PGRI Putnam International Stock ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 26.99 | Rango diario | 26.94 – 26.94 |
| Rango de 52 semanas | 23.54 – 27.86 | Volumen | 508 |
| Volumen prom. | 569 | AUM | $6.7M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.55% | Rendimiento (TTM) | 0.11% |
| NAV | 26.96 | Prima/Descuento | -0.07% indicativo |
| Inicio | Oct 21, 2025 | Posiciones | — |
| Emisor | Franklin Templeton | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Emerging Markets | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 35473P330 | ISIN | US35473P3304 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
This fund aims to grow investors' capital by investing in a diversified portfolio of large and mid-sized companies located outside the United States. These investments span both established developed economies and rapidly growing emerging markets. A key part of the selection process involves identifying businesses that the fund's managers believe possess sustainable, structural competitive advantages and operate within promising, attractive end markets.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +3.58% | -1.17% | -0.30% | +8.94% | — | — | — | — | +7.59% |
| Rentabilidad total | +3.58% | -1.17% | -0.30% | +8.94% | — | — | — | — | +7.72% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.55% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $55.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 28 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP A | TSM | 7.97% | 1.28K | $537.5K |
| 2 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 7.04% | 270 | $474.6K |
| 3 | SAFRAN SA | SAF.PA | 5.51% | 926 | $371.4K |
| 4 | AIRBUS SE | AIR.PA | 4.72% | 1.34K | $317.9K |
| 5 | HITACHI LTD | 6501.T | 4.65% | 9.60K | $313.8K |
| 6 | HOYA CORP | 7741.T | 4.65% | 2.00K | $313.2K |
| 7 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 4.53% | 882 | $305.6K |
| 8 | KEYENCE CORP | 6861.T | 4.47% | 600 | $301.6K |
| 9 | ABB LTD-REG | ABBN.SW | 4.24% | 2.86K | $286.0K |
| 10 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 3.86% | 1.56K | $260.0K |
| 11 | LONDON STOCK EXCHANGE GRO | LSEG.L | 3.78% | 2.17K | $254.9K |
| 12 | COMPASS GROUP PLC | CPG.L | 3.76% | 8.19K | $253.4K |
| 13 | SAMSUNG ELECTR-GDR REG S | SSNHZ | 3.74% | 52 | $252.4K |
| 14 | AIA GROUP LTD | 1299.HK | 3.70% | 26.00K | $249.2K |
| 15 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 3.65% | 15.70K | $246.3K |
| 16 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 639.DE | 3.18% | 402 | $214.6K |
| 17 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 3.05% | 4.40K | $205.5K |
| 18 | CRH PLC | CRH.L | 3.01% | 2.13K | $203.0K |
| 19 | LINDE PLC | LIN.DE | 2.99% | 414 | $201.9K |
| 20 | BRITISH AMERICAN TOBACCO | BATS.L | 2.94% | 3.52K | $198.3K |
| 21 | CANADIAN PACIFIC KANSAS C | CP.TO | 2.77% | 1.93K | $186.7K |
| 22 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFX.DE | 2.37% | 2.44K | $159.5K |
| 23 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 2.25% | 2.60K | $151.6K |
| 24 | SONY GROUP CORP | 6758.T | 2.12% | 6.00K | $142.9K |
| 25 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 1.98% | 107 | $133.5K |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0.11% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.0303 |
| Frecuencia | Irregular | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 19, 2025 | Último pago | $0.0303 (Dec 29, 2025) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0303 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 508 | Volumen promedio | 569 |
| AUM | $6.7M | Prima/Descuento | -0.07% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $60.0K | +0.90% | $6.7M → $6.7M |
| 1 semana | -$20.1K | -0.30% | $6.7M → $6.7M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de PGRI
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.