PGJ Invesco Golden Dragon China ETF
Kurs vom Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 22.18 | Tagesspanne | 21.95 – 22.14 |
| 52-Wochen-Spanne | 21.25 – 32.93 | Volumen | 13.87K |
| Durchschn. Volumen | 23.33K | AUM | $83.8M (Oct 13, 2026) |
| Kostenquote | 0.70% | Rendite (TTM) | 1.94% |
| NAV | 22.18 | Aufgeld/Abschlag | -0.27% indikativ |
| Auflegung | Dec 09, 2004 | Positionen | 66 |
| Anbieter | Invesco | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46137V571 | ISIN | US46137V5710 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) is designed to mirror the performance of the NASDAQ Golden Dragon China Index. To achieve this objective, the fund typically allocates a minimum of 90% of its total assets to the shares of companies included in that index. The NASDAQ Golden Dragon China Index, in turn, comprises companies listed on US stock exchanges that are either headquartered or legally established in the People's Republic of China, or generate the vast majority of their income from that country. Both the ETF's portfolio and its underlying benchmark index undergo quarterly adjustments and updates.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 13, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.55% | -6.18% | -15.44% | -23.01% | -32.42% | -6.83% | -12.92% | -4.00% | +1.62% |
| Gesamtrendite | -1.55% | -6.18% | -15.18% | -22.74% | -31.71% | -3.58% | -10.80% | -2.39% | +3.00% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.70% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $70.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 69 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 8.24% | 62.10K | $6.9M |
| 2 | Yum China Holdings Inc | YUMC | 8.11% | 158.73K | $6.8M |
| 3 | JD.com Inc | JD | 8.09% | 250.75K | $6.8M |
| 4 | NetEase Inc | NTES | 6.93% | 46.84K | $5.8M |
| 5 | Baidu Inc | BIDU | 5.85% | 57.57K | $4.9M |
| 6 | New Oriental Education & Technology Group Inc | EDU | 4.28% | 61.36K | $3.6M |
| 7 | Full Truck Alliance Co Ltd | YMM | 4.11% | 403.47K | $3.5M |
| 8 | H World Group Ltd | HTHT | 3.93% | 74.82K | $3.3M |
| 9 | Vipshop Holdings Ltd | VIPS | 3.90% | 254.11K | $3.3M |
| 10 | Kanzhun Ltd | BZ | 3.82% | 203.97K | $3.2M |
| 11 | TAL Education Group | TAL | 3.50% | 228.34K | $2.9M |
| 12 | NIO Inc | NIO | 3.46% | 811.49K | $2.9M |
| 13 | Tencent Music Entertainment Group | TME | 3.31% | 331.50K | $2.8M |
| 14 | Maase Inc | MAAS | 2.99% | 217.09K | $2.5M |
| 15 | KE Holdings Inc | BEKE | 2.88% | 135.63K | $2.4M |
| 16 | ZTO Express Cayman Inc | ZTO | 2.36% | 98.31K | $2.0M |
| 17 | GDS Holdings Ltd | GDS | 2.30% | 62.48K | $1.9M |
| 18 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | ATAT | 2.27% | 57.65K | $1.9M |
| 19 | Li Auto Inc | LI | 1.75% | 127.33K | $1.5M |
| 20 | XPeng Inc | XPEV | 1.65% | 140.12K | $1.4M |
| 21 | Bilibili Inc | BILI | 1.34% | 72.90K | $1.1M |
| 22 | Autohome Inc | ATHM | 1.03% | 41.82K | $864.4K |
| 23 | RLX Technology Inc | RLX | 0.90% | 435.86K | $754.0K |
| 24 | WeRide Inc | WRD | 0.83% | 145.61K | $700.4K |
| 25 | Zai Lab Ltd | ZLAB | 0.82% | 27.59K | $689.6K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.94% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.4304 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 21, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1480 (Sep 25, 2026) |
| Wachstum 1J | -48.45% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +8.46% / +39.44% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1480 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0685 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0107 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2031 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.4835 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2146 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0718 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0651 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1519 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $1.0130 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3959 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1441 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 23.45% / 30.34% | Sharpe 1J / 3J | -1.26 / -0.068 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -34.37% / -37.04% | Sortino 1J | -1.76 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.815 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.479 |
| Abwärtsabweichung 1J | 16.82% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 12, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 13.87K | Durchschnittliches Volumen | 23.33K |
| AUM | $83.8M | Aufgeld/Abschlag | -0.27% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $2.2M | +2.69% | $81.6M → $83.8M |
| 1 Monat | $180.3K | +0.21% | $84.8M → $83.8M |
| 1 Woche | $1.4M | +1.72% | $80.4M → $83.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu PGJ
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.