PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 18.00 | Intervalo Diário | 17.93 – 18.07 |
| Faixa de 52 Semanas | 17.03 – 19.07 | Volume | 474.64K |
| Volume Médio | 906.81K | AUM | $2.41B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.40% | Yield (TTM) | 6.51% |
| NAV | 18.01 | Prêmio/Desconto | +0.28% indicativo |
| Início | Jul 16, 2012 | Posições | 116 |
| Emissor | VanEck | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 92189F429 | ISIN | US92189F4292 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The VanEck Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) strives to closely match the price and total return, prior to expenses, of the ICE Exchange-Listed Fixed & Adjustable Rate Non-Financial Preferred Securities Index (PFAN4PM). This underlying index is structured to capture the overall performance of U.S. exchange-listed hybrid debt, preferred equities, and convertible preferred equities issued by non-financial entities.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.51% | -3.07% | -2.39% | +1.93% | +1.01% | +1.92% | -3.49% | -1.48% | -0.78% |
| Retorno total | +4.05% | -1.69% | +0.50% | +5.26% | +7.91% | +9.52% | +3.37% | +4.67% | +5.30% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.40% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $40.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 122 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strategy Inc | STRC | 8.02% | 2.00M | $192.7M |
| 2 | Boeing Co/The | — | 7.84% | 2.84M | $188.4M |
| 3 | Alphabet Inc | — | 4.91% | 2.41M | $118.1M |
| 4 | Alphabet Inc | — | 4.88% | 2.41M | $117.4M |
| 5 | Super Micro Computer Inc | — | 4.85% | 1.85M | $116.6M |
| 6 | Oracle Corp | — | 4.73% | 2.47M | $113.6M |
| 7 | Hewlett Packard Enterprise Co | — | 4.23% | 741.10K | $101.7M |
| 8 | Albemarle Corp | — | 2.73% | 1.14M | $65.6M |
| 9 | Nextera Energy Inc | — | 2.16% | 1.14M | $51.8M |
| 10 | Nextera Energy Inc | — | 2.15% | 988.13K | $51.6M |
| 11 | Microchip Technology Inc | — | 2.01% | 733.66K | $48.3M |
| 12 | Southern Co/The | SOMN | 1.98% | 988.13K | $47.5M |
| 13 | Brightspring Health Services Inc | BTSGU | 1.60% | 197.63K | $38.5M |
| 14 | Nextera Energy Inc | — | 1.48% | 741.10K | $35.6M |
| 15 | Pg&E Corp | — | 1.41% | 795.42K | $33.8M |
| 16 | Bruker Corp | BRKRP | 1.25% | 68.16K | $29.9M |
| 17 | At&T Inc | T-PC | 1.21% | 1.73M | $29.0M |
| 18 | Ppl Corp | PPLC | 1.09% | 568.18K | $26.2M |
| 19 | At&T Inc | TBB | 1.06% | 1.31M | $25.5M |
| 20 | Duke Energy Corp | DUK-PA | 0.99% | 988.13K | $23.7M |
| 21 | Strategy Inc | STRF | 0.98% | 236.79K | $23.6M |
| 22 | At&T Inc | T-PA | 0.87% | 1.19M | $20.9M |
| 23 | Nextera Energy Capital Holdings Inc | — | 0.85% | 864.59K | $20.3M |
| 24 | Xcel Energy Inc | XELLL | 0.83% | 889.31K | $20.0M |
| 25 | Strategy Inc | STRD | 0.81% | 267.86K | $19.4M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 6.51% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1711 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.0880 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | -11.39% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -1.58% / +3.88% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0880 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1090 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0566 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1016 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0803 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0951 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0485 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1847 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.0868 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0841 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1054 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1310 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 10.32% / 10.15% | Sharpe 1A / 3A | 0.465 / 0.634 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.06% / -11.89% | Sortino 1A | 0.678 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.435 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.744 |
| Desvio negativo 1A | 7.08% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 474.64K | Volume médio | 906.81K |
| AUM | $2.41B | Prêmio/Desconto | +0.28% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$10.8M | -0.45% | $2.40B → $2.39B |
| 1 Semana | -$38.0M | -1.57% | $2.43B → $2.39B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre PFXF
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.