PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 19.19 | Günlük Aralık | 19.13 – 19.20 |
| 52 Haftalık Aralık | 19.06 – 19.87 | Hacim | 32.74K |
| Ort. Hacim | 63.70K | AUM | $375.1M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.45% | Getiri (TTM) | 5.52% |
| NAV | 19.14 | Prim/İskonto | +0.31% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 19, 2019 | Varlıklar | 335 |
| İhraççı | AAM | Borsa | AMEX |
| Kategori | Preferred Stocks | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 26922A198 | ISIN | US26922A1988 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The index measures the performance of exchange-listed, U.S. dollar-denominated preferred securities and hybrid securities listed on the New York Stock Exchange ("NYSE") or NASDAQ Capital Market ("NASDAQ") with an option-adjusted duration of less than five years. Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in preferred and income securities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.23% | -2.14% | -2.24% | -1.89% | -2.44% | -2.11% | -5.20% | — | -3.76% |
| Toplam getiri | -1.23% | -1.69% | -0.52% | +1.11% | +2.02% | +4.27% | +0.66% | — | +1.89% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.45% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $45.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 331 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | MS-PP | 2.39% | 69.19K | $1.6M |
| 2 | Morgan Stanley | MS-PE | 2.32% | 62.69K | $1.5M |
| 3 | Morgan Stanley | MS-PA | 2.27% | 79.96K | $1.5M |
| 4 | Morgan Stanley | MS-PI | 2.24% | 66.69K | $1.5M |
| 5 | Morgan Stanley | MS-PF | 2.23% | 61.78K | $1.5M |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS-PD | 2.21% | 78.30K | $1.5M |
| 7 | Athene Holding Ltd | ATH-PA | 2.14% | 62.69K | $1.4M |
| 8 | Morgan Stanley | MS-PK | 2.07% | 66.69K | $1.4M |
| 9 | Annaly Capital Management Inc | NLY-PF | 2.00% | 52.33K | $1.3M |
| 10 | US Bancorp | USB-PH | 1.99% | 72.69K | $1.3M |
| 11 | Reinsurance Group of America Inc | RZC | 1.91% | 50.89K | $1.3M |
| 12 | Apollo Global Management Inc | APOS | 1.70% | 44.52K | $1.1M |
| 13 | KeyCorp | KEY-PL | 1.61% | 43.61K | $1.1M |
| 14 | Allstate Corp/The | ALL-PJ | 1.57% | 41.30K | $1.0M |
| 15 | AGNC Investment Corp | AGNCP | 1.54% | 41.80K | $1.0M |
| 16 | Jackson Financial Inc | JXN-PA | 1.49% | 39.20K | $996.1K |
| 17 | Athene Holding Ltd | ATHS | 1.47% | 41.80K | $982.7K |
| 18 | CHS Inc | CHSCO | 1.45% | 37.66K | $966.4K |
| 19 | CHS Inc | CHSCL | 1.41% | 37.62K | $941.2K |
| 20 | MetLife Inc | MET-PA | 1.39% | 43.61K | $927.6K |
| 21 | Banc of California Inc | BANC-PF | 1.39% | 37.32K | $924.0K |
| 22 | Synchrony Financial | SYF-PB | 1.38% | 36.34K | $919.5K |
| 23 | KeyCorp | KEY-PI | 1.37% | 36.34K | $911.4K |
| 24 | Allstate Corp/The | ALL-PB | 1.36% | 35.35K | $907.4K |
| 25 | Athene Holding Ltd | ATH-PE | 1.36% | 36.34K | $903.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.52% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0607 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 30, 2026 | Son ödeme | $0.0900 (Oct 02, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -23.02% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -6.13% / -1.74% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0900 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0900 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0900 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0900 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0850 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.0850 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0850 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0850 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0850 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1056 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0850 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0850 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.27% / 5.24% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.549 / 0.05 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.60% / -6.41% | Sortino 1Y | -0.853 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.159 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.432 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.10% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 32.74K | Ortalama hacim | 63.70K |
| AUM | $375.1M | Prim/İskonto | +0.31% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $375.1M → $375.1M |
| 1 Ay | -$105.6M | -21.65% | $487.7M → $375.1M |
| 1 Hafta | -$3.1M | -0.83% | $378.1M → $375.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: PFLD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.