PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF
Cotação em Aug 26, 2026 18:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 64.41 | Intervalo Diário | 64.55 – 64.72 |
| Faixa de 52 Semanas | 53.03 – 70.89 | Volume | 3.46K |
| Volume Médio | 11.14K | AUM | $31.5M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.54% | Yield (TTM) | 0.18% |
| NAV | 64.18 | Prêmio/Desconto | +0.66% indicativo |
| Início | Dec 14, 2023 | Posições | — |
| Emissor | PGIM | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Frontier Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 69344A818 | ISIN | US69344A8181 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Fund's primary objective is to achieve long-term capital appreciation for its investors. Under typical market conditions, it allocates a significant portion of its net assets to equity and equity-linked securities issued by international companies, spanning various countries outside the United States. This includes firms located in developing and frontier economies, as designated by the subadviser in accordance with MSCI classifications. The investment decisions are guided by the subadviser's methodology, which blends comprehensive fundamental research with a methodical approach to portfolio construction. As an actively managed exchange-traded fund, it does not endeavor to mirror the performance of any particular market index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +5.69% | -1.77% | +1.82% | +5.11% | +4.12% | — | — | — | +9.75% |
| Retorno total | +5.69% | -1.77% | +1.82% | +5.11% | +4.32% | — | — | — | +9.92% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.54% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $54.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 40 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | 9.27% | 7.05K | $2.9M |
| 2 | ASML HOLDING NV | ASML | 6.67% | 1.21K | $2.1M |
| 3 | GALDERMA GROUP AG | GALD.SW | 5.29% | 7.91K | $1.7M |
| 4 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 5.06% | 7.21K | $1.6M |
| 5 | ELITE MATERIAL CO LTD | 2383.TW | 4.84% | 8.18K | $1.5M |
| 6 | SAFRAN SA | SAF.PA | 4.83% | 3.81K | $1.5M |
| 7 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 4.60% | 71.17K | $1.5M |
| 8 | ARGENX SE | ARGX | 4.46% | 1.36K | $1.4M |
| 9 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 4.41% | 7.17K | $1.4M |
| 10 | ABB LTD | ABBN.SW | 4.10% | 13.04K | $1.3M |
| 11 | SIEMENS ENERGY AG | ENR.DE | 3.79% | 6.73K | $1.2M |
| 12 | CIE FINANCIERE RICHEMONT SA | CFR.SW | 3.75% | 5.18K | $1.2M |
| 13 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | ITX.MC | 3.69% | 17.35K | $1.2M |
| 14 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 3.61% | 7.39K | $1.1M |
| 15 | ASM INTERNATIONAL NV | ASM.AS | 3.58% | 1.18K | $1.1M |
| 16 | NEBIUS GROUP NV | NBIS | 3.07% | 4.42K | $971.8K |
| 17 | AIRBUS SE | AIR.PA | 3.02% | 3.99K | $953.8K |
| 18 | L'OREAL SA | OR.PA | 2.86% | 2.01K | $906.1K |
| 19 | LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE | FWONK | 2.82% | 8.55K | $890.7K |
| 20 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 2.81% | 16.30K | $889.1K |
| 21 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | BC.MI | 2.72% | 8.52K | $861.1K |
| 22 | SAAB AB | SAAB-B.ST | 2.63% | 11.82K | $830.4K |
| 23 | EMBRAER SA | EMBJ | 2.54% | 10.70K | $803.2K |
| 24 | ATLAS COPCO AB | ATCO-A.ST | 2.38% | 35.42K | $751.3K |
| 25 | ELBIT SYSTEMS LTD | ESLT.TA | 1.70% | 722 | $536.9K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.18% | Pago (últimos 12 meses) | $0.1169 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pagamento | $0.1169 (Jan 02, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1169 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1135 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 27.23% / 22.72% | Sharpe 1A / 3A | 0.167 / 0.403 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -19.41% / -19.41% | Sortino 1A | 0.241 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.10 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.793 |
| Desvio negativo 1A | 18.86% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 3.46K | Volume médio | 11.14K |
| AUM | $31.5M | Prêmio/Desconto | +0.66% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$529.9K | -1.67% | $31.8M → $31.2M |
| 1 Semana | -$1.1M | -3.25% | $32.5M → $31.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre PJIO
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.