PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 100.85 | Günlük Aralık | 100.76 – 101.04 |
| 52 Haftalık Aralık | 76.70 – 102.79 | Hacim | 16.14K |
| Ort. Hacim | 15.69K | AUM | $144.5M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.33% | Getiri (TTM) | 0.56% |
| NAV | 100.37 | Prim/İskonto | +0.47% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 12, 2022 | Varlıklar | — |
| İhraççı | PGIM | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 69344A867 | ISIN | US69344A8678 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund endeavors to deliver sustained capital appreciation over the long term. It achieves this by maintaining a concentrated portfolio primarily invested in large, well-established companies that are assessed to be trading at a discount to their true value.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.55% | +6.37% | +15.07% | +21.87% | +30.99% | +24.11% | — | — | +20.85% |
| Toplam getiri | +1.55% | +6.37% | +15.07% | +21.87% | +31.88% | +25.42% | — | — | +21.93% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.33% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $33.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 39 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.87% | 17.56K | $8.4M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 5.29% | 24.49K | $7.6M |
| 3 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.84% | 26.78K | $7.0M |
| 4 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 4.53% | 18.56K | $6.5M |
| 5 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 4.07% | 35.29K | $5.9M |
| 6 | SHELL PLC | SHEL | 3.46% | 53.25K | $5.0M |
| 7 | TOLL BROTHERS INC | TOL | 3.40% | 33.78K | $4.9M |
| 8 | WALMART INC | WMT | 3.40% | 47.25K | $4.9M |
| 9 | ELI LILLY & CO | LLY | 3.06% | 3.54K | $4.4M |
| 10 | ALPHABET INC | GOOGL | 3.01% | 12.72K | $4.3M |
| 11 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE | PNC | 2.97% | 17.71K | $4.3M |
| 12 | NISOURCE INC | NI | 2.95% | 102.05K | $4.2M |
| 13 | ABBVIE INC | ABBV | 2.93% | 16.11K | $4.2M |
| 14 | AIRBUS SE | EADSY | 2.86% | 69.39K | $4.1M |
| 15 | WELLS FARGO & CO | WFC | 2.80% | 48.20K | $4.0M |
| 16 | 3M CO | MMM | 2.66% | 21.52K | $3.8M |
| 17 | SIEMENS ENERGY AG | SMERY | 2.65% | 107.48K | $3.8M |
| 18 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 2.64% | 3.80M | $3.8M |
| 19 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 2.55% | 59.34K | $3.7M |
| 20 | METLIFE INC | MET | 2.53% | 38.99K | $3.6M |
| 21 | GENERAL MOTORS CO | GM | 2.46% | 41.06K | $3.5M |
| 22 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 2.44% | 11.54K | $3.5M |
| 23 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | GS | 2.30% | 3.31K | $3.3M |
| 24 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 0Y7S.L | 2.27% | 22.80K | $3.3M |
| 25 | PARKER-HANNIFIN CORP | PH | 2.25% | 3.24K | $3.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.56% | Ödenen (son 12 ay) | $0.5663 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $0.5663 (Jan 02, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -38.47% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.5663 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.9203 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.6871 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 04, 2023 | $0.0591 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.98% / 14.19% | Sharpe 1Y / 3Y | 2.27 / 1.63 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.32% / -18.13% | Sortino 1Y | 3.50 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.83 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.863 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.40% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 16.14K | Ortalama hacim | 15.69K |
| AUM | $144.5M | Prim/İskonto | +0.47% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $94.5K | +0.07% | $144.4M → $144.5M |
| 1 Hafta | -$9.1M | -5.91% | $154.2M → $144.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: PJFV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.