PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 100.85 | Дневной диапазон | 100.76 – 101.04 |
| Диапазон за 52 недели | 76.70 – 102.79 | Объём торгов | 16.14K |
| Средний объём | 15.69K | AUM | $144.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.33% | Доходность (TTM) | 0.56% |
| NAV | 100.37 | Премия/дисконт | +0.47% индикативный |
| Дата запуска | Dec 12, 2022 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | PGIM | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 69344A867 | ISIN | US69344A8678 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund endeavors to deliver sustained capital appreciation over the long term. It achieves this by maintaining a concentrated portfolio primarily invested in large, well-established companies that are assessed to be trading at a discount to their true value.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.55% | +6.37% | +15.07% | +21.87% | +30.99% | +24.11% | — | — | +20.85% |
| Совокупная доходность | +1.55% | +6.37% | +15.07% | +21.87% | +31.88% | +25.42% | — | — | +21.93% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.33% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $33.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 39 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.87% | 17.56K | $8.4M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 5.29% | 24.49K | $7.6M |
| 3 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.84% | 26.78K | $7.0M |
| 4 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 4.53% | 18.56K | $6.5M |
| 5 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 4.07% | 35.29K | $5.9M |
| 6 | SHELL PLC | SHEL | 3.46% | 53.25K | $5.0M |
| 7 | TOLL BROTHERS INC | TOL | 3.40% | 33.78K | $4.9M |
| 8 | WALMART INC | WMT | 3.40% | 47.25K | $4.9M |
| 9 | ELI LILLY & CO | LLY | 3.06% | 3.54K | $4.4M |
| 10 | ALPHABET INC | GOOGL | 3.01% | 12.72K | $4.3M |
| 11 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE | PNC | 2.97% | 17.71K | $4.3M |
| 12 | NISOURCE INC | NI | 2.95% | 102.05K | $4.2M |
| 13 | ABBVIE INC | ABBV | 2.93% | 16.11K | $4.2M |
| 14 | AIRBUS SE | EADSY | 2.86% | 69.39K | $4.1M |
| 15 | WELLS FARGO & CO | WFC | 2.80% | 48.20K | $4.0M |
| 16 | 3M CO | MMM | 2.66% | 21.52K | $3.8M |
| 17 | SIEMENS ENERGY AG | SMERY | 2.65% | 107.48K | $3.8M |
| 18 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 2.64% | 3.80M | $3.8M |
| 19 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 2.55% | 59.34K | $3.7M |
| 20 | METLIFE INC | MET | 2.53% | 38.99K | $3.6M |
| 21 | GENERAL MOTORS CO | GM | 2.46% | 41.06K | $3.5M |
| 22 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 2.44% | 11.54K | $3.5M |
| 23 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | GS | 2.30% | 3.31K | $3.3M |
| 24 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 0Y7S.L | 2.27% | 22.80K | $3.3M |
| 25 | PARKER-HANNIFIN CORP | PH | 2.25% | 3.24K | $3.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.56% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5663 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.5663 (Jan 02, 2026) |
| Рост за 1 год | -38.47% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.5663 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.9203 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.6871 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 04, 2023 | $0.0591 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.98% / 14.19% | Шарп 1Л / 3Л | 2.27 / 1.63 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.32% / -18.13% | Сортино 1Л | 3.50 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.83 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.863 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.40% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 16.14K | Средний объём | 15.69K |
| AUM | $144.5M | Премия/дисконт | +0.47% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $94.5K | +0.07% | $144.4M → $144.5M |
| 1 неделя | -$9.1M | -5.91% | $154.2M → $144.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PJFV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.