PGRI Putnam International Stock ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 26.99 | 당일 가격 범위 | 26.94 – 26.94 |
| 52주 범위 | 23.54 – 27.86 | 거래량 | 508 |
| 평균 거래량 | 569 | AUM | $6.7M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.55% | 수익률 (TTM) | 0.11% |
| NAV | 26.96 | 프리미엄/디스카운트 | -0.07% 잠정 |
| 설정일 | Oct 21, 2025 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | Franklin Templeton | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Emerging Markets | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 35473P330 | ISIN | US35473P3304 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This fund aims to grow investors' capital by investing in a diversified portfolio of large and mid-sized companies located outside the United States. These investments span both established developed economies and rapidly growing emerging markets. A key part of the selection process involves identifying businesses that the fund's managers believe possess sustainable, structural competitive advantages and operate within promising, attractive end markets.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +3.58% | -1.17% | -0.30% | +8.94% | — | — | — | — | +7.59% |
| 총수익률 | +3.58% | -1.17% | -0.30% | +8.94% | — | — | — | — | +7.72% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.55% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $55.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 28 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP A | TSM | 7.97% | 1.28K | $537.5K |
| 2 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 7.04% | 270 | $474.6K |
| 3 | SAFRAN SA | SAF.PA | 5.51% | 926 | $371.4K |
| 4 | AIRBUS SE | AIR.PA | 4.72% | 1.34K | $317.9K |
| 5 | HITACHI LTD | 6501.T | 4.65% | 9.60K | $313.8K |
| 6 | HOYA CORP | 7741.T | 4.65% | 2.00K | $313.2K |
| 7 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 4.53% | 882 | $305.6K |
| 8 | KEYENCE CORP | 6861.T | 4.47% | 600 | $301.6K |
| 9 | ABB LTD-REG | ABBN.SW | 4.24% | 2.86K | $286.0K |
| 10 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 3.86% | 1.56K | $260.0K |
| 11 | LONDON STOCK EXCHANGE GRO | LSEG.L | 3.78% | 2.17K | $254.9K |
| 12 | COMPASS GROUP PLC | CPG.L | 3.76% | 8.19K | $253.4K |
| 13 | SAMSUNG ELECTR-GDR REG S | SSNHZ | 3.74% | 52 | $252.4K |
| 14 | AIA GROUP LTD | 1299.HK | 3.70% | 26.00K | $249.2K |
| 15 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 3.65% | 15.70K | $246.3K |
| 16 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 639.DE | 3.18% | 402 | $214.6K |
| 17 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 3.05% | 4.40K | $205.5K |
| 18 | CRH PLC | CRH.L | 3.01% | 2.13K | $203.0K |
| 19 | LINDE PLC | LIN.DE | 2.99% | 414 | $201.9K |
| 20 | BRITISH AMERICAN TOBACCO | BATS.L | 2.94% | 3.52K | $198.3K |
| 21 | CANADIAN PACIFIC KANSAS C | CP.TO | 2.77% | 1.93K | $186.7K |
| 22 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFX.DE | 2.37% | 2.44K | $159.5K |
| 23 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 2.25% | 2.60K | $151.6K |
| 24 | SONY GROUP CORP | 6758.T | 2.12% | 6.00K | $142.9K |
| 25 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 1.98% | 107 | $133.5K |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.11% | 지급액 (최근 12개월) | $0.0303 |
| 발표 주기 | Irregular | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 19, 2025 | 최근 지급일 | $0.0303 (Dec 29, 2025) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0303 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 508 | 평균 거래량 | 569 |
| AUM | $6.7M | 프리미엄/디스카운트 | -0.07% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $60.0K | +0.90% | $6.7M → $6.7M |
| 1주 | -$20.1K | -0.30% | $6.7M → $6.7M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — PGRI
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.