PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 100.85 | Rentang Harian | 100.76 – 101.04 |
| Kisaran 52 Minggu | 76.70 – 102.79 | Volume | 16.14K |
| Volume Rata-Rata | 15.69K | AUM | $144.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.33% | Yield (TTM) | 0.56% |
| NAV | 100.37 | Premium/Diskon | +0.47% indikatif |
| Inception | Dec 12, 2022 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | PGIM | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 69344A867 | ISIN | US69344A8678 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund endeavors to deliver sustained capital appreciation over the long term. It achieves this by maintaining a concentrated portfolio primarily invested in large, well-established companies that are assessed to be trading at a discount to their true value.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.37% | +6.63% | +14.60% | +21.86% | +30.49% | +24.08% | — | — | +20.83% |
| Total return | +1.37% | +6.63% | +14.60% | +21.86% | +31.39% | +25.39% | — | — | +21.91% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.33% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $33.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 39 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.87% | 17.56K | $8.4M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 5.29% | 24.49K | $7.6M |
| 3 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.84% | 26.78K | $7.0M |
| 4 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 4.53% | 18.56K | $6.5M |
| 5 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 4.07% | 35.29K | $5.9M |
| 6 | SHELL PLC | SHEL | 3.46% | 53.25K | $5.0M |
| 7 | TOLL BROTHERS INC | TOL | 3.40% | 33.78K | $4.9M |
| 8 | WALMART INC | WMT | 3.40% | 47.25K | $4.9M |
| 9 | ELI LILLY & CO | LLY | 3.06% | 3.54K | $4.4M |
| 10 | ALPHABET INC | GOOGL | 3.01% | 12.72K | $4.3M |
| 11 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE | PNC | 2.97% | 17.71K | $4.3M |
| 12 | NISOURCE INC | NI | 2.95% | 102.05K | $4.2M |
| 13 | ABBVIE INC | ABBV | 2.93% | 16.11K | $4.2M |
| 14 | AIRBUS SE | EADSY | 2.86% | 69.39K | $4.1M |
| 15 | WELLS FARGO & CO | WFC | 2.80% | 48.20K | $4.0M |
| 16 | 3M CO | MMM | 2.66% | 21.52K | $3.8M |
| 17 | SIEMENS ENERGY AG | SMERY | 2.65% | 107.48K | $3.8M |
| 18 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 2.64% | 3.80M | $3.8M |
| 19 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 2.55% | 59.34K | $3.7M |
| 20 | METLIFE INC | MET | 2.53% | 38.99K | $3.6M |
| 21 | GENERAL MOTORS CO | GM | 2.46% | 41.06K | $3.5M |
| 22 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 2.44% | 11.54K | $3.5M |
| 23 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | GS | 2.30% | 3.31K | $3.3M |
| 24 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 0Y7S.L | 2.27% | 22.80K | $3.3M |
| 25 | PARKER-HANNIFIN CORP | PH | 2.25% | 3.24K | $3.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.56% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.5663 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.5663 (Jan 02, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -38.47% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.5663 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.9203 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.6871 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 04, 2023 | $0.0591 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.98% / 14.18% | Sharpe 1T / 3T | 2.23 / 1.63 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.32% / -18.13% | Sortino 1T | 3.44 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.83 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.863 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.40% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 16.14K | Volume rata-rata | 15.69K |
| AUM | $144.5M | Premium/Diskon | +0.47% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $144.5M → $144.5M |
| 1 Minggu | -$10.8M | -6.99% | $154.2M → $144.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PJFV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.