PIEQ Principal Exchange-Traded Funds - Principal International Equity ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 35,16 | Дневной диапазон | 34,94 – 35,26 |
| Диапазон за 52 недели | 31,22 – 37,58 | Объём торгов | 24,34 тыс. |
| Средний объём | 43,69 тыс. | AUM | 1,3 млрд $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,48 % | Доходность (TTM) | 1,20 % |
| NAV | 35,11 | Премия/дисконт | +0,37 % индикативный |
| Дата запуска | 5 нояб. 2024 г. | Состав портфеля | 40 |
| Эмитент | Principal Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74255Y698 | ISIN | US74255Y6986 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in equity securities. The fund invests primarily in foreign equity securities, including emerging market securities, such as China. It invests in equity securities of small, medium, and large market capitalization companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3,40 % | -1,43 % | +1,06 % | +6,92 % | +10,75 % | — | — | — | +19,31 % |
| Совокупная доходность | -3,40 % | -1,43 % | +1,06 % | +6,92 % | +12,16 % | — | — | — | +20,15 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,48 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $48.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 40 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 6,28 % | 200,88 тыс. | 82,8 млн $ |
| 2 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML | 5,94 % | 49,24 тыс. | 78,4 млн $ |
| 3 | SUNCOR ENERGY INC COMMON STOCK | SU | 4,72 % | 804,6 тыс. | 62,2 млн $ |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 | 005930.KS | 4,70 % | 383,13 тыс. | 62,1 млн $ |
| 5 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA COMMON STOCK EUR.000625 | SPOT | 4,60 % | 104,04 тыс. | 60,7 млн $ |
| 6 | SOMPO HOLDINGS INC COMMON STOCK | 8630.T | 4,44 % | 1,31 млн | 58,5 млн $ |
| 7 | TECK RESOURCES LTD CLS B COMMON STOCK | TECK-B.TO | 4,18 % | 935,71 тыс. | 55,2 млн $ |
| 8 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC COMMON STOCK | BATS.L | 3,96 % | 871,26 тыс. | 52,3 млн $ |
| 9 | AIB GROUP PLC COMMON STOCK EUR.625 | A5G.IR | 3,94 % | 4,36 млн | 52 млн $ |
| 10 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L COMMON STOCK | 0027.HK | 3,24 % | 10,64 млн | 42,7 млн $ |
| 11 | BAE SYSTEMS PLC COMMON STOCK GBP.025 | BA.L | 3,11 % | 1,58 млн | 41 млн $ |
| 12 | DAIMLER TRUCK HOLDING AG COMMON STOCK | DTG | 3,10 % | 901,33 тыс. | 40,9 млн $ |
| 13 | ERSTE GROUP BANK AG COMMON STOCK | EBS | 3,09 % | 346,91 тыс. | 40,7 млн $ |
| 14 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | AZN | 2,98 % | 226,04 тыс. | 39,3 млн $ |
| 15 | TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 | 0700.HK | 2,86 % | 773,9 тыс. | 37,8 млн $ |
| 16 | ABN AMRO BANK NV CVA DUTCH CERT EUR1.0 | ABN.AS | 2,85 % | 864,23 тыс. | 37,6 млн $ |
| 17 | REXEL SA COMMON STOCK EUR5.0 | RXL | 2,80 % | 1,03 млн | 36,9 млн $ |
| 18 | NATIONAL BANK OF GREECE COMMON STOCK EUR3.0 | ETE.AT | 2,70 % | 1,99 млн | 35,6 млн $ |
| 19 | HOYA CORP COMMON STOCK | 7741.T | 2,69 % | 210,9 тыс. | 35,5 млн $ |
| 20 | YUM CHINA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | YUMC | 2,67 % | 802,3 тыс. | 35,2 млн $ |
| 21 | OBAYASHI CORP COMMON STOCK | 1802.T | 2,40 % | 1,71 млн | 31,7 млн $ |
| 22 | ICON PLC COMMON STOCK EUR.06 | ICLR | 2,37 % | 168,73 тыс. | 31,3 млн $ |
| 23 | HANNOVER RUECK SE COMMON STOCK | HNR1.DE | 2,30 % | 95,6 тыс. | 30,3 млн $ |
| 24 | BNP PARIBAS COMMON STOCK EUR2.0 | BNP.PA | 1,94 % | 276,73 тыс. | 25,6 млн $ |
| 25 | ARGENX SE COMMON STOCK EUR.1 | ARGX | 1,89 % | 28,32 тыс. | 24,9 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,20 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4230 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 29 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $0.4230 (31 дек. 2025 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 29 дек. 2025 г. | 29 дек. 2025 г. | 31 дек. 2025 г. | $0.4230 |
| 27 дек. 2024 г. | 27 дек. 2024 г. | 31 дек. 2024 г. | $0.0240 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17,50 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,4760 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9,54 % / — | Сортино 1Л | 0,6980 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,7550 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,7640 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11,93 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 25 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 24,34 тыс. | Средний объём | 43,69 тыс. |
| AUM | 1,3 млрд $ | Премия/дисконт | +0,37 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PIEQ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.