PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 100.85 | Day Range | 100.76 – 101.04 |
| 52-Week Range | 76.70 – 102.79 | Volume | 16.14K |
| Avg Volume | 15.69K | AUM | $144.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.33% | Rendimento (TTM) | 0.56% |
| NAV | 100.37 | Premio/Sconto | +0.47% indicativo |
| Inception | Dec 12, 2022 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | PGIM | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 69344A867 | ISIN | US69344A8678 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This fund endeavors to deliver sustained capital appreciation over the long term. It achieves this by maintaining a concentrated portfolio primarily invested in large, well-established companies that are assessed to be trading at a discount to their true value.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.55% | +6.37% | +15.07% | +21.87% | +30.99% | +24.11% | — | — | +20.85% |
| Rendimento totale | +1.55% | +6.37% | +15.07% | +21.87% | +31.88% | +25.42% | — | — | +21.93% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.33% | Annual cost of a $10,000 investment | $33.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 39 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.87% | 17.56K | $8.4M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 5.29% | 24.49K | $7.6M |
| 3 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.84% | 26.78K | $7.0M |
| 4 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 4.53% | 18.56K | $6.5M |
| 5 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 4.07% | 35.29K | $5.9M |
| 6 | SHELL PLC | SHEL | 3.46% | 53.25K | $5.0M |
| 7 | TOLL BROTHERS INC | TOL | 3.40% | 33.78K | $4.9M |
| 8 | WALMART INC | WMT | 3.40% | 47.25K | $4.9M |
| 9 | ELI LILLY & CO | LLY | 3.06% | 3.54K | $4.4M |
| 10 | ALPHABET INC | GOOGL | 3.01% | 12.72K | $4.3M |
| 11 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE | PNC | 2.97% | 17.71K | $4.3M |
| 12 | NISOURCE INC | NI | 2.95% | 102.05K | $4.2M |
| 13 | ABBVIE INC | ABBV | 2.93% | 16.11K | $4.2M |
| 14 | AIRBUS SE | EADSY | 2.86% | 69.39K | $4.1M |
| 15 | WELLS FARGO & CO | WFC | 2.80% | 48.20K | $4.0M |
| 16 | 3M CO | MMM | 2.66% | 21.52K | $3.8M |
| 17 | SIEMENS ENERGY AG | SMERY | 2.65% | 107.48K | $3.8M |
| 18 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 2.64% | 3.80M | $3.8M |
| 19 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 2.55% | 59.34K | $3.7M |
| 20 | METLIFE INC | MET | 2.53% | 38.99K | $3.6M |
| 21 | GENERAL MOTORS CO | GM | 2.46% | 41.06K | $3.5M |
| 22 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 2.44% | 11.54K | $3.5M |
| 23 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | GS | 2.30% | 3.31K | $3.3M |
| 24 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 0Y7S.L | 2.27% | 22.80K | $3.3M |
| 25 | PARKER-HANNIFIN CORP | PH | 2.25% | 3.24K | $3.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.56% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5663 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $0.5663 (Jan 02, 2026) |
| Crescita 1A | -38.47% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.5663 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.9203 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.6871 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 04, 2023 | $0.0591 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12.98% / 14.19% | Sharpe 1A / 3A | 2.27 / 1.63 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.32% / -18.13% | Sortino 1A | 3.50 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.83 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.863 |
| Downside deviation 1Y | 8.40% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 16.14K | Average volume | 15.69K |
| AUM | $144.5M | Premio/Sconto | +0.47% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $94.5K | +0.07% | $144.4M → $144.5M |
| 1 Week | -$9.1M | -5.91% | $154.2M → $144.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su PJFV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.