PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 18.00 | Day Range | 17.93 – 18.07 |
| 52-Week Range | 17.03 – 19.07 | Volume | 474.64K |
| Avg Volume | 907.55K | AUM | $2.39B (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Rendimento (TTM) | 6.51% |
| NAV | 17.88 | Premio/Sconto | +1.01% indicativo |
| Inception | Jul 16, 2012 | Posizioni in portafoglio | 116 |
| Emittente | VanEck | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 92189F429 | ISIN | US92189F4292 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The VanEck Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) strives to closely match the price and total return, prior to expenses, of the ICE Exchange-Listed Fixed & Adjustable Rate Non-Financial Preferred Securities Index (PFAN4PM). This underlying index is structured to capture the overall performance of U.S. exchange-listed hybrid debt, preferred equities, and convertible preferred equities issued by non-financial entities.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.51% | -3.07% | -2.39% | +1.93% | +1.01% | +1.92% | -3.49% | -1.48% | -0.78% |
| Rendimento totale | +4.05% | -1.69% | +0.50% | +5.26% | +7.91% | +9.52% | +3.37% | +4.67% | +5.30% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.40% | Annual cost of a $10,000 investment | $40.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 122 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strategy Inc | STRC | 8.02% | 2.00M | $192.7M |
| 2 | Boeing Co/The | — | 7.84% | 2.84M | $188.4M |
| 3 | Alphabet Inc | — | 4.91% | 2.41M | $118.1M |
| 4 | Alphabet Inc | — | 4.88% | 2.41M | $117.4M |
| 5 | Super Micro Computer Inc | — | 4.85% | 1.85M | $116.6M |
| 6 | Oracle Corp | — | 4.73% | 2.47M | $113.6M |
| 7 | Hewlett Packard Enterprise Co | — | 4.23% | 741.10K | $101.7M |
| 8 | Albemarle Corp | — | 2.73% | 1.14M | $65.6M |
| 9 | Nextera Energy Inc | — | 2.16% | 1.14M | $51.8M |
| 10 | Nextera Energy Inc | — | 2.15% | 988.13K | $51.6M |
| 11 | Microchip Technology Inc | — | 2.01% | 733.66K | $48.3M |
| 12 | Southern Co/The | SOMN | 1.98% | 988.13K | $47.5M |
| 13 | Brightspring Health Services Inc | BTSGU | 1.60% | 197.63K | $38.5M |
| 14 | Nextera Energy Inc | — | 1.48% | 741.10K | $35.6M |
| 15 | Pg&E Corp | — | 1.41% | 795.42K | $33.8M |
| 16 | Bruker Corp | BRKRP | 1.25% | 68.16K | $29.9M |
| 17 | At&T Inc | T-PC | 1.21% | 1.73M | $29.0M |
| 18 | Ppl Corp | PPLC | 1.09% | 568.18K | $26.2M |
| 19 | At&T Inc | TBB | 1.06% | 1.31M | $25.5M |
| 20 | Duke Energy Corp | DUK-PA | 0.99% | 988.13K | $23.7M |
| 21 | Strategy Inc | STRF | 0.98% | 236.79K | $23.6M |
| 22 | At&T Inc | T-PA | 0.87% | 1.19M | $20.9M |
| 23 | Nextera Energy Capital Holdings Inc | — | 0.85% | 864.59K | $20.3M |
| 24 | Xcel Energy Inc | XELLL | 0.83% | 889.31K | $20.0M |
| 25 | Strategy Inc | STRD | 0.81% | 267.86K | $19.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 6.51% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.1711 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0880 (Aug 06, 2026) |
| Crescita 1A | -11.39% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -1.58% / +3.88% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0880 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1090 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0566 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1016 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0803 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0951 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0485 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1847 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.0868 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0841 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1054 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1310 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 10.32% / 10.15% | Sharpe 1A / 3A | 0.465 / 0.634 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.06% / -11.89% | Sortino 1A | 0.678 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.435 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.744 |
| Downside deviation 1Y | 7.08% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 474.64K | Average volume | 907.55K |
| AUM | $2.39B | Premio/Sconto | +1.01% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$10.8M | -0.45% | $2.40B → $2.39B |
| 1 Week | -$38.0M | -1.57% | $2.43B → $2.39B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su PFXF
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.