PIE Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 33.32 | Дневной диапазон | 33.55 – 33.75 |
| Диапазон за 52 недели | 22.58 – 35.17 | Объём торгов | 26.82K |
| Средний объём | 81.57K | AUM | $248.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.90% | Доходность (TTM) | 1.69% |
| NAV | 33.14 | Премия/дисконт | +1.46% индикативный |
| Дата запуска | Dec 28, 2007 | Состав портфеля | 100 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46138E867 | ISIN | US46138E8672 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF (the Fund) is designed to track the performance of the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. The Fund primarily invests a minimum of 90% of its assets in securities from emerging economies, as defined by Dorsey Wright & Associates, including American and Global Depositary Receipts (ADRs and GDRs) tied to the Index's constituents. The underlying Index comprises roughly 100 companies, selected from the Nasdaq Emerging Markets Index. These companies are chosen for their strong relative strength (momentum) and are based in various developing nations such as Brazil, China, India, Indonesia, and South Africa, among others. A key exclusion is US companies listed on American exchanges. The Index's returns are calculated on a net basis, factoring in applicable taxes for non-resident investors. Both the Fund and the Index are rebalanced and reconstituted every quarter. Please note that as of August 25, 2023, the Fund's name was updated from "Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF" to its current "Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF." This was solely a name change, with no other operational adjustments made to the Fund. More details are available in the prospectus.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +9.63% | +1.89% | +18.61% | +42.24% | +44.19% | +20.26% | +5.80% | +7.43% | +1.56% |
| Совокупная доходность | +9.62% | +2.53% | +19.47% | +43.31% | +47.20% | +23.12% | +8.45% | +9.82% | +3.07% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.90% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $90.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 106 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wanguo Gold Group Ltd | 3939.HK | 3.24% | 4.55M | $8.0M |
| 2 | Topco Scientific Co Ltd | 5434.TW | 2.89% | 433.47K | $7.1M |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 2.74% | 90.80K | $6.7M |
| 4 | Accton Technology Corp | 2345.TW | 2.49% | 94.00K | $6.1M |
| 5 | United Integrated Services Co Ltd | 2404.TW | 2.39% | 176.00K | $5.9M |
| 6 | Marketech International Corp | 6196.TW | 2.30% | 367.49K | $5.7M |
| 7 | Sigurd Microelectronics Corp | 6257.TW | 2.16% | 856.00K | $5.3M |
| 8 | Yankey Engineering Co Ltd | 6691.TW | 2.13% | 276.10K | $5.3M |
| 9 | Zijin Mining Group Co Ltd | 2899.HK | 2.09% | 1.09M | $5.1M |
| 10 | Unimicron Technology Corp | 3037.TW | 2.08% | 145.33K | $5.1M |
| 11 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 8046.TW | 2.06% | 137.00K | $5.1M |
| 12 | Chroma ATE Inc | 2360.TW | 2.05% | 75.90K | $5.1M |
| 13 | King Slide Works Co Ltd | 2059.TW | 1.96% | 11.17K | $4.8M |
| 14 | Kinsus Interconnect Technology Corp | 3189.TW | 1.88% | 176.00K | $4.6M |
| 15 | Supreme Electronics Co Ltd | 8112.TW | 1.85% | 1.56M | $4.6M |
| 16 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | ASELS.IS | 1.64% | 482.73K | $4.0M |
| 17 | Tripod Technology Corp | 3044.TW | 1.64% | 267.43K | $4.0M |
| 18 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | — | 1.61% | 487.11K | $4.0M |
| 19 | Bizlink Holding Inc | 3665.TW | 1.49% | 52.52K | $3.7M |
| 20 | ASE Technology Holding Co Ltd | 3711.TW | 1.46% | 197.06K | $3.6M |
| 21 | International Container Terminal Services Inc | ICTEF | 1.42% | 225.22K | $3.5M |
| 22 | ITEQ Corp | 6213.TW | 1.37% | 213.00K | $3.4M |
| 23 | Mega Union Technology Inc | 6944.TW | 1.30% | 144.42K | $3.2M |
| 24 | Vukile Property Fund Ltd | VKE.JO | 1.25% | 2.04M | $3.1M |
| 25 | Harbin Electric Co Ltd | 1133.HK | 1.20% | 1.39M | $2.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.69% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5675 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.2180 (Jun 26, 2026) |
| Рост за 1 год | +42.69% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +0.79% / +12.85% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2180 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0265 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2420 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0809 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2083 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0080 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0369 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1445 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2397 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0267 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0582 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.2886 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 27.66% / 22.43% | Шарп 1Л / 3Л | 1.79 / 1.01 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -17.26% / -28.67% | Сортино 1Л | 2.54 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.903 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.696 |
| Отклонение вниз за 1 год | 19.50% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 26.82K | Средний объём | 81.57K |
| AUM | $248.6M | Премия/дисконт | +1.46% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $3.3M | +1.33% | $245.3M → $248.6M |
| 1 неделя | -$8.1M | -3.22% | $251.8M → $248.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PIE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.