PGRI Putnam International Stock ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 26.99 | Day Range | 26.94 – 26.94 |
| 52-Week Range | 23.54 – 27.86 | Volume | 508 |
| Avg Volume | 569 | AUM | $6.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.55% | Rendimento (TTM) | 0.11% |
| NAV | 26.96 | Premio/Sconto | -0.07% indicativo |
| Inception | Oct 21, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Franklin Templeton | Borsa | AMEX |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 35473P330 | ISIN | US35473P3304 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This fund aims to grow investors' capital by investing in a diversified portfolio of large and mid-sized companies located outside the United States. These investments span both established developed economies and rapidly growing emerging markets. A key part of the selection process involves identifying businesses that the fund's managers believe possess sustainable, structural competitive advantages and operate within promising, attractive end markets.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.17% | -1.14% | +0.56% | +9.14% | — | — | — | — | +7.79% |
| Rendimento totale | +4.17% | -1.14% | +0.56% | +9.14% | — | — | — | — | +7.92% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.55% | Annual cost of a $10,000 investment | $55.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 28 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP A | TSM | 7.97% | 1.28K | $537.5K |
| 2 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 7.04% | 270 | $474.6K |
| 3 | SAFRAN SA | SAF.PA | 5.51% | 926 | $371.4K |
| 4 | AIRBUS SE | AIR.PA | 4.72% | 1.34K | $317.9K |
| 5 | HITACHI LTD | 6501.T | 4.65% | 9.60K | $313.8K |
| 6 | HOYA CORP | 7741.T | 4.65% | 2.00K | $313.2K |
| 7 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 4.53% | 882 | $305.6K |
| 8 | KEYENCE CORP | 6861.T | 4.47% | 600 | $301.6K |
| 9 | ABB LTD-REG | ABBN.SW | 4.24% | 2.86K | $286.0K |
| 10 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 3.86% | 1.56K | $260.0K |
| 11 | LONDON STOCK EXCHANGE GRO | LSEG.L | 3.78% | 2.17K | $254.9K |
| 12 | COMPASS GROUP PLC | CPG.L | 3.76% | 8.19K | $253.4K |
| 13 | SAMSUNG ELECTR-GDR REG S | SSNHZ | 3.74% | 52 | $252.4K |
| 14 | AIA GROUP LTD | 1299.HK | 3.70% | 26.00K | $249.2K |
| 15 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 3.65% | 15.70K | $246.3K |
| 16 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 639.DE | 3.18% | 402 | $214.6K |
| 17 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 3.05% | 4.40K | $205.5K |
| 18 | CRH PLC | CRH.L | 3.01% | 2.13K | $203.0K |
| 19 | LINDE PLC | LIN.DE | 2.99% | 414 | $201.9K |
| 20 | BRITISH AMERICAN TOBACCO | BATS.L | 2.94% | 3.52K | $198.3K |
| 21 | CANADIAN PACIFIC KANSAS C | CP.TO | 2.77% | 1.93K | $186.7K |
| 22 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFX.DE | 2.37% | 2.44K | $159.5K |
| 23 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 2.25% | 2.60K | $151.6K |
| 24 | SONY GROUP CORP | 6758.T | 2.12% | 6.00K | $142.9K |
| 25 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 1.98% | 107 | $133.5K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.11% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0303 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 19, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0303 (Dec 29, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0303 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 508 | Average volume | 569 |
| AUM | $6.7M | Premio/Sconto | -0.07% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$60.0K | -0.89% | $6.7M → $6.7M |
| 1 Week | -$216.0K | -3.15% | $6.8M → $6.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su PGRI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.