PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 17.57 | Günlük Aralık | 17.55 – 17.68 |
| 52 Haftalık Aralık | 17.03 – 19.07 | Hacim | 466.92K |
| Ort. Hacim | 754.07K | AUM | $2.34B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.40% | Getiri (TTM) | 6.01% |
| NAV | 17.58 | Prim/İskonto | +0.46% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 16, 2012 | Varlıklar | 116 |
| İhraççı | VanEck | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 92189F429 | ISIN | US92189F4292 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The VanEck Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) strives to closely match the price and total return, prior to expenses, of the ICE Exchange-Listed Fixed & Adjustable Rate Non-Financial Preferred Securities Index (PFAN4PM). This underlying index is structured to capture the overall performance of U.S. exchange-listed hybrid debt, preferred equities, and convertible preferred equities issued by non-financial entities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.06% | -0.90% | -1.12% | 0.00% | -1.34% | +3.11% | -3.57% | -1.36% | -0.91% |
| Toplam getiri | -1.06% | -0.39% | +0.86% | +3.27% | +3.94% | +10.28% | +3.07% | +4.68% | +5.11% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.40% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $40.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 118 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strategy Inc | STRC | 7.37% | 1.73M | $171.9M |
| 2 | Boeing Co/The | — | 7.31% | 2.90M | $170.6M |
| 3 | Hewlett Packard Enterprise Co | — | 5.88% | 757.74K | $137.3M |
| 4 | Super Micro Computer Inc | SMCIP | 5.78% | 1.89M | $134.9M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGM | 5.07% | 2.39M | $118.3M |
| 6 | Alphabet Inc | GOOGN | 5.03% | 2.39M | $117.4M |
| 7 | Oracle Corp | — | 4.61% | 2.53M | $107.5M |
| 8 | Albemarle Corp | — | 2.20% | 1.16M | $51.4M |
| 9 | Nextera Energy Inc | — | 2.16% | 1.16M | $50.5M |
| 10 | Nextera Energy Inc | — | 2.14% | 1.01M | $49.9M |
| 11 | Microchip Technology Inc | MCHPP | 2.09% | 750.16K | $48.7M |
| 12 | Southern Co/The | SOMN | 1.99% | 1.01M | $46.5M |
| 13 | Brightspring Health Services Inc | BTSGU | 1.83% | 202.07K | $42.8M |
| 14 | Nextera Energy Inc | — | 1.50% | 757.74K | $35.0M |
| 15 | Bruker Corp | BRKRP | 1.27% | 69.72K | $29.8M |
| 16 | At&T Inc | T-PC | 1.19% | 1.77M | $27.8M |
| 17 | Ppl Corp | PPLC | 1.14% | 580.94K | $26.6M |
| 18 | Pg&E Corp | — | 1.13% | 813.31K | $26.4M |
| 19 | At&T Inc | TBB | 1.07% | 1.34M | $25.0M |
| 20 | Strategy Inc | STRF | 1.06% | 238.91K | $24.7M |
| 21 | Duke Energy Corp | DUK-PA | 0.94% | 1.01M | $21.9M |
| 22 | At&T Inc | T-PA | 0.88% | 1.21M | $20.5M |
| 23 | Strategy Inc | STRK | 0.84% | 260.87K | $19.7M |
| 24 | Nextera Energy Capital Holdings Inc | — | 0.83% | 884.03K | $19.5M |
| 25 | Xcel Energy Inc | XELLL | 0.83% | 909.29K | $19.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 6.01% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0611 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.0648 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -20.95% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -5.39% / +1.56% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0648 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0616 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0880 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1090 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0566 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1016 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0803 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0951 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0485 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1847 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.0868 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0841 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 10.85% / 10.16% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.165 / 0.656 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.06% / -11.89% | Sortino 1Y | 0.239 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.442 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.757 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.51% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 466.92K | Ortalama hacim | 754.07K |
| AUM | $2.34B | Prim/İskonto | +0.46% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$19.5M | -0.83% | $2.36B → $2.34B |
| 1 Ay | -$32.9M | -1.37% | $2.40B → $2.34B |
| 1 Hafta | $5.5M | +0.23% | $2.34B → $2.34B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: PFXF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.