PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 18:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 64.41 | Günlük Aralık | 64.55 – 64.72 |
| 52 Haftalık Aralık | 53.03 – 70.89 | Hacim | 3.46K |
| Ort. Hacim | 11.01K | AUM | $31.2M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.54% | Getiri (TTM) | 0.18% |
| NAV | 63.77 | Prim/İskonto | +1.30% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 14, 2023 | Varlıklar | — |
| İhraççı | PGIM | Borsa | AMEX |
| Kategori | Frontier Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 69344A818 | ISIN | US69344A8181 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Fund's primary objective is to achieve long-term capital appreciation for its investors. Under typical market conditions, it allocates a significant portion of its net assets to equity and equity-linked securities issued by international companies, spanning various countries outside the United States. This includes firms located in developing and frontier economies, as designated by the subadviser in accordance with MSCI classifications. The investment decisions are guided by the subadviser's methodology, which blends comprehensive fundamental research with a methodical approach to portfolio construction. As an actively managed exchange-traded fund, it does not endeavor to mirror the performance of any particular market index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.69% | -1.77% | +1.82% | +5.11% | +4.12% | — | — | — | +9.75% |
| Toplam getiri | +5.69% | -1.77% | +1.82% | +5.11% | +4.32% | — | — | — | +9.92% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.54% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $54.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 40 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | 9.27% | 7.05K | $2.9M |
| 2 | ASML HOLDING NV | ASML | 6.67% | 1.21K | $2.1M |
| 3 | GALDERMA GROUP AG | GALD.SW | 5.29% | 7.91K | $1.7M |
| 4 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 5.06% | 7.21K | $1.6M |
| 5 | ELITE MATERIAL CO LTD | 2383.TW | 4.84% | 8.18K | $1.5M |
| 6 | SAFRAN SA | SAF.PA | 4.83% | 3.81K | $1.5M |
| 7 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 4.60% | 71.17K | $1.5M |
| 8 | ARGENX SE | ARGX | 4.46% | 1.36K | $1.4M |
| 9 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 4.41% | 7.17K | $1.4M |
| 10 | ABB LTD | ABBN.SW | 4.10% | 13.04K | $1.3M |
| 11 | SIEMENS ENERGY AG | ENR.DE | 3.79% | 6.73K | $1.2M |
| 12 | CIE FINANCIERE RICHEMONT SA | CFR.SW | 3.75% | 5.18K | $1.2M |
| 13 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | ITX.MC | 3.69% | 17.35K | $1.2M |
| 14 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 3.61% | 7.39K | $1.1M |
| 15 | ASM INTERNATIONAL NV | ASM.AS | 3.58% | 1.18K | $1.1M |
| 16 | NEBIUS GROUP NV | NBIS | 3.07% | 4.42K | $971.8K |
| 17 | AIRBUS SE | AIR.PA | 3.02% | 3.99K | $953.8K |
| 18 | L'OREAL SA | OR.PA | 2.86% | 2.01K | $906.1K |
| 19 | LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE | FWONK | 2.82% | 8.55K | $890.7K |
| 20 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 2.81% | 16.30K | $889.1K |
| 21 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | BC.MI | 2.72% | 8.52K | $861.1K |
| 22 | SAAB AB | SAAB-B.ST | 2.63% | 11.82K | $830.4K |
| 23 | EMBRAER SA | EMBJ | 2.54% | 10.70K | $803.2K |
| 24 | ATLAS COPCO AB | ATCO-A.ST | 2.38% | 35.42K | $751.3K |
| 25 | ELBIT SYSTEMS LTD | ESLT.TA | 1.70% | 722 | $536.9K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.18% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1169 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $0.1169 (Jan 02, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1169 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1135 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 27.23% / 22.72% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.167 / 0.403 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -19.41% / -19.41% | Sortino 1Y | 0.241 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.10 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.793 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 18.86% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 3.46K | Ortalama hacim | 11.01K |
| AUM | $31.2M | Prim/İskonto | +1.30% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$529.9K | -1.67% | $31.8M → $31.2M |
| 1 Hafta | -$1.1M | -3.25% | $32.5M → $31.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: PJIO
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.