PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 18:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 62.40 | Day Range | 62.57 – 62.79 |
| 52-Week Range | 53.03 – 70.89 | Volume | 3.26K |
| Avg Volume | 10.85K | AUM | $61.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.54% | Rendimento (TTM) | 0.19% |
| NAV | 62.56 | Premio/Sconto | +0.14% indicativo |
| Inception | Dec 14, 2023 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | PGIM | Borsa | AMEX |
| Category | Frontier Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 69344A818 | ISIN | US69344A8181 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The Fund's primary objective is to achieve long-term capital appreciation for its investors. Under typical market conditions, it allocates a significant portion of its net assets to equity and equity-linked securities issued by international companies, spanning various countries outside the United States. This includes firms located in developing and frontier economies, as designated by the subadviser in accordance with MSCI classifications. The investment decisions are guided by the subadviser's methodology, which blends comprehensive fundamental research with a methodical approach to portfolio construction. As an actively managed exchange-traded fund, it does not endeavor to mirror the performance of any particular market index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.10% | -3.84% | +5.14% | +2.24% | -3.45% | — | — | — | +8.23% |
| Rendimento totale | +0.10% | -3.84% | +5.14% | +2.24% | -3.26% | — | — | — | +8.39% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.54% | Annual cost of a $10,000 investment | $54.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 39 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | 11.37% | 15.22K | $7.0M |
| 2 | ASML HOLDING NV | ASML | 7.58% | 2.63K | $4.6M |
| 3 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 5.13% | 12.14K | $3.1M |
| 4 | SAFRAN SA | SAF.PA | 4.67% | 8.22K | $2.9M |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 4.57% | 14.31K | $2.8M |
| 6 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 4.54% | 153.82K | $2.8M |
| 7 | ABB LTD | ABBN.SW | 4.35% | 28.16K | $2.7M |
| 8 | ELITE MATERIAL CO LTD | 2383.TW | 4.15% | 13.53K | $2.5M |
| 9 | GALDERMA GROUP AG | GALD.SW | 4.05% | 12.69K | $2.5M |
| 10 | ARGENX SE | ARGX | 3.92% | 2.94K | $2.4M |
| 11 | ASM INTERNATIONAL NV | ASM.AS | 3.67% | 2.23K | $2.3M |
| 12 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 3.54% | 35.23K | $2.2M |
| 13 | FUJIKURA LTD | 5803.T | 3.51% | 61.62K | $2.2M |
| 14 | LIBERTY MEDIA CORP | FWONK | 3.27% | 21.12K | $2.0M |
| 15 | SHOPIFY INC | SHOP.TO | 3.24% | 12.08K | $2.0M |
| 16 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 3.23% | 12.07K | $2.0M |
| 17 | CIE FINANCIERE RICHEMONT SA | CFR.SW | 3.21% | 9.72K | $2.0M |
| 18 | L'OREAL SA | OR.PA | 2.96% | 4.33K | $1.8M |
| 19 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | ITX.MC | 2.86% | 29.59K | $1.8M |
| 20 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | BC.MI | 2.70% | 18.41K | $1.7M |
| 21 | NEBIUS GROUP NV | NBIS | 2.69% | 7.51K | $1.6M |
| 22 | EMBRAER SA | EMBJ | 2.68% | 23.17K | $1.6M |
| 23 | SAAB AB | SAAB-B.ST | 2.66% | 27.73K | $1.6M |
| 24 | INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | IHG.L | 2.61% | 10.15K | $1.6M |
| 25 | STANDARD CHARTERED PLC | STAN.L | 2.45% | 53.74K | $1.5M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.19% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1169 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $0.1169 (Jan 02, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1169 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1135 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 27.94% / 22.63% | Sharpe 1A / 3A | -0.125 / 0.318 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -19.41% / -19.41% | Sortino 1A | -0.178 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.11 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.786 |
| Downside deviation 1Y | 19.58% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 10, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 3.26K | Average volume | 10.85K |
| AUM | $61.3M | Premio/Sconto | +0.14% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$1.3M | -2.12% | $62.6M → $61.3M |
| 1 Month | -$288.7K | -0.48% | $60.4M → $61.3M |
| 1 Week | $1.3M | +2.09% | $61.6M → $61.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su PJIO
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.