PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 33.62 | Дневной диапазон | 33.56 – 33.66 |
| Диапазон за 52 недели | 33.27 – 35.76 | Объём торгов | 553.82K |
| Средний объём | 176.97K | AUM | $1.46B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.39% | Доходность (TTM) | 7.13% |
| NAV | 33.52 | Премия/дисконт | +0.36% индикативный |
| Дата запуска | Sep 24, 2018 | Состав портфеля | 476 |
| Эмитент | PGIM | Биржа | AMEX |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 69344A206 | ISIN | US69344A2069 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
PGIM ETF Trust - PGIM Active High Yield Bond ETF is an exchange traded fund launched and managed by PGIM Investments LLC. The fund is co-managed by PGIM Fixed Income. It invests in fixed income markets of the United States. The fund invests directly and through derivatives in high yield bonds issued by companies or governments including U.S. government, its agencies and instrumentalities, commercial paper, asset-backed securities, mortgage-backed securities, variable and floating rate instruments, bills, notes and other obligations issued by banks, corporations and other companies (including trust structures), convertible and non-convertible securities (including preferred stocks), loan participations and assignments, obligations issued by non-U.S. banks, companies or non-U.S. governments, and municipal bonds and notes that are rated Ba1 or lower by Moody’s Investors Service, Inc., BB+ or lower by S&P Global Ratings or Fitch, Inc. The fund employs fundamental and quantitative analysis with bottom-up and top-down security picking approach to create its portfolio. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Bloomberg US High Yield Very Liquid Index. The fund employs proprietary research to create its portfolio. PGIM ETF Trust - PGIM Active High Yield Bond ETF was formed on September 24, 2018 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.41% | -3.56% | -4.13% | -5.19% | -4.89% | +0.57% | -3.91% | — | -2.24% |
| Совокупная доходность | -2.41% | -2.97% | -1.81% | -1.20% | +0.60% | +8.09% | +3.22% | — | +4.88% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.39% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $39.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 833 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Current Assets | — | 2.05% | 30.06M | $30.1M |
| 2 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 1.36% | 19.89M | $19.9M |
| 3 | PGIM AAA CLO ETF | PAAA | 0.96% | 275.00K | $14.1M |
| 4 | ICE: (CDX.NA.HY.47.V1) | — | 0.88% | 197.39M | $13.0M |
| 5 | RADIATE HOLDCO LLC | — | 0.79% | 13.21M | $11.6M |
| 6 | TENNECO INC | — | 0.68% | 9.96M | $9.9M |
| 7 | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC | — | 0.62% | 9.84M | $9.1M |
| 8 | COREWEAVE INC | — | 0.57% | 9.06M | $8.3M |
| 9 | LEVEL 3 FINANCING INC | — | 0.56% | 8.45M | $8.2M |
| 10 | TRIDENT TPI HOLDINGS INC | — | 0.55% | 8.03M | $8.0M |
| 11 | SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | — | 0.54% | 8.84M | $8.0M |
| 12 | CARVANA CO | — | 0.51% | 6.98M | $7.5M |
| 13 | PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | — | 0.51% | 8.11M | $7.4M |
| 14 | DAVITA INC | — | 0.51% | 7.86M | $7.4M |
| 15 | BOMBARDIER INC | — | 0.50% | 7.03M | $7.4M |
| 16 | FREEDOM MORTGAGE CORP | — | 0.50% | 7.33M | $7.3M |
| 17 | PRIME HEALTHCARE SERVICES INC | — | 0.50% | 7.07M | $7.3M |
| 18 | ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL… | — | 0.50% | 7.26M | $7.3M |
| 19 | LIFEPOINT HEALTH INC | — | 0.49% | 7.42M | $7.1M |
| 20 | HERC HOLDINGS INC | — | 0.48% | 6.97M | $7.0M |
| 21 | GEN DIGITAL INC | — | 0.47% | 6.93M | $6.9M |
| 22 | WULF COMPUTE LLC | — | 0.47% | 6.70M | $6.9M |
| 23 | CLUE OPCO LLC | — | 0.47% | 7.02M | $6.9M |
| 24 | TENET HEALTHCARE CORP | — | 0.47% | 7.22M | $6.9M |
| 25 | CONNECT HOLDING II LLC | — | 0.47% | 8.43M | $6.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7.13% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.3981 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 30, 2026 | Последняя выплата | $0.2065 (Oct 02, 2026) |
| Рост за 1 год | -10.98% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -2.61% / -3.02% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.2065 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.2146 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.2076 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.2053 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.2115 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.2065 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.2182 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1854 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2058 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1522 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1897 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1948 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.72% / 4.41% | Шарп 1Л / 3Л | -0.76 / 0.945 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.21% / -4.52% | Сортино 1Л | -1.05 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.196 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.68 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.70% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 553.82K | Средний объём | 176.97K |
| AUM | $1.46B | Премия/дисконт | +0.36% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $50.1M | +3.54% | $1.41B → $1.46B |
| 1 месяц | $54.6M | +3.80% | $1.44B → $1.46B |
| 1 неделя | $49.9M | +3.55% | $1.41B → $1.46B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PHYL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.