PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 17.57 | Day Range | 17.55 – 17.68 |
| 52-Week Range | 17.03 – 19.07 | Volume | 466.92K |
| Avg Volume | 754.07K | AUM | $2.34B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Rendimento (TTM) | 6.01% |
| NAV | 17.58 | Premio/Sconto | +0.46% indicativo |
| Inception | Jul 16, 2012 | Posizioni in portafoglio | 116 |
| Emittente | VanEck | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 92189F429 | ISIN | US92189F4292 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The VanEck Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) strives to closely match the price and total return, prior to expenses, of the ICE Exchange-Listed Fixed & Adjustable Rate Non-Financial Preferred Securities Index (PFAN4PM). This underlying index is structured to capture the overall performance of U.S. exchange-listed hybrid debt, preferred equities, and convertible preferred equities issued by non-financial entities.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.06% | -0.90% | -1.12% | 0.00% | -1.34% | +3.11% | -3.57% | -1.36% | -0.91% |
| Rendimento totale | -1.06% | -0.39% | +0.86% | +3.27% | +3.94% | +10.28% | +3.07% | +4.68% | +5.11% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.40% | Annual cost of a $10,000 investment | $40.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 118 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strategy Inc | STRC | 7.37% | 1.73M | $171.9M |
| 2 | Boeing Co/The | — | 7.31% | 2.90M | $170.6M |
| 3 | Hewlett Packard Enterprise Co | — | 5.88% | 757.74K | $137.3M |
| 4 | Super Micro Computer Inc | SMCIP | 5.78% | 1.89M | $134.9M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGM | 5.07% | 2.39M | $118.3M |
| 6 | Alphabet Inc | GOOGN | 5.03% | 2.39M | $117.4M |
| 7 | Oracle Corp | — | 4.61% | 2.53M | $107.5M |
| 8 | Albemarle Corp | — | 2.20% | 1.16M | $51.4M |
| 9 | Nextera Energy Inc | — | 2.16% | 1.16M | $50.5M |
| 10 | Nextera Energy Inc | — | 2.14% | 1.01M | $49.9M |
| 11 | Microchip Technology Inc | MCHPP | 2.09% | 750.16K | $48.7M |
| 12 | Southern Co/The | SOMN | 1.99% | 1.01M | $46.5M |
| 13 | Brightspring Health Services Inc | BTSGU | 1.83% | 202.07K | $42.8M |
| 14 | Nextera Energy Inc | — | 1.50% | 757.74K | $35.0M |
| 15 | Bruker Corp | BRKRP | 1.27% | 69.72K | $29.8M |
| 16 | At&T Inc | T-PC | 1.19% | 1.77M | $27.8M |
| 17 | Ppl Corp | PPLC | 1.14% | 580.94K | $26.6M |
| 18 | Pg&E Corp | — | 1.13% | 813.31K | $26.4M |
| 19 | At&T Inc | TBB | 1.07% | 1.34M | $25.0M |
| 20 | Strategy Inc | STRF | 1.06% | 238.91K | $24.7M |
| 21 | Duke Energy Corp | DUK-PA | 0.94% | 1.01M | $21.9M |
| 22 | At&T Inc | T-PA | 0.88% | 1.21M | $20.5M |
| 23 | Strategy Inc | STRK | 0.84% | 260.87K | $19.7M |
| 24 | Nextera Energy Capital Holdings Inc | — | 0.83% | 884.03K | $19.5M |
| 25 | Xcel Energy Inc | XELLL | 0.83% | 909.29K | $19.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 6.01% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.0611 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0648 (Oct 06, 2026) |
| Crescita 1A | -20.95% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -5.39% / +1.56% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0648 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0616 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0880 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1090 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0566 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1016 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0803 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0951 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0485 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1847 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.0868 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0841 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 10.85% / 10.16% | Sharpe 1A / 3A | 0.165 / 0.656 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.06% / -11.89% | Sortino 1A | 0.239 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.442 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.757 |
| Downside deviation 1Y | 7.51% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 466.92K | Average volume | 754.07K |
| AUM | $2.34B | Premio/Sconto | +0.46% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$19.5M | -0.83% | $2.36B → $2.34B |
| 1 Month | -$32.9M | -1.37% | $2.40B → $2.34B |
| 1 Week | $5.5M | +0.23% | $2.34B → $2.34B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su PFXF
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.