PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 18.00 | 당일 가격 범위 | 17.93 – 18.07 |
| 52주 범위 | 17.03 – 19.07 | 거래량 | 474.64K |
| 평균 거래량 | 906.81K | AUM | $2.41B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.40% | 수익률 (TTM) | 6.51% |
| NAV | 18.01 | 프리미엄/디스카운트 | +0.28% 잠정 |
| 설정일 | Jul 16, 2012 | 보유 종목 | 116 |
| 운용사 | VanEck | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Financials | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 92189F429 | ISIN | US92189F4292 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The VanEck Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) strives to closely match the price and total return, prior to expenses, of the ICE Exchange-Listed Fixed & Adjustable Rate Non-Financial Preferred Securities Index (PFAN4PM). This underlying index is structured to capture the overall performance of U.S. exchange-listed hybrid debt, preferred equities, and convertible preferred equities issued by non-financial entities.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +3.51% | -3.07% | -2.39% | +1.93% | +1.01% | +1.92% | -3.49% | -1.48% | -0.78% |
| 총수익률 | +4.05% | -1.69% | +0.50% | +5.26% | +7.91% | +9.52% | +3.37% | +4.67% | +5.30% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.40% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $40.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 122 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strategy Inc | STRC | 8.02% | 2.00M | $192.7M |
| 2 | Boeing Co/The | — | 7.84% | 2.84M | $188.4M |
| 3 | Alphabet Inc | — | 4.91% | 2.41M | $118.1M |
| 4 | Alphabet Inc | — | 4.88% | 2.41M | $117.4M |
| 5 | Super Micro Computer Inc | — | 4.85% | 1.85M | $116.6M |
| 6 | Oracle Corp | — | 4.73% | 2.47M | $113.6M |
| 7 | Hewlett Packard Enterprise Co | — | 4.23% | 741.10K | $101.7M |
| 8 | Albemarle Corp | — | 2.73% | 1.14M | $65.6M |
| 9 | Nextera Energy Inc | — | 2.16% | 1.14M | $51.8M |
| 10 | Nextera Energy Inc | — | 2.15% | 988.13K | $51.6M |
| 11 | Microchip Technology Inc | — | 2.01% | 733.66K | $48.3M |
| 12 | Southern Co/The | SOMN | 1.98% | 988.13K | $47.5M |
| 13 | Brightspring Health Services Inc | BTSGU | 1.60% | 197.63K | $38.5M |
| 14 | Nextera Energy Inc | — | 1.48% | 741.10K | $35.6M |
| 15 | Pg&E Corp | — | 1.41% | 795.42K | $33.8M |
| 16 | Bruker Corp | BRKRP | 1.25% | 68.16K | $29.9M |
| 17 | At&T Inc | T-PC | 1.21% | 1.73M | $29.0M |
| 18 | Ppl Corp | PPLC | 1.09% | 568.18K | $26.2M |
| 19 | At&T Inc | TBB | 1.06% | 1.31M | $25.5M |
| 20 | Duke Energy Corp | DUK-PA | 0.99% | 988.13K | $23.7M |
| 21 | Strategy Inc | STRF | 0.98% | 236.79K | $23.6M |
| 22 | At&T Inc | T-PA | 0.87% | 1.19M | $20.9M |
| 23 | Nextera Energy Capital Holdings Inc | — | 0.85% | 864.59K | $20.3M |
| 24 | Xcel Energy Inc | XELLL | 0.83% | 889.31K | $20.0M |
| 25 | Strategy Inc | STRD | 0.81% | 267.86K | $19.4M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 6.51% | 지급액 (최근 12개월) | $1.1711 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 03, 2026 | 최근 지급일 | $0.0880 (Aug 06, 2026) |
| 1년 성장률 | -11.39% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | -1.58% / +3.88% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0880 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1090 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0566 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1016 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0803 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0951 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0485 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1847 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.0868 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0841 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1054 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1310 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 10.32% / 10.15% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.465 / 0.634 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -8.06% / -11.89% | 소르티노 지수 1년 | 0.678 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.435 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.744 |
| 하방 편차 1년 | 7.08% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 474.64K | 평균 거래량 | 906.81K |
| AUM | $2.41B | 프리미엄/디스카운트 | +0.28% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$10.8M | -0.45% | $2.40B → $2.39B |
| 1주 | -$38.0M | -1.57% | $2.43B → $2.39B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.