PIE Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 33.32 | Günlük Aralık | 33.55 – 33.75 |
| 52 Haftalık Aralık | 22.58 – 35.17 | Hacim | 26.82K |
| Ort. Hacim | 81.69K | AUM | $245.3M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.90% | Getiri (TTM) | 1.70% |
| NAV | 32.71 | Prim/İskonto | +2.80% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 28, 2007 | Varlıklar | 100 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46138E867 | ISIN | US46138E8672 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF (the Fund) is designed to track the performance of the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. The Fund primarily invests a minimum of 90% of its assets in securities from emerging economies, as defined by Dorsey Wright & Associates, including American and Global Depositary Receipts (ADRs and GDRs) tied to the Index's constituents. The underlying Index comprises roughly 100 companies, selected from the Nasdaq Emerging Markets Index. These companies are chosen for their strong relative strength (momentum) and are based in various developing nations such as Brazil, China, India, Indonesia, and South Africa, among others. A key exclusion is US companies listed on American exchanges. The Index's returns are calculated on a net basis, factoring in applicable taxes for non-resident investors. Both the Fund and the Index are rebalanced and reconstituted every quarter. Please note that as of August 25, 2023, the Fund's name was updated from "Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF" to its current "Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF." This was solely a name change, with no other operational adjustments made to the Fund. More details are available in the prospectus.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +8.36% | +0.24% | +18.92% | +40.95% | +43.93% | +19.92% | +5.93% | +7.34% | +1.51% |
| Toplam getiri | +8.36% | +0.88% | +19.81% | +42.03% | +46.98% | +22.78% | +8.58% | +9.72% | +3.02% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.90% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $90.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 106 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wanguo Gold Group Ltd | 3939.HK | 3.24% | 4.55M | $8.0M |
| 2 | Topco Scientific Co Ltd | 5434.TW | 2.89% | 433.47K | $7.1M |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 2.74% | 90.80K | $6.7M |
| 4 | Accton Technology Corp | 2345.TW | 2.49% | 94.00K | $6.1M |
| 5 | United Integrated Services Co Ltd | 2404.TW | 2.39% | 176.00K | $5.9M |
| 6 | Marketech International Corp | 6196.TW | 2.30% | 367.49K | $5.7M |
| 7 | Sigurd Microelectronics Corp | 6257.TW | 2.16% | 856.00K | $5.3M |
| 8 | Yankey Engineering Co Ltd | 6691.TW | 2.13% | 276.10K | $5.3M |
| 9 | Zijin Mining Group Co Ltd | 2899.HK | 2.09% | 1.09M | $5.1M |
| 10 | Unimicron Technology Corp | 3037.TW | 2.08% | 145.33K | $5.1M |
| 11 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 8046.TW | 2.06% | 137.00K | $5.1M |
| 12 | Chroma ATE Inc | 2360.TW | 2.05% | 75.90K | $5.1M |
| 13 | King Slide Works Co Ltd | 2059.TW | 1.96% | 11.17K | $4.8M |
| 14 | Kinsus Interconnect Technology Corp | 3189.TW | 1.88% | 176.00K | $4.6M |
| 15 | Supreme Electronics Co Ltd | 8112.TW | 1.85% | 1.56M | $4.6M |
| 16 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | ASELS.IS | 1.64% | 482.73K | $4.0M |
| 17 | Tripod Technology Corp | 3044.TW | 1.64% | 267.43K | $4.0M |
| 18 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | — | 1.61% | 487.11K | $4.0M |
| 19 | Bizlink Holding Inc | 3665.TW | 1.49% | 52.52K | $3.7M |
| 20 | ASE Technology Holding Co Ltd | 3711.TW | 1.46% | 197.06K | $3.6M |
| 21 | International Container Terminal Services Inc | ICTEF | 1.42% | 225.22K | $3.5M |
| 22 | ITEQ Corp | 6213.TW | 1.37% | 213.00K | $3.4M |
| 23 | Mega Union Technology Inc | 6944.TW | 1.30% | 144.42K | $3.2M |
| 24 | Vukile Property Fund Ltd | VKE.JO | 1.25% | 2.04M | $3.1M |
| 25 | Harbin Electric Co Ltd | 1133.HK | 1.20% | 1.39M | $2.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.70% | Ödenen (son 12 ay) | $0.5675 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 22, 2026 | Son ödeme | $0.2180 (Jun 26, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +42.69% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +0.79% / +12.85% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2180 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0265 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2420 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0809 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2083 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0080 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0369 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1445 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2397 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0267 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0582 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.2886 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 27.66% / 22.44% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.78 / 0.997 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -17.26% / -28.67% | Sortino 1Y | 2.52 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.903 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.697 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 19.50% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 26.82K | Ortalama hacim | 81.69K |
| AUM | $245.3M | Prim/İskonto | +2.80% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$2.2M | -0.91% | $247.6M → $245.3M |
| 1 Hafta | -$8.1M | -3.23% | $251.8M → $245.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: PIE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.