PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 18:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 62.40 | Tagesspanne | 62.57 – 62.79 |
| 52-Wochen-Spanne | 53.03 – 70.89 | Volumen | 3.26K |
| Durchschn. Volumen | 10.85K | AUM | $61.3M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.54% | Rendite (TTM) | 0.19% |
| NAV | 62.56 | Aufgeld/Abschlag | +0.14% indikativ |
| Auflegung | Dec 14, 2023 | Positionen | — |
| Anbieter | PGIM | Börse | AMEX |
| Kategorie | Frontier Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 69344A818 | ISIN | US69344A8181 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The Fund's primary objective is to achieve long-term capital appreciation for its investors. Under typical market conditions, it allocates a significant portion of its net assets to equity and equity-linked securities issued by international companies, spanning various countries outside the United States. This includes firms located in developing and frontier economies, as designated by the subadviser in accordance with MSCI classifications. The investment decisions are guided by the subadviser's methodology, which blends comprehensive fundamental research with a methodical approach to portfolio construction. As an actively managed exchange-traded fund, it does not endeavor to mirror the performance of any particular market index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.10% | -3.84% | +5.14% | +2.24% | -3.45% | — | — | — | +8.23% |
| Gesamtrendite | +0.10% | -3.84% | +5.14% | +2.24% | -3.26% | — | — | — | +8.39% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.54% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $54.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 39 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | 11.37% | 15.22K | $7.0M |
| 2 | ASML HOLDING NV | ASML | 7.58% | 2.63K | $4.6M |
| 3 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 5.13% | 12.14K | $3.1M |
| 4 | SAFRAN SA | SAF.PA | 4.67% | 8.22K | $2.9M |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 4.57% | 14.31K | $2.8M |
| 6 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 4.54% | 153.82K | $2.8M |
| 7 | ABB LTD | ABBN.SW | 4.35% | 28.16K | $2.7M |
| 8 | ELITE MATERIAL CO LTD | 2383.TW | 4.15% | 13.53K | $2.5M |
| 9 | GALDERMA GROUP AG | GALD.SW | 4.05% | 12.69K | $2.5M |
| 10 | ARGENX SE | ARGX | 3.92% | 2.94K | $2.4M |
| 11 | ASM INTERNATIONAL NV | ASM.AS | 3.67% | 2.23K | $2.3M |
| 12 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 3.54% | 35.23K | $2.2M |
| 13 | FUJIKURA LTD | 5803.T | 3.51% | 61.62K | $2.2M |
| 14 | LIBERTY MEDIA CORP | FWONK | 3.27% | 21.12K | $2.0M |
| 15 | SHOPIFY INC | SHOP.TO | 3.24% | 12.08K | $2.0M |
| 16 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 3.23% | 12.07K | $2.0M |
| 17 | CIE FINANCIERE RICHEMONT SA | CFR.SW | 3.21% | 9.72K | $2.0M |
| 18 | L'OREAL SA | OR.PA | 2.96% | 4.33K | $1.8M |
| 19 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | ITX.MC | 2.86% | 29.59K | $1.8M |
| 20 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | BC.MI | 2.70% | 18.41K | $1.7M |
| 21 | NEBIUS GROUP NV | NBIS | 2.69% | 7.51K | $1.6M |
| 22 | EMBRAER SA | EMBJ | 2.68% | 23.17K | $1.6M |
| 23 | SAAB AB | SAAB-B.ST | 2.66% | 27.73K | $1.6M |
| 24 | INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | IHG.L | 2.61% | 10.15K | $1.6M |
| 25 | STANDARD CHARTERED PLC | STAN.L | 2.45% | 53.74K | $1.5M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.19% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1169 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 30, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.1169 (Jan 02, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1169 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1135 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 27.94% / 22.63% | Sharpe 1J / 3J | -0.125 / 0.318 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -19.41% / -19.41% | Sortino 1J | -0.178 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.11 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.786 |
| Abwärtsabweichung 1J | 19.58% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 10, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3.26K | Durchschnittliches Volumen | 10.85K |
| AUM | $61.3M | Aufgeld/Abschlag | +0.14% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$1.3M | -2.12% | $62.6M → $61.3M |
| 1 Monat | -$288.7K | -0.48% | $60.4M → $61.3M |
| 1 Woche | $1.3M | +2.09% | $61.6M → $61.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu PJIO
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.