 derniers mois) | $0.0822 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jun 25, 2026 | Dernier versement | $0.0772 (Jun 26, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0772 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0050 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 2.45K | Volume moyen | 11.40K |
| AUM | $56.0M | Prime/Décote | -0.49% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $56.0M → $56.0M |
| 1 semaine | -$28.5K | -0.05% | $56.0M → $56.0M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour PLGI
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.